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| 安妮股份(002235) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,286.93 | 54,648.02 | 33,045.31 | 14,352.50 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,060.54 | 2,792.57 | 313.44 | 94.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 77,347.47 | 57,440.59 | 33,358.75 | 14,446.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,866.15 | 45,837.28 | 27,174.55 | 13,632.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,817.64 | 3,828.25 | 2,455.40 | 1,165.31 | |
| 支付的各项税费 | 2,953.37 | 2,168.16 | 1,376.18 | 872.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,508.35 | 3,957.75 | 3,185.24 | 2,065.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 69,145.50 | 55,791.44 | 34,191.38 | 17,735.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,201.96 | 1,649.15 | -832.62 | -3,289.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 752.19 | 49.26 | 185.08 | 183.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,519.59 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,271.78 | 49.26 | 185.09 | 183.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,096.38 | 6,937.57 | 4,978.23 | 2,859.12 | |
| 投资所支付的现金 | 1,552.00 | 1,030.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,030.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 141.42 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,678.38 | 8,108.99 | 4,978.23 | 2,859.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,406.61 | -8,059.72 | -4,793.14 | -2,676.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 32,259.79 | 23,905.57 | 14,930.00 | 4,760.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,161.99 | 1,161.99 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,259.79 | 25,067.56 | 16,091.99 | 4,760.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,318.86 | 24,877.93 | 14,678.20 | 5,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,665.02 | 1,021.15 | 655.11 | 427.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,170.03 | 5.81 | 217.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,153.91 | 25,904.89 | 15,550.32 | 6,127.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,894.12 | -837.33 | 541.67 | -1,367.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.71 | -4.88 | -0.04 | -1.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,109.47 | -7,252.78 | -5,084.14 | -7,333.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,120.07 | 17,120.07 | 17,120.07 | 17,120.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,010.60 | 9,867.29 | 12,035.94 | 9,786.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 740.37 | -- | 906.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 271.65 | -- | 52.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,761.60 | -- | 1,556.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 203.48 | -- | 37.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 119.88 | -- | 42.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -233.81 | -- | -91.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,491.04 | -- | 625.11 | -- | |
| 投资损失 | -476.10 | -- | -0.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -115.22 | -- | -10.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,274.64 | -- | -781.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,151.47 | -- | -4,719.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,315.91 | -- | 1,552.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -2.57 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,201.96 | -- | -832.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,010.60 | -- | 12,035.94 | 9,786.39 | |
| 现金的期初余额 | 17,120.07 | -- | 17,120.07 | 17,120.07 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,109.47 | -- | -5,084.14 | -7,333.69 | |
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