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天威视讯(002238) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,404.25 | 130,699.87 | 81,082.95 | 37,924.59 | |
收到的税费返还 | 217.46 | 8.61 | 6.40 | 6.40 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,533.24 | 6,321.35 | 4,664.05 | 2,353.19 | |
经营活动现金流入小计 | 180,154.95 | 137,029.84 | 85,753.39 | 40,284.18 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,230.48 | 51,880.08 | 33,919.42 | 15,213.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,573.17 | 32,771.88 | 22,514.91 | 13,575.59 | |
支付的各项税费 | 2,223.58 | 2,925.71 | 2,303.43 | 1,242.60 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,775.95 | 16,093.39 | 10,614.61 | 4,727.24 | |
经营活动现金流出小计 | 125,803.17 | 103,671.05 | 69,352.38 | 34,758.42 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 54,351.78 | 33,358.78 | 16,401.02 | 5,525.76 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.52 | 15.08 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,418.40 | 725.00 | 1,255.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 5,424.93 | 740.08 | 1,255.00 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,086.44 | 26,068.95 | 18,054.11 | 7,033.92 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,208.59 | 1,208.59 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 34,200.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 78,495.04 | 27,277.55 | 18,054.11 | 7,033.92 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -73,070.11 | -26,537.46 | -16,799.11 | -7,033.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 165.41 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 165.41 | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,520.60 | 18,520.60 | 14,820.70 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 18,520.60 | 18,520.60 | 14,820.70 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,355.18 | -18,520.60 | -14,820.70 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.73 | -20.90 | 20.69 | 20.69 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -37,077.24 | -11,720.17 | -15,198.10 | -1,487.47 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 157,628.65 | 157,628.65 | 157,628.65 | 157,628.65 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 120,551.41 | 145,908.48 | 142,430.55 | 156,141.18 | |
附注 | |||||
净利润 | 24,907.33 | -- | 13,237.64 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 329.44 | -- | 392.91 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,944.12 | -- | 8,391.06 | -- | |
无形资产摊销 | 1,810.36 | -- | 932.70 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 7,417.60 | -- | 3,595.69 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 31.17 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 5.60 | -- | 0.17 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3.73 | -- | -20.69 | -- | |
投资损失 | 625.91 | -- | 449.04 | -- | |
递延所得税资产减少 | 32.53 | -- | -128.35 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -462.03 | -- | -214.94 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -982.79 | -- | -6,051.14 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 4,059.65 | -- | -4,183.07 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -370.85 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 54,351.78 | -- | 16,401.02 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 120,551.41 | -- | 142,430.55 | -- | |
现金的期初余额 | 157,628.65 | -- | 157,628.65 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -37,077.24 | -- | -15,198.10 | -- |
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