天威视讯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
天威视讯(002238) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,317.59175,208.96116,926.6972,190.0433,861.43
收到的税费返还--11.750.50----
收到的其他与经营活动有关的现金1,524.174,549.264,552.862,968.24840.84
经营活动现金流入小计38,841.76179,769.97121,480.0575,158.2834,702.27
购买商品、接受劳务支付的现金17,585.2865,793.3555,888.7031,483.7610,654.91
支付给职工以及为职工支付的现金14,610.3850,572.9738,495.4626,540.3215,809.20
支付的各项税费647.301,813.041,276.341,027.49677.67
支付的其他与经营活动有关的现金3,992.5916,327.2512,651.667,979.864,636.93
经营活动现金流出小计36,835.55134,506.62108,312.1567,031.4331,778.72
经营活动产生的现金流量净额2,006.2145,263.3513,167.908,126.852,923.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,042.30171,736.16152,699.7471,472.6135,178.34
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--9.510.557.140.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计20,042.30171,745.67152,700.2871,479.7435,178.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,358.2824,032.407,423.925,309.123,106.18
投资所支付的现金23,800.00169,250.00145,850.0080,900.0040,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计29,158.28193,282.40153,273.9286,209.1243,606.18
投资活动产生的现金流量净额-9,115.97-21,536.74-573.64-14,729.38-8,427.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--31,117.6631,117.6622,201.08--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--250.00------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计--31,117.6631,117.6622,201.08--
筹资活动产生的现金流量净额---31,117.66-31,117.66-22,201.08--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.273.150.650.21-1.42
五、现金及现金等价物净增加额-7,108.50-7,387.90-18,522.74-28,803.40-5,505.42
加:期初现金及现金等价物余额91,557.4998,945.3998,945.3998,945.3998,945.39
六、期末现金及现金等价物余额84,448.9991,557.4980,422.6570,141.9993,439.98
附注
净利润--18,538.86--10,483.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,126.03--179.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,465.30--8,960.55--
无形资产摊销--1,995.89--969.00--
长期待摊费用摊销--8,037.85--3,896.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.46------
固定资产报废损失--14.90---6.39--
公允价值变动损失---59.33------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---3.15---0.21--
投资损失---1,614.69---341.66--
递延所得税资产减少---3.27---5.23--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--205.24---320.90--
经营性应收项目的减少---3,668.94---6,972.61--
经营性应付项目的增加--3,231.12---8,714.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--45,263.35--8,126.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--91,557.49--70,141.99--
现金的期初余额--98,945.39--98,945.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,387.90---28,803.40--
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