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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
大华股份(002236) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,354,361.32 | 1,526,544.09 | 724,238.93 | 3,338,484.17 | 2,307,242.12 |
收到的税费返还 | 112,300.26 | 82,199.89 | 31,736.46 | 160,425.38 | 162,123.84 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 90,823.79 | 64,335.59 | 32,468.06 | 122,164.70 | 39,518.40 |
经营活动现金流入小计 | 2,557,485.37 | 1,673,079.57 | 788,443.45 | 3,621,074.25 | 2,508,884.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,751,668.68 | 1,225,085.77 | 660,321.16 | 2,390,349.18 | 1,744,223.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 585,613.88 | 416,688.82 | 266,767.36 | 639,893.62 | 545,410.20 |
支付的各项税费 | 156,663.13 | 108,660.49 | 61,494.04 | 212,102.55 | 170,509.94 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 151,877.45 | 95,423.96 | 47,171.07 | 205,972.84 | 170,070.48 |
经营活动现金流出小计 | 2,645,823.14 | 1,845,859.03 | 1,035,753.64 | 3,448,318.18 | 2,630,213.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | -88,337.77 | -172,779.46 | -247,310.19 | 172,756.07 | -121,329.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 203,886.40 | 142,422.05 | 91,173.68 | 146,335.66 | 91,332.41 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,450.01 | 1,440.86 | 331.11 | 3,528.41 | 2,814.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 859.74 | 361.81 | 43.91 | 4,803.05 | 4,816.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 22,907.81 | 107.81 | -- | 38,571.46 | 36,000.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,512.13 | 1,735.94 | 1,133.41 | 4,975.82 | 4,040.14 |
投资活动现金流入小计 | 232,616.09 | 146,068.47 | 92,682.12 | 198,214.40 | 139,002.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 101,937.96 | 67,132.18 | 31,978.63 | 122,744.94 | 87,276.18 |
投资所支付的现金 | 158,478.23 | 89,908.66 | 38,216.30 | 258,905.01 | 177,700.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 254.50 | 218.93 | 46.28 | 2,052.19 | 2,154.66 |
投资活动现金流出小计 | 260,670.69 | 157,259.77 | 70,241.21 | 383,702.13 | 267,130.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,054.60 | -11,191.30 | 22,440.91 | -185,487.74 | -128,128.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 62,607.96 | 62,416.96 | 5.00 | 6,736.58 | 5,577.08 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,622.00 | 1,431.00 | 5.00 | 6,736.58 | 5,577.08 |
取得借款收到的现金 | 501,332.19 | 349,797.70 | 213,394.60 | 380,686.79 | 377,531.07 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 45.33 | 45.33 | -- | 5,452.49 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 563,985.48 | 412,259.99 | 213,399.60 | 392,875.86 | 383,108.15 |
偿还债务支付的现金 | 368,036.16 | 218,429.74 | 33,966.60 | 243,267.33 | 192,700.33 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 88,575.22 | 85,844.19 | 2,295.48 | 88,505.58 | 85,408.64 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,142.55 | 43,321.93 | 11,115.98 | 11,716.47 | 8,302.53 |
筹资活动现金流出小计 | 503,753.93 | 347,595.86 | 47,378.06 | 343,489.37 | 286,411.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 60,231.55 | 64,664.13 | 166,021.54 | 49,386.49 | 96,696.65 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14,588.28 | 8,601.38 | -2,156.23 | -10,742.42 | -4,364.96 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -41,572.54 | -110,705.25 | -61,003.96 | 25,912.41 | -157,126.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 761,757.69 | 761,757.69 | 761,757.69 | 735,845.28 | 735,845.28 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 720,185.15 | 651,052.44 | 700,753.73 | 761,757.69 | 578,719.26 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 154,327.79 | -- | 341,154.66 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 29,572.21 | -- | 4,990.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,513.43 | -- | 31,831.37 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,570.26 | -- | 4,605.97 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,331.56 | -- | 2,836.14 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -92.16 | -- | -3,420.47 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4.13 | -- | 110.42 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -13,860.62 | -- | -12,537.86 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -19,483.49 | -- | 40,329.56 | -- |
投资损失 | -- | 16,697.67 | -- | 19,425.93 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -12,329.20 | -- | -13,320.28 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,993.73 | -- | -549.43 | -- |
存货的减少 | -- | 29,370.28 | -- | -192,751.65 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -34,473.00 | -- | -254,737.47 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -357,262.51 | -- | 118,994.42 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 2,954.98 | -- | 1,271.41 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -172,779.46 | -- | 172,756.07 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 651,052.44 | -- | 761,757.69 | -- |
现金的期初余额 | -- | 761,757.69 | -- | 735,845.28 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -110,705.25 | -- | 25,912.41 | -- |
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