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| 安妮股份(002235) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,648.38 | 32,414.34 | 16,569.83 | 6,343.38 | |
| 收到的税费返还 | 98.79 | -0.49 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 852.76 | 483.74 | 271.33 | 798.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 51,599.93 | 32,897.60 | 16,841.16 | 7,141.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,288.11 | 24,746.30 | 11,944.58 | 6,529.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,365.51 | 3,531.48 | 2,345.14 | 1,245.46 | |
| 支付的各项税费 | 3,494.01 | 2,391.99 | 1,719.53 | 833.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,999.14 | 4,361.90 | 3,323.04 | 1,350.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,146.78 | 35,031.67 | 19,332.28 | 9,958.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,453.16 | -2,134.07 | -2,491.13 | -2,816.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 955.07 | 700.00 | 500.00 | 100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 55.00 | 55.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 132.74 | 85.17 | 83.75 | 15.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7.83 | 4,132.79 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,150.64 | 4,972.97 | 583.75 | 115.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,071.58 | 41.43 | 16.15 | 3.17 | |
| 投资所支付的现金 | 50,611.00 | 4,749.50 | 2,067.29 | 430.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,516.30 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,198.88 | 4,790.93 | 2,083.44 | 433.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,048.23 | 182.04 | -1,499.69 | -317.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 97,344.42 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,236.00 | 12,741.00 | 11,336.00 | 8,290.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,482.26 | 1,482.26 | 1,482.26 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,580.42 | 14,223.26 | 12,818.26 | 9,772.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,428.84 | 12,021.25 | 10,587.25 | 8,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 583.80 | 410.26 | 250.59 | 122.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | 504.78 | 847.52 | 1,732.93 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,012.64 | 12,936.29 | 11,685.36 | 10,555.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 90,567.78 | 1,286.97 | 1,132.90 | -782.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 43.30 | 44.26 | 37.35 | 6.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,016.00 | -620.80 | -2,820.57 | -3,910.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,706.96 | 10,706.96 | 10,706.96 | 10,706.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,722.96 | 10,086.16 | 7,886.39 | 6,796.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,149.58 | -- | 867.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,172.14 | -- | 76.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,792.29 | -- | 885.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 584.36 | -- | 225.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 90.29 | -- | 26.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.41 | -- | -8.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 557.21 | -- | 250.59 | -- | |
| 投资损失 | -156.71 | -- | -153.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 83.56 | -- | -11.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,728.50 | -- | 110.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,515.18 | -- | -5,742.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,978.51 | -- | 748.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 234.45 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,453.16 | -- | -2,491.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,722.96 | -- | 7,886.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,706.96 | -- | 10,706.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 45,016.00 | -- | -2,820.57 | -- | |
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