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| 塔牌集团(002233) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 292,371.83 | 198,703.21 | 123,527.81 | 55,100.48 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,284.94 | 2,164.67 | 1,372.36 | 1,065.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 296,656.77 | 200,867.88 | 124,900.17 | 56,166.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,133.57 | 127,540.87 | 74,414.14 | 33,188.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,474.93 | 9,173.48 | 6,454.96 | 3,451.86 | |
| 支付的各项税费 | 34,835.70 | 25,282.55 | 19,461.56 | 7,407.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,594.49 | 9,037.41 | 6,272.12 | 2,980.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 243,038.70 | 171,034.31 | 106,602.77 | 47,028.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,618.07 | 29,833.57 | 18,297.40 | 9,137.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15.50 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 189.86 | 189.66 | 10.97 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 205.36 | 189.66 | 10.97 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58,968.45 | 43,491.91 | 33,390.88 | 21,310.78 | |
| 投资所支付的现金 | 5,144.76 | 10,152.12 | 10,152.12 | 10,152.12 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,643.36 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 77.73 | 77.73 | 50.00 | 50.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,834.31 | 53,721.76 | 43,593.00 | 31,512.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,628.95 | -53,532.11 | -43,582.03 | -31,512.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 160,115.00 | 152,115.00 | 75,315.00 | 39,315.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 65,500.00 | 54,000.00 | 36,000.00 | 21,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 225,615.00 | 206,115.00 | 111,315.00 | 60,315.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 129,024.54 | 117,024.54 | 44,985.00 | 17,985.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,104.43 | 12,443.12 | 9,909.94 | 6,865.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 65,525.30 | 51,620.30 | 35,620.30 | 17,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 212,654.28 | 181,087.97 | 90,515.24 | 41,850.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,960.72 | 25,027.03 | 20,799.76 | 18,464.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,050.15 | 1,328.49 | -4,484.88 | -3,910.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,620.39 | 31,620.39 | 31,620.39 | 32,004.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,570.23 | 32,948.88 | 27,135.51 | 28,093.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,218.35 | -- | 9,211.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 762.76 | -- | 111.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,835.85 | -- | 11,530.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,780.90 | -- | 680.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.89 | -- | 6.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.36 | -- | 9.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,924.30 | -- | 3,534.00 | -- | |
| 投资损失 | 129.58 | -- | 12.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -322.10 | -- | 26.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,328.16 | -- | 4,553.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,800.16 | -- | -1,408.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,261.82 | -- | -9,971.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 53,618.07 | -- | 18,297.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,570.23 | 32,948.88 | 27,135.51 | 28,093.58 | |
| 现金的期初余额 | 31,620.39 | 31,620.39 | 31,620.39 | 32,004.08 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,050.15 | 1,328.49 | -4,484.88 | -3,910.50 | |
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