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| 恒邦股份(002237) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,461,217.39 | 3,367,454.36 | 2,289,425.11 | 1,134,272.24 | |
| 收到的税费返还 | 7,071.29 | 13,089.90 | -- | 2,901.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,503.37 | 12,379.25 | 7,197.91 | 4,745.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,478,792.05 | 3,392,923.51 | 2,296,623.02 | 1,141,918.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,264,975.10 | 3,177,993.43 | 2,221,487.99 | 1,030,207.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,106.09 | 45,872.46 | 31,506.57 | 15,834.59 | |
| 支付的各项税费 | 68,524.43 | 46,754.73 | 39,955.00 | 15,910.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,827.63 | 43,443.20 | 21,133.64 | 27,287.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,431,433.25 | 3,314,063.83 | 2,314,083.20 | 1,089,240.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,358.80 | 78,859.68 | -17,460.18 | 52,677.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 105.00 | 201.36 | 201.36 | 45.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 261.40 | 190.26 | 190.26 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 553.52 | 13,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 919.92 | 13,391.62 | 391.62 | 45.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,356.02 | 16,926.39 | 11,354.29 | 10,430.95 | |
| 投资所支付的现金 | 31,467.41 | 31,467.41 | 31,467.41 | 33,167.41 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 52,568.74 | 24,269.63 | 24,269.63 | 46.77 | |
| 投资活动现金流出小计 | 115,392.17 | 72,663.42 | 67,091.32 | 43,645.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -114,472.25 | -59,271.80 | -66,699.70 | -43,599.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,356,229.06 | 1,105,351.24 | 882,866.27 | 430,859.02 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 97,159.66 | 236,914.28 | 127,159.66 | 17,792.03 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,453,388.72 | 1,342,265.52 | 1,010,025.93 | 448,651.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,129,524.06 | 921,358.21 | 686,269.84 | 218,760.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,633.74 | 35,143.92 | 27,131.42 | 7,901.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 132,048.04 | 141,161.08 | 98,260.72 | 93,569.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,304,205.84 | 1,097,663.21 | 811,661.98 | 320,231.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 149,182.87 | 244,602.30 | 198,363.95 | 128,419.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,348.37 | 654.73 | 654.73 | 212.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 80,721.06 | 264,844.91 | 114,858.79 | 137,709.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 141,544.32 | 141,544.32 | 141,544.32 | 141,544.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 222,265.37 | 406,389.23 | 256,403.11 | 279,254.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,652.17 | -- | 21,872.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,650.89 | -- | 13,950.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 47,671.32 | -- | 23,696.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,792.66 | -- | 8,605.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 663.55 | -- | 309.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 64.26 | -- | 124.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3,156.96 | -- | 2,618.49 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,747.82 | -- | -8,626.72 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 36,232.33 | -- | 17,660.91 | -- | |
| 投资损失 | 14,500.66 | -- | 16,550.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,118.61 | -- | -659.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,624.91 | -- | -542.96 | -- | |
| 存货的减少 | -20,061.02 | -- | -47,524.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,191.30 | -- | -49,743.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -84,039.20 | -- | -15,751.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,358.80 | -- | -17,460.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 222,265.37 | -- | 256,403.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 141,544.32 | -- | 141,544.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 80,721.06 | -- | 114,858.79 | -- | |
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