上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 威华股份(002240) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 407,199,261 | 186,514,819 | 862,613,934 | 402,749,410 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,284,384 | 53,426,507 | 42,398,625 | 9,663,464 |
| 经营活动现金流入小计 | 448,803,084 | 248,218,247 | 959,085,736 | 431,842,537 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 341,875,605 | 146,594,933 | 617,004,109 | 305,586,069 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,471,106 | 23,133,515 | 56,714,920 | 27,860,239 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 43,135,510 | 20,918,490 | 64,230,604 | 26,335,898 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,140,253 | 44,403,312 | 63,185,001 | 30,282,149 |
| 经营活动现金流出小计 | 470,622,474 | 235,050,249 | 801,134,634 | 390,064,356 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,819,390 | 13,167,998 | 157,951,102 | 41,778,181 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 2,300 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 208,804 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,300 | 208,804 | 0 | 0 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 255,460,410 | 59,046,400 | 367,383,940 | 160,821,727 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 93,831,012 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 349,291,421 | 59,046,400 | 367,383,940 | 160,821,727 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -349,289,121 | -58,837,596 | -367,383,940 | -160,821,727 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 352,240,000 | 128,992,800 | 615,337,100 | 104,600,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 196,632 | 49,207,133 | 98,000,000 | 82,000,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,533,297,032 | 178,199,933 | 763,337,100 | 236,600,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 383,450,000 | 23,000,000 | 163,006,952 | 70,165,696 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 38,687,144 | 110,000,851 | 200,000 | 200,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 646,048,374 | 188,855,921 | 250,283,157 | 122,991,578 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 887,248,658 | -10,655,988 | 513,053,943 | 113,608,422 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 516,140,146 | -56,325,586 | 303,621,105 | -5,435,124 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 0 | 168,791,767 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 1,215,064 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 639,331 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 0 | 45,616,841 | 0 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 2,321,647 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 4,405,800 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | -908 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 0 | 39,111,552 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | 0 | -200,481,984 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | 0 | -11,386,724 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 0 | 107,718,718 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -21,819,390 | 13,167,998 | 157,951,102 | 41,778,181 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 386,206,491 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 82,585,386 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 516,140,146 | -56,325,586 | 303,621,105 | -5,435,124 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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