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| 塔牌集团(002233) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 531,968.55 | 374,796.28 | 235,069.01 | 109,207.13 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,773.42 | 3,418.41 | 2,785.54 | 1,172.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 535,741.97 | 378,214.69 | 237,854.55 | 110,380.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 315,702.03 | 215,524.85 | 125,244.66 | 61,862.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,001.32 | 19,531.52 | 13,760.62 | 8,214.49 | |
| 支付的各项税费 | 69,316.18 | 53,656.52 | 40,088.21 | 18,193.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,501.89 | 7,700.67 | 5,040.17 | 2,682.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 420,521.42 | 296,413.55 | 184,133.65 | 90,953.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 115,220.55 | 81,801.14 | 53,720.90 | 19,426.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,747.00 | 5,747.00 | 4,247.00 | 27.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,287.70 | 658.06 | 478.16 | 95.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,208.05 | 1,040.16 | 707.58 | 2.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,055.20 | 1,055.20 | 1,055.20 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 99.40 | 49.40 | 49.40 | 49.40 | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,397.36 | 8,549.82 | 6,537.34 | 174.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,336.15 | 20,231.79 | 13,564.96 | 6,806.54 | |
| 投资所支付的现金 | 40,716.30 | 14,716.30 | 7,226.30 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 70,102.45 | 34,998.09 | 20,841.26 | 6,856.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,705.10 | -26,448.26 | -14,303.92 | -6,682.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 757.00 | 510.00 | 510.00 | 60.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 757.00 | 510.00 | 510.00 | 60.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 45,500.00 | 45,500.00 | 45,500.00 | 21,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,257.00 | 46,010.00 | 46,010.00 | 21,560.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 91,900.00 | 80,700.00 | 61,000.00 | 25,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,044.32 | 18,607.20 | 18,014.78 | 1,024.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 110,944.32 | 99,307.20 | 79,014.78 | 26,024.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,687.32 | -53,297.20 | -33,004.78 | -4,464.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,828.13 | 2,055.68 | 6,412.21 | 8,280.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,597.03 | 51,597.03 | 51,597.03 | 51,597.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,425.17 | 53,652.71 | 58,009.24 | 59,877.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 60,758.04 | -- | 35,561.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,875.04 | -- | 521.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,731.98 | -- | 17,263.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,810.11 | -- | 2,218.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 461.78 | -- | 155.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 40.85 | -- | -323.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.20 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,471.09 | -- | 2,153.78 | -- | |
| 投资损失 | -1,597.04 | -- | -669.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -538.95 | -- | 170.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,190.75 | -- | 399.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,604.09 | -- | -1,965.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,724.66 | -- | -2,234.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 896.13 | -- | 468.98 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 115,220.55 | -- | 53,720.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,425.17 | -- | 58,009.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,597.03 | -- | 51,597.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,828.13 | -- | 6,412.21 | -- | |
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