上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 安妮股份(002235) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 254,327,210 | 102,380,020 | 469,517,982 | 187,648,434 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,165,695 | 6,514,269 | 11,650,103 | 4,918,484 |
| 经营活动现金流入小计 | 261,492,905 | 108,894,288 | 481,168,085 | 192,566,918 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 253,011,517 | 72,907,979 | 358,169,182 | 121,104,142 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,490,079 | 4,018,419 | 14,155,710 | 6,595,651 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 12,848,258 | 6,583,350 | 23,968,131 | 16,246,857 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,562,152 | 11,392,248 | 38,564,288 | 23,052,477 |
| 经营活动现金流出小计 | 297,912,006 | 94,901,995 | 434,857,312 | 166,999,126 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,419,101 | 13,992,293 | 46,310,773 | 25,567,792 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 22,848,878 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 83,438 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 725,500 | 14,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 4,600,000 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 23,657,816 | 4,614,000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 19,296,983 | 2,841,181 | 16,626,834 | 4,178,160 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 2,190,000 | 1,990,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 19,296,983 | 2,841,181 | 18,816,834 | 6,168,160 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,296,983 | -2,841,181 | 4,840,982 | -1,554,160 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 30,375,674 | 18,378,709 | 22,623,572 | 32,511,927 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 19,505,778 | 19,505,778 | 371,074 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 307,656,702 | 37,884,486 | 30,494,646 | 40,011,927 |
| 偿还债务所支付的现金 | 29,645,783 | 14,902,313 | 15,233,573 | 27,267,229 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 7,338,306 | 0 | 19,505,778 | 57,500 |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,952,334 | 16,290,389 | 39,785,643 | 28,539,849 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 267,704,368 | 21,594,098 | -9,290,997 | 11,472,078 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -19,463 | -4,184 | -29,907 | -19,948 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 211,968,821 | 32,741,026 | 41,830,851 | 35,465,761 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 10,061,825 | 45,171,483 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 457,655 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | -422,534 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 1,421,385 | 5,129,070 | 0 |
| 无形资产摊销 | 0 | 29,289 | 117,156 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 13,389 | 53,557 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 25,859 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 1,411,128 | 4,675,219 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | -101,408 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | -1,228,141 | 4,637,691 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | -3,154,720 | 13,622,215 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 5,438,139 | -24,745,490 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | -291,122 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -36,419,101 | 13,992,293 | 46,310,773 | 25,567,792 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 84,779,323 | 52,038,297 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 52,038,297 | 10,207,446 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 211,968,821 | 32,741,026 | 41,830,851 | 35,465,761 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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