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| 安妮股份(002235) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,571.31 | 16,508.78 | 8,589.42 | ||
| 收到的税费返还 | 94.08 | 93.97 | 0.35 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,322.87 | 1,050.65 | 3,900.59 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 27,988.26 | 17,653.41 | 12,490.37 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,127.60 | 12,987.90 | 7,688.43 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,539.42 | 2,474.17 | 1,375.38 | ||
| 支付的各项税费 | 1,361.07 | 991.96 | 569.83 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,949.68 | 1,978.34 | 3,259.19 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 27,977.77 | 18,432.36 | 12,892.83 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10.49 | -778.96 | -402.46 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45.00 | 45.00 | 204.99 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 360.52 | 280.78 | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 41,000.00 | 30,000.00 | 5,027.64 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 41,405.52 | 30,325.78 | 5,232.63 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53.14 | 44.86 | 37.40 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 57,700.00 | 40,700.00 | 20,000.02 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 57,753.14 | 40,744.86 | 20,037.42 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,347.61 | -10,419.08 | -14,804.79 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 8,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 128.55 | 73.91 | 35.74 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 6,128.55 | 3,073.91 | 3,035.74 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,871.45 | 1,926.09 | -1,035.74 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.21 | -4.34 | -9.44 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,475.89 | -9,276.29 | -16,252.43 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,385.19 | 27,385.19 | 27,385.19 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,909.30 | 18,108.90 | 11,132.76 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 759.66 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | -304.12 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 497.81 | -- | ||
| 无形资产摊销 | -- | 41.87 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | 85.12 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.26 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -730.14 | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | -170.58 | -- | ||
| 投资损失 | -- | -247.20 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -- | 2.34 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | 8.75 | -- | ||
| 存货的减少 | -- | -654.32 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -- | -99.25 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -- | 362.92 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -432.18 | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -778.96 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | 18,108.90 | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | 27,385.19 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,276.29 | -- | ||
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