上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 天威视讯(002238) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 325,015,623 | 158,545,191 | 662,018,166 | 347,628,550 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,802,923 | 7,460,968 | 15,688,869 | 9,971,220 |
| 经营活动现金流入小计 | 343,818,545 | 166,006,159 | 677,707,035 | 357,599,770 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 81,524,750 | 35,194,749 | 176,954,793 | 95,010,831 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,932,487 | 38,445,098 | 103,443,724 | 57,601,678 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 15,281,971 | 4,769,221 | 58,710,602 | 43,926,759 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,866,777 | 20,183,890 | 63,843,852 | 41,689,958 |
| 经营活动现金流出小计 | 191,605,984 | 98,592,958 | 402,952,970 | 238,229,226 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 152,212,561 | 67,413,202 | 274,754,065 | 119,370,544 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 6,000 | 0 | 103,819,312 | 98,625,441 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 120,000 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,000 | 0 | 103,819,312 | 98,745,441 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 68,368,112 | 32,562,183 | 191,509,174 | 49,349,922 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 68,368,112 | 32,562,183 | 231,389,623 | 49,349,922 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,362,112 | -32,562,183 | -127,570,311 | 49,395,520 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 100,000,000 | 50,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 14,030,000 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 451,759,560 | 0 | 114,030,000 | 50,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 100,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 2,165,450 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 116,387,981 | 7,072,406 | 194,186,567 | 128,789,400 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 335,371,579 | -7,072,406 | -80,156,567 | -78,789,400 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -458,633 | -280,952 | -477,810 | -218,872 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 418,763,395 | 27,497,660 | 66,549,377 | 89,757,792 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 37,496,910 | 0 | 71,273,388 | 36,860,859 |
| 少数股东损益 | -657,997 | 0 | -846,549 | -47,921 |
| 计提的资产减值准备 | -854,798 | 0 | -2,598,514 | -2,876,828 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 52,420,138 | 0 | 96,546,894 | 47,668,231 |
| 无形资产摊销 | 877,257 | 0 | 1,537,731 | 773,437 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 70,069,856 | 0 | 130,939,436 | 64,083,052 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -6,000 | 0 | 1,599,075 | -40,056 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 14,222,531 | 0 | 28,050,547 | 8,281,329 |
| 投资损失(减收益) | 119,012 | 0 | 391,423 | 144,121 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 706,969 | 0 | 5,107,587 | 3,979,965 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -5,512,400 | 0 | 36,643,181 | 28,472,407 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -17,322,594 | 0 | -95,261,500 | -68,959,574 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 152,212,561 | 67,413,202 | 274,754,065 | 119,370,544 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 636,951,146 | 0 | 218,187,751 | 241,396,165 |
| 货币资金的期初余额 | 218,187,751 | 0 | 151,638,374 | 151,638,374 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 418,763,395 | 27,497,660 | 66,549,377 | 89,757,792 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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