塔牌集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
塔牌集团(002233) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金541,227.64319,908.79110,156.05786,232.25509,885.39
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金4,031.922,721.601,183.535,800.873,740.78
经营活动现金流入小计545,259.56322,630.39111,339.58792,033.12513,626.16
购买商品、接受劳务支付的现金274,467.81165,253.7180,727.05430,095.88316,392.06
支付给职工以及为职工支付的现金48,058.1740,803.3911,601.6049,557.9040,965.48
支付的各项税费77,462.9956,512.9929,391.9793,323.2173,379.72
支付的其他与经营活动有关的现金7,657.655,990.903,263.4611,283.677,879.07
经营活动现金流出小计407,646.63268,560.99124,984.08584,260.67438,616.34
经营活动产生的现金流量净额137,612.9354,069.40-13,644.49207,772.4675,009.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,147,645.171,163,962.81495,476.712,505,046.351,854,679.17
取得投资收益所收到的现金14,099.978,041.782,471.9713,278.499,113.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.3010.622.51806.92125.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------9,033.839,511.19
收到的其他与投资活动有关的现金--------1,631.73
投资活动现金流入小计2,161,769.441,172,015.20497,951.192,528,165.581,875,061.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金61,664.1541,205.9023,161.68136,992.72107,318.50
投资所支付的现金2,144,793.361,139,645.66459,433.282,447,284.431,743,629.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------58.5258.52
投资活动现金流出小计2,206,457.511,180,851.56482,594.962,584,335.661,851,006.44
投资活动产生的现金流量净额-44,688.08-8,836.3515,356.23-56,170.0824,054.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------147.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------147.00--
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,224.64----2,880.802,880.80
筹资活动现金流入小计10,224.64----3,027.802,880.80
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金102,943.3264,914.48--87,036.0887,036.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润100.00100.00------
支付其他与筹资活动有关的现金15,799.9915,799.994,897.948,820.205,800.70
筹资活动现金流出小计118,743.3080,714.474,897.9495,856.2892,836.78
筹资活动产生的现金流量净额-108,518.67-80,714.47-4,897.94-92,828.48-89,955.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-15,593.81-35,481.43-3,186.2158,773.899,108.64
加:期初现金及现金等价物余额125,240.78125,240.78125,240.7866,466.8966,466.89
六、期末现金及现金等价物余额109,646.9789,759.35122,054.57125,240.7875,575.53
附注
净利润--91,926.56--173,438.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---17.31--1,235.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,456.06--31,798.47--
无形资产摊销--1,440.61--3,070.22--
长期待摊费用摊销--3,629.23--6,080.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.45--72.61--
固定资产报废损失--0.27---124.42--
公允价值变动损失---3,542.56---10,049.71--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---10,736.66---24,960.41--
递延所得税资产减少---1,049.62--1,439.81--
递延所得税负债增加--5,724.06--3,931.77--
存货的减少---24,144.99--3,030.52--
经营性应收项目的减少--6,607.93--1,459.62--
经营性应付项目的增加---33,261.29--17,895.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,033.64--18.78--
经营活动产生现金流量净额--54,069.40--207,772.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--89,759.35--125,240.78--
现金的期初余额--125,240.78--66,466.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---35,481.43--58,773.89--
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