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| 大华股份(002236) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,247.04 | 101,901.13 | 59,741.63 | 26,338.07 | |
| 收到的税费返还 | 6,497.56 | 4,032.18 | 2,429.28 | 863.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,921.04 | 1,172.19 | 732.42 | 499.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 167,665.64 | 107,105.50 | 62,903.33 | 27,701.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,177.57 | 80,335.99 | 45,820.79 | 22,915.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,569.38 | 12,654.53 | 8,164.74 | 4,763.70 | |
| 支付的各项税费 | 8,715.30 | 6,203.60 | 4,100.10 | 1,053.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,846.96 | 12,728.00 | 7,268.09 | 3,303.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 155,309.20 | 111,922.12 | 65,353.72 | 32,036.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,356.44 | -4,816.62 | -2,450.39 | -4,334.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 77.53 | 2.91 | 2.59 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 77.53 | 2.91 | 2.59 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,936.67 | 1,533.88 | 694.21 | 262.16 | |
| 投资所支付的现金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,976.67 | 1,573.88 | 734.21 | 262.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,899.13 | -1,570.97 | -731.62 | -262.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,122.01 | 10,122.01 | 190.00 | 190.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 190.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,132.42 | 12,398.45 | 6,951.07 | 4,226.41 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,591.91 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,846.35 | 22,520.46 | 7,141.07 | 4,416.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,557.25 | 4,778.58 | 1,365.26 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,160.99 | 4,057.69 | 4,030.91 | 9.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,015.21 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,733.46 | 8,836.27 | 5,396.17 | 9.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,112.89 | 13,684.19 | 1,744.90 | 4,406.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 87.13 | 22.60 | 9.19 | 5.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,657.32 | 7,319.20 | -1,427.92 | -185.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,350.52 | 47,942.43 | 47,942.43 | 47,942.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,007.84 | 55,261.63 | 46,514.50 | 47,757.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,963.16 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,133.92 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,452.88 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 437.25 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.21 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -27.17 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23.40 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 0.33 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -250.11 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 330.97 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -14,049.35 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,763.94 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,558.02 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,529.86 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,356.44 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,007.84 | 55,261.63 | 46,514.50 | 47,757.43 | |
| 现金的期初余额 | 42,350.52 | 47,942.43 | 47,942.43 | 47,942.43 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,657.32 | 7,319.20 | -1,427.92 | -185.00 | |
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