安妮股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
安妮股份(002235) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,481.6610,057.6943,558.9331,750.7018,862.14
收到的税费返还42.9219.11--21.3420.96
收到的其他与经营活动有关的现金1,002.243,654.065,610.79897.66774.10
经营活动现金流入小计19,526.8213,730.8749,169.7232,669.6919,657.21
购买商品、接受劳务支付的现金15,444.589,591.4437,151.4721,754.4912,418.02
支付给职工以及为职工支付的现金2,625.731,475.776,506.294,894.543,396.28
支付的各项税费185.16362.751,350.361,170.66752.57
支付的其他与经营活动有关的现金2,066.644,004.425,818.033,426.072,549.06
经营活动现金流出小计20,322.1115,434.3850,826.1531,245.7619,115.93
经营活动产生的现金流量净额-795.29-1,703.52-1,656.431,423.94541.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金99.0050.006,555.045,995.045,995.04
取得投资收益所收到的现金89.85128.772,251.45192.10190.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.27--22.7710.0210.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----1,331.64610.00610.00
收到的其他与投资活动有关的现金25,393.446,780.00156,617.4994,669.6464,350.58
投资活动现金流入小计25,582.566,958.76166,778.38101,476.8071,155.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金670.12341.112,314.42153.23110.40
投资所支付的现金----296.17286.179.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金26,000.006,002.00150,500.0089,383.6459,500.00
投资活动现金流出小计26,670.126,343.11153,110.5989,823.0559,619.92
投资活动产生的现金流量净额-1,087.56615.6513,667.7911,653.7611,535.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,000.00--16,500.0015,545.0015,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,000.00--16,500.0015,545.0015,500.00
偿还债务支付的现金8,300.003,157.7325,189.4423,239.4421,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金161.63120.28600.20482.68356.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,762.38502.181,417.23260.30--
筹资活动现金流出小计10,224.013,780.1827,206.8723,982.4121,456.36
筹资活动产生的现金流量净额-7,224.01-3,780.18-10,706.87-8,437.41-5,956.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-40.41-25.74-39.72-21.81-20.70
五、现金及现金等价物净增加额-9,147.27-4,893.791,264.774,618.476,100.17
加:期初现金及现金等价物余额22,969.7922,969.7921,705.0221,705.0221,705.02
六、期末现金及现金等价物余额13,822.5218,075.9922,969.7926,323.4927,805.19
附注
净利润687.54--2,255.33--1,050.92
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-237.54---5.72---1,097.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧350.83--1,267.55--403.64
无形资产摊销245.96--200.38--136.00
长期待摊费用摊销63.72--118.71--54.53
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.38--24.60---4.26
固定资产报废损失--------1.19
公允价值变动损失-625.97---64.33---287.60
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-53.56--599.41--232.12
投资损失-350.84---1,709.70---897.45
递延所得税资产减少-43.33--108.14--59.65
递延所得税负债增加-5.08---2.21--52.26
存货的减少-430.25--243.26---898.95
经营性应收项目的减少2,571.35---3,383.80--8,106.12
经营性应付项目的增加-2,711.11---667.15---5,660.98
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-252.65---640.90---708.78
经营活动产生现金流量净额-795.29---1,656.43--541.28
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额13,822.52--22,969.79--27,805.19
现金的期初余额22,969.79--21,705.02--21,705.02
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-9,147.27--1,264.77--6,100.17
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