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| 安妮股份(002235) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,139.65 | 37,474.32 | 24,861.33 | 9,980.89 | |
| 收到的税费返还 | -- | 12.36 | 12.36 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 528.28 | 137.01 | 164.01 | 376.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 63,667.93 | 37,623.69 | 25,037.70 | 10,357.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,176.96 | 28,002.07 | 19,987.30 | 10,141.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,572.81 | 3,793.28 | 2,621.50 | 1,436.89 | |
| 支付的各项税费 | 2,332.91 | 1,838.98 | 1,278.04 | 709.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,965.82 | 2,485.36 | 2,905.14 | 2,856.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 59,048.50 | 36,119.69 | 26,791.99 | 15,144.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,619.43 | 1,504.01 | -1,754.29 | -4,787.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 185.00 | 801.85 | 801.85 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 145.77 | 5.26 | 6.92 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 922.74 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 50.07 | 0.09 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,253.51 | 857.18 | 808.86 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 792.77 | 366.70 | 322.17 | 194.74 | |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 500.00 | 78.15 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,292.77 | 866.70 | 822.17 | 272.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39.26 | -9.52 | -13.31 | -272.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,743.00 | 10,968.00 | 9,171.00 | 3,232.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,024.78 | 2,024.78 | 2,024.78 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,743.00 | 12,992.78 | 11,195.78 | 5,256.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,946.33 | 15,814.75 | 9,421.17 | 4,294.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 896.98 | 676.87 | 486.18 | 228.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,079.84 | 2,420.14 | 1,841.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,843.31 | 18,571.45 | 12,327.48 | 6,364.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,100.31 | -5,578.68 | -1,131.70 | -1,108.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -42.47 | -2.53 | 14.88 | 9.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,562.61 | -4,086.72 | -2,884.43 | -6,159.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,641.58 | 9,641.58 | 9,641.58 | 9,641.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,078.97 | 5,554.86 | 6,757.16 | 3,482.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,741.76 | -- | 608.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,914.10 | -- | 197.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,599.99 | -- | 1,294.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 204.99 | -- | 95.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 114.90 | -- | 57.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 775.17 | -- | -2.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 920.63 | -- | 486.18 | -- | |
| 投资损失 | -293.19 | -- | -54.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 19.07 | -- | 10.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,962.25 | -- | -2,223.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 23,137.74 | -- | -1,484.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -18,994.45 | -- | -785.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 46.10 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,619.43 | -- | -1,754.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,078.97 | -- | 6,757.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,641.58 | -- | 9,641.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,562.61 | -- | -2,884.43 | -- | |
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