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| 大华股份(002236) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,307,242.12 | 1,502,051.36 | 669,618.49 | 2,872,146.36 | 1,919,830.24 |
| 收到的税费返还 | 162,123.84 | 109,861.11 | 53,805.58 | 214,596.81 | 157,221.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,518.40 | 14,903.38 | 5,457.86 | 57,149.96 | 24,885.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,508,884.36 | 1,626,815.84 | 728,881.93 | 3,143,893.13 | 2,101,937.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,744,223.36 | 1,096,375.46 | 519,356.59 | 1,679,537.89 | 1,235,711.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 545,410.20 | 383,121.14 | 239,288.82 | 572,031.32 | 441,252.88 |
| 支付的各项税费 | 170,509.94 | 126,350.20 | 56,265.02 | 209,164.10 | 160,284.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 170,070.48 | 108,079.93 | 46,728.52 | 243,006.51 | 137,893.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,630,213.97 | 1,713,926.72 | 861,638.96 | 2,703,739.82 | 1,975,141.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -121,329.61 | -87,110.88 | -132,757.03 | 440,153.31 | 126,795.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 91,332.41 | 80,331.83 | 29,045.65 | 163,419.98 | 101,380.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,814.15 | 1,273.06 | 1,156.01 | 1,234.88 | 1,546.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,816.05 | 4,726.81 | 56.50 | 221.54 | 117.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 36,000.00 | -- | -- | 60,341.67 | 60,341.67 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,040.14 | 5,600.35 | 1,882.17 | 8,913.60 | 8,799.02 |
| 投资活动现金流入小计 | 139,002.75 | 91,932.05 | 32,140.33 | 234,131.67 | 172,184.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 87,276.18 | 57,924.68 | 29,717.60 | 64,171.98 | 41,819.90 |
| 投资所支付的现金 | 177,700.00 | 130,200.00 | 129,600.00 | 179,097.13 | 149,524.49 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,154.66 | 1,310.79 | 460.44 | 9,853.96 | 8,813.98 |
| 投资活动现金流出小计 | 267,130.84 | 189,435.47 | 159,778.04 | 253,123.07 | 200,158.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -128,128.10 | -97,503.42 | -127,637.71 | -18,991.39 | -27,973.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,577.08 | 5,290.58 | -- | 7,021.80 | 5,944.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,577.08 | 5,290.58 | -- | 7,021.80 | 5,944.00 |
| 取得借款收到的现金 | 377,531.07 | 272,807.99 | 172,907.99 | 518,308.59 | 517,759.34 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 322,466.54 | 321,064.64 |
| 筹资活动现金流入小计 | 383,108.15 | 278,098.57 | 172,907.99 | 847,796.93 | 844,767.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 192,700.33 | 82,907.99 | 25,000.00 | 446,842.34 | 385,222.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 85,408.64 | 82,925.40 | 1,220.46 | 44,956.81 | 43,578.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,302.53 | 4,964.96 | 2,739.28 | 295,436.04 | 293,125.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 286,411.50 | 170,798.35 | 28,959.73 | 787,235.20 | 721,925.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 96,696.65 | 107,300.23 | 143,948.26 | 60,561.73 | 122,842.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,364.96 | -3,560.31 | -2,230.86 | -19,296.96 | -8,594.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -157,126.02 | -80,874.39 | -118,677.33 | 462,426.68 | 213,070.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 735,845.28 | 735,845.28 | 735,845.28 | 273,418.60 | 273,418.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 578,719.26 | 654,970.89 | 617,167.94 | 735,845.28 | 486,488.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 167,541.15 | -- | 393,524.17 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 37,838.50 | -- | 12,857.96 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,628.65 | -- | 26,278.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,263.77 | -- | 4,621.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,263.58 | -- | 2,194.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,300.24 | -- | -50.93 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 65.74 | -- | 70.04 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -12,394.66 | -- | -18,573.30 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,227.10 | -- | 42,625.49 | -- |
| 投资损失 | -- | 12,751.53 | -- | -97,559.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -10,813.66 | -- | -16,249.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 705.27 | -- | 1,670.77 | -- |
| 存货的减少 | -- | -236,912.03 | -- | -130,147.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -23,057.96 | -- | -26,959.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -55,207.34 | -- | 171,191.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 8,084.35 | -- | 17,091.10 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -87,110.88 | -- | 440,153.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 654,970.89 | -- | 735,845.28 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 735,845.28 | -- | 273,418.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -80,874.39 | -- | 462,426.68 | -- |
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