大华股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
大华股份(002236) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,388,310.181,541,978.95737,422.473,378,460.482,354,361.32
收到的税费返还82,940.6156,233.9433,192.44149,409.30112,300.26
收到的其他与经营活动有关的现金93,000.3462,022.5328,765.68125,177.5990,823.79
经营活动现金流入小计2,564,251.141,660,235.42799,380.593,653,047.382,557,485.37
购买商品、接受劳务支付的现金1,582,964.881,075,333.35615,236.462,377,709.221,751,668.68
支付给职工以及为职工支付的现金547,600.86377,639.72234,867.27745,851.81585,613.88
支付的各项税费139,036.1281,689.4436,357.54206,876.03156,663.13
支付的其他与经营活动有关的现金162,124.0699,303.2446,860.35217,251.55151,877.45
经营活动现金流出小计2,431,725.911,633,965.74933,321.633,547,688.612,645,823.14
经营活动产生的现金流量净额132,525.2226,269.67-133,941.03105,358.76-88,337.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金127,526.9299,978.1252,100.81226,411.51203,886.40
取得投资收益所收到的现金2,819.931,492.231,462.082,476.802,450.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额398.57240.64187.161,194.38859.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------66,543.3222,907.81
收到的其他与投资活动有关的现金773.12675.65637.302,569.752,512.13
投资活动现金流入小计131,518.54102,386.6454,387.34299,195.76232,616.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金102,088.6363,996.0437,756.35129,543.99101,937.96
投资所支付的现金122,345.1351,844.6319,844.63223,848.48158,478.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金8,252.843,695.801,763.415,799.60254.50
投资活动现金流出小计232,686.59119,536.4759,364.39359,192.07260,670.69
投资活动产生的现金流量净额-101,168.05-17,149.83-4,977.05-59,996.31-28,054.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金550,577.36538,971.18510,204.8464,240.8162,607.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金40,977.4429,371.27604.923,254.851,622.00
取得借款收到的现金237,322.57121,224.6074,314.59526,637.61501,332.19
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------45.3345.33
筹资活动现金流入小计787,899.92660,195.78584,519.42590,923.75563,985.48
偿还债务支付的现金306,768.06162,768.0636,808.10484,148.77368,036.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金85,099.7583,608.202,670.7691,056.9388,575.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润110.48110.48------
支付其他与筹资活动有关的现金78,309.2335,540.305,056.6450,096.8347,142.55
筹资活动现金流出小计470,177.04281,916.5744,535.50625,302.54503,753.93
筹资活动产生的现金流量净额317,722.88378,279.22539,983.92-34,378.7960,231.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,863.594,559.39-3,707.0715,105.1514,588.28
五、现金及现金等价物净增加额350,943.64391,958.44397,358.7726,088.82-41,572.54
加:期初现金及现金等价物余额787,846.51787,846.51787,846.51761,757.69761,757.69
六、期末现金及现金等价物余额1,138,790.151,179,804.951,185,205.27787,846.51720,185.15
附注
净利润--204,025.97--226,185.03--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--24,040.33--70,315.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--27,796.63--50,347.93--
无形资产摊销--2,023.41--4,673.67--
长期待摊费用摊销--2,840.41--3,951.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---176.21---296.58--
固定资产报废损失--18.79--38.22--
公允价值变动损失---13,519.83--4,601.56--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---29,047.55---36,703.08--
投资损失--1,286.50---28,369.15--
递延所得税资产减少--1,436.29---7,407.67--
递延所得税负债增加--104.92---6,061.00--
存货的减少--102,182.04---100,744.96--
经营性应收项目的减少---23,108.68---51,279.25--
经营性应付项目的增加---297,408.54---65,691.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--16,815.01--28,581.74--
经营活动产生现金流量净额--26,269.67--105,358.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,179,804.95--787,846.51--
现金的期初余额--787,846.51--761,757.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--391,958.44--26,088.82--
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