大华股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
大华股份(002236) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,502,051.36669,618.492,872,146.361,919,830.241,245,386.07
收到的税费返还109,861.1153,805.58214,596.81157,221.72119,349.21
收到的其他与经营活动有关的现金14,903.385,457.8657,149.9624,885.6913,959.32
经营活动现金流入小计1,626,815.84728,881.933,143,893.132,101,937.651,378,694.60
购买商品、接受劳务支付的现金1,096,375.46519,356.591,679,537.891,235,711.01880,653.22
支付给职工以及为职工支付的现金383,121.14239,288.82572,031.32441,252.88312,622.56
支付的各项税费126,350.2056,265.02209,164.10160,284.84111,431.67
支付的其他与经营活动有关的现金108,079.9346,728.52243,006.51137,893.2584,679.94
经营活动现金流出小计1,713,926.72861,638.962,703,739.821,975,141.981,389,387.40
经营活动产生的现金流量净额-87,110.88-132,757.03440,153.31126,795.67-10,692.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金80,331.8329,045.65163,419.98101,380.0021,200.00
取得投资收益所收到的现金1,273.061,156.011,234.881,546.62703.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,726.8156.50221.54117.4985.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----60,341.6760,341.67--
收到的其他与投资活动有关的现金5,600.351,882.178,913.608,799.0213,501.09
投资活动现金流入小计91,932.0532,140.33234,131.67172,184.8035,489.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金57,924.6829,717.6064,171.9841,819.9025,032.72
投资所支付的现金130,200.00129,600.00179,097.13149,524.49127,254.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,310.79460.449,853.968,813.987,956.03
投资活动现金流出小计189,435.47159,778.04253,123.07200,158.37160,243.45
投资活动产生的现金流量净额-97,503.42-127,637.71-18,991.39-27,973.57-124,754.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,290.58--7,021.805,944.005,944.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,290.58--7,021.805,944.005,944.00
取得借款收到的现金272,807.99172,907.99518,308.59517,759.34332,453.09
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----322,466.54321,064.6486,777.69
筹资活动现金流入小计278,098.57172,907.99847,796.93844,767.98425,174.78
偿还债务支付的现金82,907.9925,000.00446,842.34385,222.12166,371.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金82,925.401,220.4644,956.8143,578.2941,891.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,964.962,739.28295,436.04293,125.4476,778.28
筹资活动现金流出小计170,798.3528,959.73787,235.20721,925.86285,041.40
筹资活动产生的现金流量净额107,300.23143,948.2660,561.73122,842.12140,133.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,560.31-2,230.86-19,296.96-8,594.02-43.00
五、现金及现金等价物净增加额-80,874.39-118,677.33462,426.68213,070.214,643.55
加:期初现金及现金等价物余额735,845.28735,845.28273,418.60273,418.60273,418.60
六、期末现金及现金等价物余额654,970.89617,167.94735,845.28486,488.81278,062.14
附注
净利润167,541.15--393,524.17--137,073.29
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备37,838.50--12,857.96--13,006.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,628.65--26,278.38--13,114.15
无形资产摊销2,263.77--4,621.52--2,476.76
长期待摊费用摊销1,263.58--2,194.03--1,245.29
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,300.24---50.93---1.03
固定资产报废损失65.74--70.04--42.12
公允价值变动损失-12,394.66---18,573.30---1,700.91
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,227.10--42,625.49--1,532.71
投资损失12,751.53---97,559.00--3,217.87
递延所得税资产减少-10,813.66---16,249.68--150.52
递延所得税负债增加705.27--1,670.77--193.81
存货的减少-236,912.03---130,147.30---67,576.16
经营性应收项目的减少-23,057.96---26,959.50--175,613.94
经营性应付项目的增加-55,207.34--171,191.05---296,586.30
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他8,084.35--17,091.10--7,504.56
经营活动产生现金流量净额-87,110.88--440,153.31---10,692.80
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额654,970.89--735,845.28--278,062.14
现金的期初余额735,845.28--273,418.60--273,418.60
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-80,874.39--462,426.68--4,643.55
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