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| 盛新锂能(002240) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,622.74 | 18,415.15 | 156,938.93 | 117,262.03 | 76,834.13 |
| 收到的税费返还 | 547.96 | 225.09 | 1,984.92 | 2,202.59 | 957.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,964.84 | 907.38 | 6,946.88 | 8,005.24 | 7,301.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 71,135.54 | 19,547.62 | 165,870.72 | 127,469.86 | 85,093.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,603.21 | 27,824.06 | 155,373.17 | 134,941.60 | 97,793.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,910.59 | 2,445.39 | 16,513.14 | 13,248.23 | 8,825.45 |
| 支付的各项税费 | 3,616.19 | 2,026.98 | 6,058.34 | 5,001.75 | 2,556.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,004.69 | 1,138.67 | 10,545.89 | 16,788.81 | 10,075.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 59,134.68 | 33,435.10 | 188,490.54 | 169,980.40 | 119,250.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,000.86 | -13,887.49 | -22,619.82 | -42,510.53 | -34,156.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,816.31 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 162.70 | 117.71 | 114.27 | 41.54 | 34.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 79.23 | 85.49 | 81.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 34,964.97 | -- | 61,614.93 | 40,779.76 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 78,571.50 | 32,486.67 | 52,005.00 | 29,094.04 | 29,099.09 |
| 投资活动现金流入小计 | 117,515.48 | 32,604.37 | 113,813.43 | 70,000.83 | 29,215.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,740.97 | 5,969.53 | 33,103.79 | 22,694.42 | 13,573.88 |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | -- | 5,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 94,121.50 | 33,481.50 | 52,000.00 | 29,033.90 | 33,226.35 |
| 投资活动现金流出小计 | 110,862.47 | 39,451.03 | 90,103.79 | 51,728.32 | 46,800.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,653.01 | -6,846.66 | 23,709.64 | 18,272.50 | -17,584.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 8,000.00 | 70,013.62 | 65,052.85 | 65,052.85 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 36,699.07 | 25,700.00 | 95,300.00 | 84,627.27 | 57,896.97 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,488.29 | 28,043.10 | 25,860.64 | 7,493.60 | 7,614.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,187.36 | 61,743.10 | 191,174.27 | 157,173.71 | 130,564.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 51,500.00 | 19,900.00 | 96,681.27 | 65,267.26 | 46,585.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 721.05 | 443.72 | 7,603.95 | 4,885.62 | 4,116.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,533.27 | 16,809.27 | 94,246.57 | 61,438.55 | 22,829.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,754.32 | 37,152.98 | 198,531.79 | 131,591.43 | 73,531.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,566.96 | 24,590.11 | -7,357.52 | 25,582.28 | 57,033.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.04 | 0.01 | -21.12 | 0.25 | 0.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,086.87 | 3,855.97 | -6,288.82 | 1,344.50 | 5,291.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,829.92 | 11,829.92 | 18,118.74 | 18,118.74 | 18,118.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,916.79 | 15,685.89 | 11,829.92 | 19,463.24 | 23,410.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,867.17 | -- | 2,308.36 | -- | -17,416.64 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3.85 | -- | 6,332.37 | -- | 6,154.52 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,456.85 | -- | 13,738.80 | -- | 7,945.08 |
| 无形资产摊销 | 327.24 | -- | 661.44 | -- | 176.62 |
| 长期待摊费用摊销 | 765.89 | -- | 1,035.94 | -- | 414.01 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -28.26 | -- | 15.26 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 37.27 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,618.22 | -- | 7,734.71 | -- | 4,395.27 |
| 投资损失 | -1,148.53 | -- | -25,825.51 | -- | -266.42 |
| 递延所得税资产减少 | 1,354.88 | -- | -679.81 | -- | -531.92 |
| 递延所得税负债增加 | -82.96 | -- | -57.88 | -- | -28.10 |
| 存货的减少 | 17,553.61 | -- | 62,730.37 | -- | -137.82 |
| 经营性应收项目的减少 | -9,709.74 | -- | -37,585.36 | -- | -7,421.10 |
| 经营性应付项目的增加 | -35,157.76 | -- | -53,722.39 | -- | -27,969.73 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,158.54 | -- | 216.23 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,000.86 | -- | -22,619.82 | -- | -34,156.34 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,916.79 | -- | 11,829.92 | -- | 23,410.60 |
| 现金的期初余额 | 11,829.92 | -- | 18,118.74 | -- | 18,118.74 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,086.87 | -- | -6,288.82 | -- | 5,291.86 |
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