盛新锂能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
盛新锂能(002240) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金68,622.7418,415.15156,938.93117,262.0376,834.13
收到的税费返还547.96225.091,984.922,202.59957.73
收到的其他与经营活动有关的现金1,964.84907.386,946.888,005.247,301.94
经营活动现金流入小计71,135.5419,547.62165,870.72127,469.8685,093.80
购买商品、接受劳务支付的现金47,603.2127,824.06155,373.17134,941.6097,793.16
支付给职工以及为职工支付的现金5,910.592,445.3916,513.1413,248.238,825.45
支付的各项税费3,616.192,026.986,058.345,001.752,556.50
支付的其他与经营活动有关的现金2,004.691,138.6710,545.8916,788.8110,075.03
经营活动现金流出小计59,134.6833,435.10188,490.54169,980.40119,250.14
经营活动产生的现金流量净额12,000.86-13,887.49-22,619.82-42,510.53-34,156.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,816.31--------
取得投资收益所收到的现金162.70117.71114.2741.5434.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----79.2385.4981.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额34,964.97--61,614.9340,779.76--
收到的其他与投资活动有关的现金78,571.5032,486.6752,005.0029,094.0429,099.09
投资活动现金流入小计117,515.4832,604.37113,813.4370,000.8329,215.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,740.975,969.5333,103.7922,694.4213,573.88
投资所支付的现金5,000.00--5,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金94,121.5033,481.5052,000.0029,033.9033,226.35
投资活动现金流出小计110,862.4739,451.0390,103.7951,728.3246,800.23
投资活动产生的现金流量净额6,653.01-6,846.6623,709.6418,272.50-17,584.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--8,000.0070,013.6265,052.8565,052.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金36,699.0725,700.0095,300.0084,627.2757,896.97
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金19,488.2928,043.1025,860.647,493.607,614.40
筹资活动现金流入小计56,187.3661,743.10191,174.27157,173.71130,564.21
偿还债务支付的现金51,500.0019,900.0096,681.2765,267.2646,585.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金721.05443.727,603.954,885.624,116.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金20,533.2716,809.2794,246.5761,438.5522,829.15
筹资活动现金流出小计72,754.3237,152.98198,531.79131,591.4373,531.09
筹资活动产生的现金流量净额-16,566.9624,590.11-7,357.5225,582.2857,033.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.040.01-21.120.250.03
五、现金及现金等价物净增加额2,086.873,855.97-6,288.821,344.505,291.86
加:期初现金及现金等价物余额11,829.9211,829.9218,118.7418,118.7418,118.74
六、期末现金及现金等价物余额13,916.7915,685.8911,829.9219,463.2423,410.60
附注
净利润29,867.17--2,308.36---17,416.64
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3.85--6,332.37--6,154.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,456.85--13,738.80--7,945.08
无形资产摊销327.24--661.44--176.62
长期待摊费用摊销765.89--1,035.94--414.01
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----28.26--15.26
固定资产报废损失----37.27----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,618.22--7,734.71--4,395.27
投资损失-1,148.53---25,825.51---266.42
递延所得税资产减少1,354.88---679.81---531.92
递延所得税负债增加-82.96---57.88---28.10
存货的减少17,553.61--62,730.37---137.82
经营性应收项目的减少-9,709.74---37,585.36---7,421.10
经营性应付项目的增加-35,157.76---53,722.39---27,969.73
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,158.54--216.23----
经营活动产生现金流量净额12,000.86---22,619.82---34,156.34
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额13,916.79--11,829.92--23,410.60
现金的期初余额11,829.92--18,118.74--18,118.74
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额2,086.87---6,288.82--5,291.86
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