大华股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
大华股份(002236) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,354,361.321,526,544.09724,238.933,338,484.172,307,242.12
收到的税费返还112,300.2682,199.8931,736.46160,425.38162,123.84
收到的其他与经营活动有关的现金90,823.7964,335.5932,468.06122,164.7039,518.40
经营活动现金流入小计2,557,485.371,673,079.57788,443.453,621,074.252,508,884.36
购买商品、接受劳务支付的现金1,751,668.681,225,085.77660,321.162,390,349.181,744,223.36
支付给职工以及为职工支付的现金585,613.88416,688.82266,767.36639,893.62545,410.20
支付的各项税费156,663.13108,660.4961,494.04212,102.55170,509.94
支付的其他与经营活动有关的现金151,877.4595,423.9647,171.07205,972.84170,070.48
经营活动现金流出小计2,645,823.141,845,859.031,035,753.643,448,318.182,630,213.97
经营活动产生的现金流量净额-88,337.77-172,779.46-247,310.19172,756.07-121,329.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金203,886.40142,422.0591,173.68146,335.6691,332.41
取得投资收益所收到的现金2,450.011,440.86331.113,528.412,814.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额859.74361.8143.914,803.054,816.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额22,907.81107.81--38,571.4636,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金2,512.131,735.941,133.414,975.824,040.14
投资活动现金流入小计232,616.09146,068.4792,682.12198,214.40139,002.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金101,937.9667,132.1831,978.63122,744.9487,276.18
投资所支付的现金158,478.2389,908.6638,216.30258,905.01177,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金254.50218.9346.282,052.192,154.66
投资活动现金流出小计260,670.69157,259.7770,241.21383,702.13267,130.84
投资活动产生的现金流量净额-28,054.60-11,191.3022,440.91-185,487.74-128,128.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金62,607.9662,416.965.006,736.585,577.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,622.001,431.005.006,736.585,577.08
取得借款收到的现金501,332.19349,797.70213,394.60380,686.79377,531.07
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金45.3345.33--5,452.49--
筹资活动现金流入小计563,985.48412,259.99213,399.60392,875.86383,108.15
偿还债务支付的现金368,036.16218,429.7433,966.60243,267.33192,700.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金88,575.2285,844.192,295.4888,505.5885,408.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金47,142.5543,321.9311,115.9811,716.478,302.53
筹资活动现金流出小计503,753.93347,595.8647,378.06343,489.37286,411.50
筹资活动产生的现金流量净额60,231.5564,664.13166,021.5449,386.4996,696.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14,588.288,601.38-2,156.23-10,742.42-4,364.96
五、现金及现金等价物净增加额-41,572.54-110,705.25-61,003.9625,912.41-157,126.02
加:期初现金及现金等价物余额761,757.69761,757.69761,757.69735,845.28735,845.28
六、期末现金及现金等价物余额720,185.15651,052.44700,753.73761,757.69578,719.26
附注
净利润--154,327.79--341,154.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--29,572.21--4,990.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,513.43--31,831.37--
无形资产摊销--2,570.26--4,605.97--
长期待摊费用摊销--1,331.56--2,836.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---92.16---3,420.47--
固定资产报废损失--4.13--110.42--
公允价值变动损失---13,860.62---12,537.86--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---19,483.49--40,329.56--
投资损失--16,697.67--19,425.93--
递延所得税资产减少---12,329.20---13,320.28--
递延所得税负债增加--1,993.73---549.43--
存货的减少--29,370.28---192,751.65--
经营性应收项目的减少---34,473.00---254,737.47--
经营性应付项目的增加---357,262.51--118,994.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,954.98--1,271.41--
经营活动产生现金流量净额---172,779.46--172,756.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--651,052.44--761,757.69--
现金的期初余额--761,757.69--735,845.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---110,705.25--25,912.41--
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