大华股份

- 002236

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
大华股份(002236) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,673,004.961,082,609.48508,452.412,171,048.611,409,689.93
收到的税费返还127,306.7782,442.4445,879.84161,340.93117,546.68
收到的其他与经营活动有关的现金51,132.7218,226.533,895.3232,423.4717,970.60
经营活动现金流入小计1,851,444.451,183,278.45558,227.582,364,813.011,545,207.21
购买商品、接受劳务支付的现金1,242,148.37818,305.60482,727.811,487,223.591,131,303.51
支付给职工以及为职工支付的现金359,744.77250,663.75159,124.92422,445.79314,742.45
支付的各项税费126,603.8785,125.8051,745.55163,104.58114,854.44
支付的其他与经营活动有关的现金176,771.13116,230.0237,478.02196,507.46151,004.00
经营活动现金流出小计1,905,268.151,270,325.16731,076.302,269,281.421,711,904.40
经营活动产生的现金流量净额-53,823.70-87,046.71-172,848.7295,531.60-166,697.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------15,488.3014,695.00
取得投资收益所收到的现金1,046.00938.722.12100.50173.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额459.46436.18351.40670.8455.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,349.67405.24285.34754.63325.41
投资活动现金流入小计3,855.131,780.14638.8617,014.2715,249.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,251.9226,069.7913,492.8555,212.1338,963.61
投资所支付的现金1,320.001,320.001,220.0014,430.0014,430.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------8,077.705,640.86
支付的其他与投资活动有关的现金2,670.852,645.851,992.1013,958.8410,052.71
投资活动现金流出小计42,242.7830,035.6416,704.9591,678.6769,087.19
投资活动产生的现金流量净额-38,387.64-28,255.51-16,066.09-74,664.40-53,837.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,311.434,311.431,594.9390,257.347,774.23
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,311.434,311.431,594.939,483.987,774.23
取得借款收到的现金467,003.52399,533.46269,493.30662,329.05460,875.55
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金104,093.2080,538.2070,544.61127,493.45107,375.58
筹资活动现金流入小计575,408.15484,383.09341,632.84880,079.84576,025.37
偿还债务支付的现金392,110.53269,015.33153,633.53657,904.84361,517.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金38,108.6334,863.372,564.9169,303.6365,090.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金127,687.2481,665.4674,152.39115,220.2091,248.80
筹资活动现金流出小计557,906.41385,544.15230,350.83842,428.66517,856.79
筹资活动产生的现金流量净额17,501.7498,838.94111,282.0137,651.1758,168.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,402.61729.92-3,882.205,442.115,996.89
五、现金及现金等价物净增加额-70,306.99-15,733.36-81,515.0063,960.48-156,369.40
加:期初现金及现金等价物余额370,228.38370,228.38370,228.38306,267.90306,267.90
六、期末现金及现金等价物余额299,921.39354,495.02288,713.38370,228.38149,898.50
附注
净利润--120,466.22--259,459.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--26,245.57--35,899.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,706.84--19,749.20--
无形资产摊销--1,806.75--3,234.70--
长期待摊费用摊销--1,389.82--886.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---44.86---1.75--
固定资产报废损失--11.04--98.13--
公允价值变动损失---4,544.92--3,860.26--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,951.82---3,806.27--
投资损失--569.10--7,929.31--
递延所得税资产减少---1,704.39---17,125.39--
递延所得税负债增加--408.50--466.90--
存货的减少---32,416.47---2,918.18--
经营性应收项目的减少---113,268.89---352,390.42--
经营性应付项目的增加---114,687.52--143,607.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--9,064.69---3,417.76--
经营活动产生现金流量净额---87,046.71--95,531.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--354,096.57--369,099.40--
现金的期初余额--369,099.40--306,137.55--
现金等价物的期末余额--398.45--1,128.98--
现金等价物的期初余额--1,128.98--130.35--
现金及现金等价物的净增加额---15,733.36--63,960.48--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶