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| 合兴包装(002228) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 663,600.63 | 279,688.28 | 163,031.23 | 76,251.82 | |
| 收到的税费返还 | 1,286.93 | 915.68 | 573.02 | 329.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,662.21 | 5,252.35 | 2,282.01 | 1,394.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 682,549.76 | 285,856.32 | 165,886.25 | 77,976.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 566,278.18 | 270,386.06 | 162,143.66 | 79,836.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,937.34 | 32,653.89 | 20,438.58 | 9,873.77 | |
| 支付的各项税费 | 29,115.16 | 16,165.22 | 11,213.56 | 5,659.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,084.63 | 12,036.23 | 8,360.34 | 4,484.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 705,415.32 | 331,241.39 | 202,156.14 | 99,853.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,865.56 | -45,385.07 | -36,269.89 | -21,877.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,900.01 | 68.32 | 68.32 | 68.32 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 169.78 | 174.58 | 174.58 | 174.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 574.45 | 276.17 | 153.98 | 72.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 309.26 | 267.19 | 267.19 | 86.22 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.71 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,953.49 | 787.97 | 664.07 | 401.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,521.43 | 9,740.67 | 5,504.03 | 2,253.92 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,521.43 | 9,740.67 | 5,504.03 | 2,253.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,567.94 | -8,952.70 | -4,839.97 | -1,852.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60,597.31 | 4,866.00 | 3,161.00 | 1,100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,842.31 | 4,866.00 | 3,161.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 156,317.75 | 112,859.71 | 72,129.71 | 33,847.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,866.67 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 219,781.73 | 117,725.71 | 75,290.71 | 34,947.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 159,677.92 | 60,656.71 | 39,844.00 | 13,947.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,563.11 | 8,680.89 | 6,688.26 | 699.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,336.00 | 1,096.00 | 196.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,657.81 | 9.77 | 9.77 | 9.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 181,898.84 | 69,347.37 | 46,542.03 | 14,655.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,882.89 | 48,378.34 | 28,748.67 | 20,291.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 185.07 | -117.85 | -78.40 | -19.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -365.54 | -6,077.29 | -12,439.59 | -3,458.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,685.55 | 30,722.32 | 30,722.32 | 30,722.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,320.01 | 24,645.03 | 18,282.73 | 27,263.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,006.31 | -- | 8,904.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,069.77 | -- | 672.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,594.75 | -- | 5,595.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,378.57 | -- | 388.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 251.89 | -- | 100.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -45.71 | -- | 274.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 347.57 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,118.42 | -- | 2,312.82 | -- | |
| 投资损失 | -432.84 | -- | 57.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 892.35 | -- | 83.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -239.99 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -22,317.87 | -- | -4,669.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -88,194.64 | -- | -44,193.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,705.85 | -- | -5,796.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -22,865.56 | -- | -36,269.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,320.01 | -- | 18,282.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,685.55 | -- | 30,722.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -365.54 | -- | -12,439.59 | -- | |
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