上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 大华股份(002236) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 234,395,153 | 95,695,538 | 449,022,276 | 148,731,734 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,293,269 | 13,138,135 | 18,885,758 | 16,852,212 |
| 经营活动现金流入小计 | 246,705,031 | 110,677,666 | 484,325,240 | 171,043,911 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 208,268,426 | 88,675,977 | 294,886,067 | 136,241,606 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,332,626 | 20,501,360 | 40,451,478 | 19,637,982 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 27,282,869 | 11,104,915 | 41,886,498 | 18,197,719 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,578,882 | 23,013,301 | 39,302,476 | 18,396,196 |
| 经营活动现金流出小计 | 307,462,803 | 143,295,553 | 416,526,519 | 192,473,502 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -60,757,772 | -32,617,887 | 67,798,721 | -21,429,592 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 300,000 | 300,000 | 42,143,186 | 41,843,186 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,322 | 10,322 | 10,322 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 71,609 | 57,926 | 673,522 | 160,380 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 381,931 | 368,248 | 42,827,029 | 42,003,566 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 6,103,762 | 1,571,372 | 20,745,610 | 1,027,807 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 8,500,000 | 8,500,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,103,762 | 1,571,372 | 29,245,610 | 9,527,807 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,721,831 | -1,203,124 | 13,581,420 | 32,475,759 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 72,599,500 | 60,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 816,274 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 390,369,240 | 0 | 72,774,500 | 60,175,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 85,000,000 | 20,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,827,366 | 5,008,062 | 94,593,837 | 29,081,587 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 385,541,873 | -5,008,062 | -21,819,337 | 31,093,413 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 224,601 | -29,020 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 319,286,872 | -38,858,093 | 59,560,804 | 42,139,579 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 0 | 85,748,260 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 25,555 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | -296,967 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 0 | 4,774,098 | 0 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 270,318 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 143,500 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 219,934 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 0 | -854,812 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | -927,230 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | 0 | -25,193,973 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | 0 | -17,926,230 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 0 | 21,677,868 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -60,757,772 | -32,617,887 | 67,798,721 | -21,429,592 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 88,491,496 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 28,930,692 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 319,286,872 | -38,858,093 | 59,560,804 | 42,139,579 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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