安妮股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
安妮股份(002235) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,354.0216,069.157,321.2254,799.8331,100.10
收到的税费返还22.5020.554.30----
收到的其他与经营活动有关的现金472.78333.012,017.963,762.34829.29
经营活动现金流入小计23,849.3016,422.719,343.4858,562.1731,929.40
购买商品、接受劳务支付的现金21,963.4818,299.5010,257.5033,609.6317,409.23
支付给职工以及为职工支付的现金5,239.083,584.791,898.468,095.136,002.55
支付的各项税费1,183.35878.97489.951,468.011,030.97
支付的其他与经营活动有关的现金4,722.832,248.393,378.468,393.894,888.22
经营活动现金流出小计33,108.7425,011.6516,024.3651,566.6729,330.97
经营活动产生的现金流量净额-9,259.44-8,588.94-6,680.896,995.502,598.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金46.4020.9014.00720.944,896.75
取得投资收益所收到的现金----33.342,328.76822.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------800.90800.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金67,221.4262,162.5511,713.44120,570.41--
投资活动现金流入小计67,267.8262,183.4511,760.77124,421.006,519.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金69.4921.443.0969.48106.16
投资所支付的现金303.69574.50--9,111.708,137.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金66,211.3258,800.0010,456.31119,500.00--
投资活动现金流出小计66,584.5059,395.9410,459.40128,681.188,243.36
投资活动产生的现金流量净额683.322,787.511,301.37-4,260.17-1,723.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------24.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金17,289.4413,300.007,500.0019,500.0019,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,360.482,360.48------
筹资活动现金流入小计19,649.9115,660.487,500.0019,524.5019,400.00
偿还债务支付的现金15,203.4913,200.007,100.0016,000.0015,850.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金594.81446.11214.67730.36517.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,082.331,082.33--520.1810.78
筹资活动现金流出小计16,880.6314,728.447,314.6717,250.5416,378.46
筹资活动产生的现金流量净额2,769.29932.04185.332,273.963,021.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.0913.3113.74-4.9018.29
五、现金及现金等价物净增加额-5,811.92-4,856.07-5,180.455,004.393,914.30
加:期初现金及现金等价物余额21,985.8121,985.8124,627.7816,981.4217,844.73
六、期末现金及现金等价物余额16,173.8917,129.7419,447.3421,985.8121,759.03
附注
净利润---1,025.90--2,395.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--546.54--24,057.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--517.03--1,337.37--
无形资产摊销--98.80--578.57--
长期待摊费用摊销--28.93--185.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--86.87---683.83--
固定资产报废损失--0.01------
公允价值变动损失---436.49---111.83--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---266.13--847.28--
投资损失---762.55---2,772.32--
递延所得税资产减少--123.29--49.05--
递延所得税负债增加------10.36--
存货的减少---56.95---216.68--
经营性应收项目的减少---3,827.74--867.97--
经营性应付项目的增加---3,707.35--3,880.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--92.71---23,429.35--
经营活动产生现金流量净额---8,588.94--6,995.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,129.74--21,985.81--
现金的期初余额--21,985.81--16,981.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,856.07--5,004.39--
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