塔牌集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
塔牌集团(002233) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金282,397.95134,498.41870,586.73590,792.93400,687.74
收到的税费返还2,726.19--------
收到的其他与经营活动有关的现金6,639.492,853.195,938.595,674.923,732.52
经营活动现金流入小计291,763.63137,351.60876,525.32596,467.85404,420.26
购买商品、接受劳务支付的现金262,020.27117,438.10477,684.29353,214.65228,049.40
支付给职工以及为职工支付的现金43,478.5731,542.4159,298.5151,856.7044,209.13
支付的各项税费33,046.1725,273.53107,711.8476,689.6652,772.46
支付的其他与经营活动有关的现金7,673.615,008.0712,101.789,145.997,653.13
经营活动现金流出小计346,218.63179,262.12656,796.43490,907.01332,684.12
经营活动产生的现金流量净额-54,454.99-41,910.52219,728.89105,560.8371,736.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金940,892.65489,626.632,654,667.781,798,458.771,023,968.23
取得投资收益所收到的现金7,003.914,355.8318,686.8313,328.976,147.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额210.6731.931,181.41714.47681.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额901.48880.486,448.833,482.423,482.42
收到的其他与投资活动有关的现金----587.95587.80--
投资活动现金流入小计949,008.71494,894.882,681,572.801,816,572.431,034,280.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,350.3515,342.1881,380.8066,443.7349,359.79
投资所支付的现金779,174.86433,500.202,826,536.571,812,675.47990,331.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----437.28437.28320.00
投资活动现金流出小计804,525.21448,842.382,908,354.661,879,556.481,040,011.22
投资活动产生的现金流量净额144,483.5046,052.50-226,781.86-62,984.05-5,730.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12,785.8312,785.8312,610.5012,610.5012,610.50
筹资活动现金流入小计12,785.8312,785.8312,610.5012,610.5012,610.50
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金73,828.49--51,141.7051,141.7051,141.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,782.691,000.1331,504.4127,504.3226,004.37
筹资活动现金流出小计83,611.181,000.1382,646.1278,646.0277,146.07
筹资活动产生的现金流量净额-70,825.3611,785.69-70,035.61-66,035.52-64,535.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额19,203.1515,927.67-77,088.58-23,458.741,469.59
加:期初现金及现金等价物余额90,842.2090,842.20167,930.77167,930.77167,930.77
六、期末现金及现金等价物余额110,045.35106,769.8690,842.20144,472.04169,400.37
附注
净利润17,598.57--183,748.33--91,518.33
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备329.97--461.73---76.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,922.78--38,764.02--19,312.74
无形资产摊销1,897.88--3,435.09--1,595.68
长期待摊费用摊销4,483.26--8,868.09--4,463.48
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----5.43--19.32
固定资产报废损失117.26---161.54---34.84
公允价值变动损失11,394.09---6,255.62---1,753.42
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失-8,835.68---26,760.54---10,436.43
递延所得税资产减少-3,009.68---744.89---178.06
递延所得税负债增加1,270.96--1,967.20--2,823.91
存货的减少-48,100.24---10,142.89---4,767.61
经营性应收项目的减少-1,219.51--3,286.83--2,992.48
经营性应付项目的增加-50,861.74--24,136.34---33,529.49
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他557.10---867.82---213.34
经营活动产生现金流量净额-54,454.99--219,728.89--71,736.14
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额110,045.35--90,842.20--169,400.37
现金的期初余额90,842.20--167,930.77--167,930.77
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额19,203.15---77,088.58--1,469.59
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