塔牌集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
塔牌集团(002233) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金509,885.39322,255.63149,531.50791,245.94545,734.02
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,740.782,936.152,309.964,257.013,178.39
经营活动现金流入小计513,626.16325,191.78151,841.46795,502.96548,912.40
购买商品、接受劳务支付的现金316,392.06201,977.37101,794.62386,319.23275,261.83
支付给职工以及为职工支付的现金40,965.4834,041.9624,473.7942,355.2733,823.74
支付的各项税费73,379.7254,906.5430,236.5295,845.6876,633.20
支付的其他与经营活动有关的现金7,879.076,154.512,721.419,419.217,748.47
经营活动现金流出小计438,616.34297,080.38159,226.34533,939.40393,467.24
经营活动产生的现金流量净额75,009.8228,111.40-7,384.88261,563.56155,445.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,854,679.171,285,486.54593,547.853,093,639.832,385,104.35
取得投资收益所收到的现金9,113.826,475.491,579.3915,195.5810,923.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额125.3291.1571.14344.45183.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额9,511.195,115.07--2,324.211,252.19
收到的其他与投资活动有关的现金1,631.731,631.731,631.73----
投资活动现金流入小计1,875,061.231,298,799.98596,830.113,111,504.072,397,463.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金107,318.5082,688.7847,279.3175,258.4947,580.62
投资所支付的现金1,743,629.411,163,072.48491,270.173,237,949.402,413,086.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金58.5258.52------
投资活动现金流出小计1,851,006.441,245,819.78538,549.483,313,207.902,460,667.11
投资活动产生的现金流量净额24,054.7952,980.2158,280.63-201,703.83-63,203.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,880.802,880.802,880.80----
筹资活动现金流入小计2,880.802,880.802,880.80----
偿还债务支付的现金------2,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金87,036.0851,267.83--85,995.6185,868.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------123.00--
支付其他与筹资活动有关的现金5,800.70----3,150.761,043.46
筹资活动现金流出小计92,836.7851,267.83--91,146.3786,911.48
筹资活动产生的现金流量净额-89,955.98-48,387.032,880.80-91,146.37-86,911.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额9,108.6432,704.5853,776.55-31,286.645,330.38
加:期初现金及现金等价物余额66,466.8966,466.8966,466.8997,753.5297,753.52
六、期末现金及现金等价物余额75,575.5399,171.46120,243.4366,466.89103,083.90
附注
净利润--70,112.24--172,400.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--319.07--1,540.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,510.93--35,335.92--
无形资产摊销--1,586.82--3,422.31--
长期待摊费用摊销--2,850.60--3,626.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.31---77.60--
固定资产报废损失--14.11--354.31--
公允价值变动损失---5,064.66---3,622.37--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用------68.15--
投资损失---14,618.53---11,426.95--
递延所得税资产减少--1,325.88--1,258.30--
递延所得税负债增加---224.11--4,172.10--
存货的减少---6,187.64---6,179.57--
经营性应收项目的减少--1,957.28--23,634.14--
经营性应付项目的增加---40,241.79--36,458.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---229.11--599.88--
经营活动产生现金流量净额--28,111.40--261,563.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--99,171.46--66,466.89--
现金的期初余额--66,466.89--97,753.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--32,704.58---31,286.64--
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