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| 塔牌集团(002233) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 523,449.79 | 351,785.15 | 219,653.03 | 98,063.98 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,830.03 | 2,658.70 | 1,671.19 | 1,159.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 527,279.82 | 354,443.85 | 221,324.22 | 99,223.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 332,151.21 | 240,862.28 | 153,176.70 | 72,915.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,665.43 | 24,969.36 | 19,003.82 | 13,191.83 | |
| 支付的各项税费 | 58,558.71 | 44,771.70 | 32,185.25 | 14,414.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,757.63 | 7,803.60 | 5,372.41 | 3,275.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 432,132.97 | 318,406.94 | 209,738.17 | 103,797.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,146.85 | 36,036.90 | 11,586.05 | -4,573.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,034,611.31 | 1,540,520.01 | 906,098.20 | 316,675.13 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,452.59 | 3,061.99 | 2,148.79 | 831.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.98 | 10.33 | 2.57 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 491.55 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,039,790.88 | 1,544,292.32 | 908,949.57 | 317,997.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,202.68 | 44,143.89 | 28,871.74 | 16,009.80 | |
| 投资所支付的现金 | 2,249,780.27 | 1,520,408.80 | 897,364.49 | 309,391.12 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 388.97 | 303.16 | 303.16 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,309,371.92 | 1,564,855.85 | 926,539.40 | 325,400.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -269,581.04 | -20,563.53 | -17,589.83 | -7,403.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 296,700.00 | 296,700.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 203.34 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 312,903.34 | 310,710.00 | 14,010.00 | 14,005.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 84,500.00 | 31,500.00 | 23,500.00 | 20,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,142.22 | 20,868.84 | 20,191.16 | 683.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,004.90 | 258.60 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,647.11 | 52,627.44 | 43,691.16 | 21,083.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 206,256.23 | 258,082.56 | -29,681.16 | -7,078.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,822.04 | 273,555.94 | -35,684.94 | -19,055.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,931.49 | 65,931.49 | 65,931.49 | 65,931.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,753.52 | 339,487.43 | 30,246.55 | 46,876.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 72,170.35 | -- | 31,095.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,005.03 | -- | -885.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,337.65 | -- | 14,276.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,617.24 | -- | 1,352.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,052.61 | -- | 461.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.21 | -- | -1.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 99.41 | -- | 0.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,189.07 | -- | 580.04 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 655.93 | -- | 429.21 | -- | |
| 投资损失 | -6,140.98 | -- | -3,879.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,635.96 | -- | 50.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -127.11 | -- | -127.11 | -- | |
| 存货的减少 | -8,748.12 | -- | 1,677.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,370.08 | -- | 6,556.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 141.35 | -- | -40,483.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,165.49 | -- | 482.81 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 95,146.85 | -- | 11,586.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 97,753.52 | -- | 30,246.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 65,931.49 | -- | 65,931.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,822.04 | -- | -35,684.94 | -- | |
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