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| 盛新锂能(002240) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 156,938.93 | 117,262.03 | 76,834.13 | 20,894.56 | |
| 收到的税费返还 | 1,984.92 | 2,202.59 | 957.73 | 215.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,946.88 | 8,005.24 | 7,301.94 | 901.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 165,870.72 | 127,469.86 | 85,093.80 | 22,011.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,373.17 | 134,941.60 | 97,793.16 | 26,557.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,513.14 | 13,248.23 | 8,825.45 | 3,750.93 | |
| 支付的各项税费 | 6,058.34 | 5,001.75 | 2,556.50 | 654.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,545.89 | 16,788.81 | 10,075.03 | 3,895.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 188,490.54 | 169,980.40 | 119,250.14 | 34,858.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,619.82 | -42,510.53 | -34,156.34 | -12,846.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 114.27 | 41.54 | 34.81 | 0.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 79.23 | 85.49 | 81.36 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 61,614.93 | 40,779.76 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 52,005.00 | 29,094.04 | 29,099.09 | 99.54 | |
| 投资活动现金流入小计 | 113,813.43 | 70,000.83 | 29,215.27 | 99.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,103.79 | 22,694.42 | 13,573.88 | 5,593.42 | |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 52,000.00 | 29,033.90 | 33,226.35 | 17,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 90,103.79 | 51,728.32 | 46,800.23 | 22,593.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23,709.64 | 18,272.50 | -17,584.96 | -22,493.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 70,013.62 | 65,052.85 | 65,052.85 | 65,052.85 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 95,300.00 | 84,627.27 | 57,896.97 | 14,827.71 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,860.64 | 7,493.60 | 7,614.40 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 191,174.27 | 157,173.71 | 130,564.21 | 79,880.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 96,681.27 | 65,267.26 | 46,585.30 | 12,704.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,603.95 | 4,885.62 | 4,116.63 | 1,683.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 94,246.57 | 61,438.55 | 22,829.15 | 6,562.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 198,531.79 | 131,591.43 | 73,531.09 | 20,951.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,357.52 | 25,582.28 | 57,033.13 | 58,929.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.12 | 0.25 | 0.03 | 0.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,288.82 | 1,344.50 | 5,291.86 | 23,589.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,118.74 | 18,118.74 | 18,118.74 | 18,118.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,829.92 | 19,463.24 | 23,410.60 | 41,708.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,308.36 | -- | -17,416.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,332.37 | -- | 6,154.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,738.80 | -- | 7,945.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 661.44 | -- | 176.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,035.94 | -- | 414.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28.26 | -- | 15.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 37.27 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,734.71 | -- | 4,395.27 | -- | |
| 投资损失 | -25,825.51 | -- | -266.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -679.81 | -- | -531.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -57.88 | -- | -28.10 | -- | |
| 存货的减少 | 62,730.37 | -- | -137.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -37,585.36 | -- | -7,421.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -53,722.39 | -- | -27,969.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 216.23 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -22,619.82 | -- | -34,156.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,829.92 | -- | 23,410.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,118.74 | -- | 18,118.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,288.82 | -- | 5,291.86 | -- | |
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