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| 安妮股份(002235) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,558.93 | 31,750.70 | 18,862.14 | 9,559.58 | |
| 收到的税费返还 | -- | 21.34 | 20.96 | 0.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,610.79 | 897.66 | 774.10 | 1,543.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,169.72 | 32,669.69 | 19,657.21 | 11,103.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,151.47 | 21,754.49 | 12,418.02 | 5,535.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,506.29 | 4,894.54 | 3,396.28 | 1,923.29 | |
| 支付的各项税费 | 1,350.36 | 1,170.66 | 752.57 | 406.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,818.03 | 3,426.07 | 2,549.06 | 3,154.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,826.15 | 31,245.76 | 19,115.93 | 11,020.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,656.43 | 1,423.94 | 541.28 | 83.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,555.04 | 5,995.04 | 5,995.04 | 7.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,251.45 | 192.10 | 190.26 | 190.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.77 | 10.02 | 10.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,331.64 | 610.00 | 610.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 156,617.49 | 94,669.64 | 64,350.58 | 18,139.41 | |
| 投资活动现金流入小计 | 166,778.38 | 101,476.80 | 71,155.88 | 18,337.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,314.42 | 153.23 | 110.40 | 21.15 | |
| 投资所支付的现金 | 296.17 | 286.17 | 9.52 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 150,500.00 | 89,383.64 | 59,500.00 | 16,500.13 | |
| 投资活动现金流出小计 | 153,110.59 | 89,823.05 | 59,619.92 | 16,521.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,667.79 | 11,653.76 | 11,535.96 | 1,815.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 49.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,500.00 | 15,545.00 | 15,500.00 | 6,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,500.00 | 15,545.00 | 15,500.00 | 6,549.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,189.44 | 23,239.44 | 21,100.00 | 9,450.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 600.20 | 482.68 | 356.36 | 176.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,417.23 | 260.30 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,206.87 | 23,982.41 | 21,456.36 | 9,626.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,706.87 | -8,437.41 | -5,956.36 | -3,076.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -39.72 | -21.81 | -20.70 | -10.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,264.77 | 4,618.47 | 6,100.17 | -1,187.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,705.02 | 21,705.02 | 21,705.02 | 21,705.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,969.79 | 26,323.49 | 27,805.19 | 20,517.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,255.33 | -- | 1,050.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -5.72 | -- | -1,097.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,267.55 | -- | 403.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 200.38 | -- | 136.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 118.71 | -- | 54.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 24.60 | -- | -4.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -64.33 | -- | -287.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 599.41 | -- | 232.12 | -- | |
| 投资损失 | -1,709.70 | -- | -897.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 108.14 | -- | 59.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.21 | -- | 52.26 | -- | |
| 存货的减少 | 243.26 | -- | -898.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,383.80 | -- | 8,106.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -667.15 | -- | -5,660.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -640.90 | -- | -708.78 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,656.43 | -- | 541.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,969.79 | -- | 27,805.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,705.02 | -- | 21,705.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,264.77 | -- | 6,100.17 | -- | |
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