盛新锂能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
盛新锂能(002240) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金117,262.0376,834.1320,894.56219,878.30156,009.41
收到的税费返还2,202.59957.73215.569,349.593,042.77
收到的其他与经营活动有关的现金8,005.247,301.94901.754,211.183,073.29
经营活动现金流入小计127,469.8685,093.8022,011.88233,439.07162,125.47
购买商品、接受劳务支付的现金134,941.6097,793.1626,557.25187,376.76114,111.01
支付给职工以及为职工支付的现金13,248.238,825.453,750.9318,706.8512,848.53
支付的各项税费5,001.752,556.50654.0410,838.468,221.65
支付的其他与经营活动有关的现金16,788.8110,075.033,895.9214,637.9010,079.06
经营活动现金流出小计169,980.40119,250.1434,858.14231,559.97145,260.25
经营活动产生的现金流量净额-42,510.53-34,156.34-12,846.271,879.1016,865.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金41.5434.810.0511.1112.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额85.4981.36--60.9734.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额40,779.76--------
收到的其他与投资活动有关的现金29,094.0429,099.0999.548,156.7516.35
投资活动现金流入小计70,000.8329,215.2799.608,228.8363.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,694.4213,573.885,593.4239,568.2531,698.90
投资所支付的现金------305.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金29,033.9033,226.3517,000.008,155.03--
投资活动现金流出小计51,728.3246,800.2322,593.4248,028.2831,698.90
投资活动产生的现金流量净额18,272.50-17,584.96-22,493.83-39,799.46-31,635.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金65,052.8565,052.8565,052.85----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金84,627.2757,896.9714,827.71102,379.4970,004.47
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,493.607,614.40--71,670.427,050.69
筹资活动现金流入小计157,173.71130,564.2179,880.56174,049.9077,055.15
偿还债务支付的现金65,267.2646,585.3012,704.5363,999.7353,182.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,885.624,116.631,683.833,965.844,370.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金61,438.5522,829.156,562.7977,376.8818,718.24
筹资活动现金流出小计131,591.4373,531.0920,951.15145,342.4576,271.31
筹资活动产生的现金流量净额25,582.2857,033.1358,929.4028,707.45783.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.250.030.52-0.010.28
五、现金及现金等价物净增加额1,344.505,291.8623,589.82-9,212.92-13,985.93
加:期初现金及现金等价物余额18,118.7418,118.7418,118.7427,331.6620,687.80
六、期末现金及现金等价物余额19,463.2423,410.6041,708.5718,118.746,701.87
附注
净利润---17,416.64---6,238.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,154.52--10,403.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,945.08--14,702.79--
无形资产摊销--176.62--401.13--
长期待摊费用摊销--414.01--497.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--15.26--4.81--
固定资产报废损失------66.45--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,395.27--7,715.50--
投资损失---266.42--754.67--
递延所得税资产减少---531.92---429.56--
递延所得税负债增加---28.10---157.55--
存货的减少---137.82---19,507.92--
经营性应收项目的减少---7,421.10---12,530.95--
经营性应付项目的增加---27,969.73--5,060.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------302.03--
经营活动产生现金流量净额---34,156.34--1,879.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,410.60--18,118.74--
现金的期初余额--18,118.74--27,331.66--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,291.86---9,212.92--
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