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| 安妮股份(002235) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,799.83 | 31,100.10 | 19,035.02 | 15,784.78 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,762.34 | 829.29 | 714.22 | 2,928.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,562.17 | 31,929.40 | 19,749.24 | 18,713.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,609.63 | 17,409.23 | 8,468.08 | 9,170.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,095.13 | 6,002.55 | 4,203.44 | 2,091.69 | |
| 支付的各项税费 | 1,468.01 | 1,030.97 | 724.57 | 446.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,393.89 | 4,888.22 | 4,041.76 | 5,040.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,566.67 | 29,330.97 | 17,437.86 | 16,749.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,995.50 | 2,598.43 | 2,311.38 | 1,963.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 720.94 | 4,896.75 | 26.00 | 26.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,328.76 | 822.24 | 682.15 | 31.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 800.90 | 800.40 | 800.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 120,570.41 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 124,421.00 | 6,519.39 | 1,508.55 | 57.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 69.48 | 106.16 | 103.27 | 40.43 | |
| 投资所支付的现金 | 9,111.70 | 8,137.20 | 7,941.70 | 2,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 119,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 128,681.18 | 8,243.36 | 8,044.97 | 2,440.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,260.17 | -1,723.96 | -6,536.42 | -2,382.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24.50 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,500.00 | 19,400.00 | 14,400.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 863.31 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,524.50 | 19,400.00 | 15,263.31 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,000.00 | 15,850.00 | 10,700.00 | 1,150.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 730.36 | 517.68 | 312.81 | 111.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 520.18 | 10.78 | 1,253.88 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,250.54 | 16,378.46 | 12,266.69 | 1,261.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,273.96 | 3,021.54 | 2,996.62 | -1,261.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.90 | 18.29 | 3.25 | -6.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,004.39 | 3,914.30 | -1,225.17 | -1,687.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,981.42 | 17,844.73 | 16,981.42 | 16,981.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,985.81 | 21,759.03 | 15,756.25 | 15,294.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,395.73 | -- | 10,021.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24,057.55 | -- | 606.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,337.37 | -- | 631.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 578.57 | -- | 178.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 185.34 | -- | 134.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -683.83 | -- | -5,870.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -695.91 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -111.83 | -- | -2,687.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 847.28 | -- | 312.81 | -- | |
| 投资损失 | -2,772.32 | -- | -1,260.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 49.05 | -- | -15.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 10.36 | -- | -9.59 | -- | |
| 存货的减少 | -216.68 | -- | 411.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 867.97 | -- | 258.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,880.30 | -- | 301.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -23,429.35 | -- | -6.61 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,995.50 | -- | 2,311.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,985.81 | -- | 15,756.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,981.42 | -- | 16,981.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,004.39 | -- | -1,225.17 | -- | |
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