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| 大华股份(002236) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,161,595.13 | 781,302.81 | 514,714.60 | 264,120.02 | |
| 收到的税费返还 | 110,779.81 | 76,267.86 | 39,582.56 | 26,067.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,582.77 | 4,240.60 | 3,189.52 | 1,465.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,293,957.72 | 861,811.28 | 557,486.67 | 291,652.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 773,850.98 | 612,945.76 | 403,790.72 | 246,030.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 220,962.24 | 150,821.02 | 101,480.04 | 61,141.53 | |
| 支付的各项税费 | 102,160.97 | 86,230.37 | 61,744.25 | 28,864.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 149,909.81 | 91,121.65 | 57,045.68 | 27,424.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,246,884.01 | 941,118.80 | 624,060.69 | 363,461.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,073.71 | -79,307.53 | -66,574.01 | -71,808.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,920.00 | 33,420.00 | 33,020.00 | 33,020.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,431.96 | 2,366.63 | 2,007.61 | 12.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 71.61 | 65.06 | 10.23 | 2.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,799.74 | 3,833.01 | 1,399.01 | 1,022.74 | |
| 投资活动现金流入小计 | 42,223.31 | 39,684.70 | 36,436.85 | 34,057.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,431.38 | 36,128.34 | 23,959.01 | 12,592.74 | |
| 投资所支付的现金 | 11,009.60 | 10,760.00 | 5,660.00 | 3,320.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 113.85 | 113.85 | 113.85 | 113.85 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 344.28 | 344.28 | 303.58 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,899.12 | 47,346.48 | 30,036.44 | 16,026.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,675.81 | -7,661.78 | 6,400.41 | 18,030.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,853.90 | 13,308.90 | 11,236.40 | 8,100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,853.90 | 13,308.90 | 11,236.40 | 8,100.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 148,679.67 | 76,774.74 | 41,196.99 | 25,324.76 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,604.48 | 5,364.38 | 3,296.80 | 50.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 168,138.05 | 95,448.03 | 55,730.19 | 33,474.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 97,712.53 | 31,698.60 | 3,289.50 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,683.80 | 24,875.63 | 24,292.30 | 381.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,182.90 | 29,224.44 | 20,195.71 | 3,892.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 153,579.23 | 85,798.67 | 47,777.51 | 4,273.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,558.82 | 9,649.36 | 7,952.68 | 29,200.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,411.67 | -1,792.41 | -662.86 | -1,694.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,368.40 | -79,112.36 | -52,883.79 | -26,271.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 170,149.28 | 170,149.28 | 170,149.28 | 170,149.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 207,517.68 | 91,036.92 | 117,265.50 | 143,877.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 181,015.23 | -- | 71,037.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,914.50 | -- | 7,048.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,358.38 | -- | 4,243.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,459.16 | -- | 557.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 64.75 | -- | 37.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 34.67 | -- | 25.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -285.15 | -- | -285.15 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3,830.57 | -- | 116.34 | -- | |
| 投资损失 | -664.28 | -- | -1,278.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,274.30 | -- | 449.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 834.50 | -- | -473.22 | -- | |
| 存货的减少 | -70,456.23 | -- | -33,472.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -212,779.41 | -- | -50,453.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 130,415.62 | -- | -64,251.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 266.83 | -- | 124.25 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,073.71 | -- | -66,574.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 207,517.68 | -- | 117,265.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 170,149.28 | -- | 170,149.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 37,368.40 | -- | -52,883.79 | -- | |
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