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| 安妮股份(002235) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,473.18 | 34,021.64 | 24,759.01 | 10,957.33 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,137.46 | 489.79 | 250.84 | 427.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,610.63 | 34,511.43 | 25,009.85 | 11,384.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,200.13 | 23,766.29 | 19,700.10 | 9,154.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,455.02 | 3,789.26 | 2,656.37 | 1,436.84 | |
| 支付的各项税费 | 2,348.64 | 1,683.39 | 1,085.64 | 476.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,078.46 | 2,369.00 | 2,140.68 | 2,458.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,082.26 | 31,607.94 | 25,582.78 | 13,525.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,528.37 | 2,903.49 | -572.93 | -2,140.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 142.88 | 623.00 | 123.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 729.11 | 63.02 | 44.24 | 1.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 76.16 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,429.58 | 2,427.56 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 948.14 | 3,115.60 | 2,594.79 | 1.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,212.22 | 1,414.67 | 1,401.08 | 8.74 | |
| 投资所支付的现金 | 1,593.12 | 7,122.62 | 5,482.62 | 4,672.62 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,891.94 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 47.56 | 46.84 | 47.18 | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,697.28 | 8,584.85 | 6,930.54 | 4,728.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,749.14 | -5,469.25 | -4,335.75 | -4,727.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,012.84 | 14,818.84 | 11,908.00 | 8,254.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,633.28 | 1,745.10 | 1,745.10 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,012.84 | 16,452.12 | 13,653.10 | 9,999.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,353.47 | 11,366.79 | 6,586.43 | 2,796.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 832.85 | 2,173.22 | 531.09 | 154.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,097.95 | 1,522.27 | 2,150.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,186.32 | 15,637.96 | 8,639.78 | 5,101.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -173.48 | 814.17 | 5,013.32 | 4,897.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22.24 | -2.13 | -10.75 | -0.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,627.99 | -1,753.71 | 93.90 | -1,970.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,078.97 | 7,190.79 | 7,078.97 | 9,506.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,706.96 | 5,437.08 | 7,172.87 | 7,535.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,198.38 | -- | 924.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -136.51 | -- | 121.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,934.80 | -- | 1,119.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 354.35 | -- | 124.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 53.92 | -- | 23.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -80.82 | -- | 1.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.31 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 868.90 | -- | 531.11 | -- | |
| 投资损失 | 67.64 | -- | -3.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 87.73 | -- | -36.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,987.71 | -- | -614.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,324.30 | -- | 1,422.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,132.32 | -- | -4,255.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 69.35 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,528.37 | -- | -572.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,706.96 | -- | 7,172.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,078.97 | -- | 7,078.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,627.99 | -- | 93.90 | -- | |
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