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合兴包装(002228) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,246.65 | 150,098.73 | 94,490.98 | 43,025.76 | |
收到的税费返还 | 657.15 | 577.09 | 431.94 | 18.47 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,810.93 | 2,159.34 | 1,458.15 | 354.78 | |
经营活动现金流入小计 | 213,714.73 | 152,835.16 | 96,381.07 | 43,399.01 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,587.54 | 99,168.62 | 57,231.31 | 23,272.79 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,854.42 | 27,189.32 | 17,895.46 | 8,652.48 | |
支付的各项税费 | 19,151.03 | 14,086.48 | 8,108.23 | 3,923.39 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,091.21 | 8,442.89 | 7,173.77 | 5,338.10 | |
经营活动现金流出小计 | 197,684.20 | 148,887.31 | 90,408.78 | 41,186.76 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,030.53 | 3,947.86 | 5,972.29 | 2,212.25 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 165.54 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 841.95 | 609.12 | 200.29 | 98.53 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,007.49 | 609.12 | 200.29 | 98.53 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,878.68 | 13,593.46 | 8,320.00 | 5,010.60 | |
投资所支付的现金 | 2,230.00 | 2,029.00 | 1,410.00 | 759.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 78.82 | 279.82 | 279.82 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 27,187.51 | 15,902.29 | 10,009.82 | 5,769.60 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,180.02 | -15,293.17 | -9,809.53 | -5,671.07 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 44,285.00 | 44,285.00 | 43,200.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,085.00 | 1,085.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 73,831.23 | 59,171.23 | 36,126.00 | 15,390.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 118,116.23 | 103,456.23 | 79,326.00 | 15,390.00 | |
偿还债务支付的现金 | 85,183.00 | 70,563.00 | 52,833.00 | 14,895.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,976.25 | 6,605.07 | 5,148.39 | 950.18 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 450.00 | 450.00 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 935.71 | 934.15 | 884.15 | 794.21 | |
筹资活动现金流出小计 | 95,094.96 | 78,102.22 | 58,865.54 | 16,639.39 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 23,021.27 | 25,354.01 | 20,460.46 | -1,249.39 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 143.50 | 132.18 | 88.97 | 53.60 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 13,015.28 | 14,140.88 | 16,712.18 | -4,654.61 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,884.83 | 15,884.83 | 15,884.83 | 15,884.83 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 28,900.10 | 30,025.70 | 32,597.01 | 11,230.22 | |
附注 | |||||
净利润 | 12,314.91 | -- | 7,060.93 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 459.88 | -- | 308.54 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,493.56 | -- | 4,119.60 | -- | |
无形资产摊销 | 435.74 | -- | 184.34 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 60.65 | -- | 37.46 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -150.77 | -- | -9.84 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 5,337.80 | -- | 3,011.91 | -- | |
投资损失 | -213.61 | -- | 19.38 | -- | |
递延所得税资产减少 | -324.88 | -- | -233.85 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -9,432.62 | -- | -7,512.19 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -12,495.23 | -- | -11,484.56 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 11,545.10 | -- | 10,470.56 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 16,030.53 | -- | 5,972.29 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 28,900.10 | -- | 32,597.01 | -- | |
现金的期初余额 | 15,884.83 | -- | 15,884.83 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 13,015.28 | -- | 16,712.18 | -- |
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