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| 盛新锂能(002240) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,262.03 | 76,834.13 | 20,894.56 | 219,878.30 | 156,009.41 |
| 收到的税费返还 | 2,202.59 | 957.73 | 215.56 | 9,349.59 | 3,042.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,005.24 | 7,301.94 | 901.75 | 4,211.18 | 3,073.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 127,469.86 | 85,093.80 | 22,011.88 | 233,439.07 | 162,125.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,941.60 | 97,793.16 | 26,557.25 | 187,376.76 | 114,111.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,248.23 | 8,825.45 | 3,750.93 | 18,706.85 | 12,848.53 |
| 支付的各项税费 | 5,001.75 | 2,556.50 | 654.04 | 10,838.46 | 8,221.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,788.81 | 10,075.03 | 3,895.92 | 14,637.90 | 10,079.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 169,980.40 | 119,250.14 | 34,858.14 | 231,559.97 | 145,260.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42,510.53 | -34,156.34 | -12,846.27 | 1,879.10 | 16,865.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 41.54 | 34.81 | 0.05 | 11.11 | 12.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 85.49 | 81.36 | -- | 60.97 | 34.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 40,779.76 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,094.04 | 29,099.09 | 99.54 | 8,156.75 | 16.35 |
| 投资活动现金流入小计 | 70,000.83 | 29,215.27 | 99.60 | 8,228.83 | 63.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,694.42 | 13,573.88 | 5,593.42 | 39,568.25 | 31,698.90 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 305.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 29,033.90 | 33,226.35 | 17,000.00 | 8,155.03 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 51,728.32 | 46,800.23 | 22,593.42 | 48,028.28 | 31,698.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,272.50 | -17,584.96 | -22,493.83 | -39,799.46 | -31,635.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 65,052.85 | 65,052.85 | 65,052.85 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 84,627.27 | 57,896.97 | 14,827.71 | 102,379.49 | 70,004.47 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,493.60 | 7,614.40 | -- | 71,670.42 | 7,050.69 |
| 筹资活动现金流入小计 | 157,173.71 | 130,564.21 | 79,880.56 | 174,049.90 | 77,055.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 65,267.26 | 46,585.30 | 12,704.53 | 63,999.73 | 53,182.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,885.62 | 4,116.63 | 1,683.83 | 3,965.84 | 4,370.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,438.55 | 22,829.15 | 6,562.79 | 77,376.88 | 18,718.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 131,591.43 | 73,531.09 | 20,951.15 | 145,342.45 | 76,271.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,582.28 | 57,033.13 | 58,929.40 | 28,707.45 | 783.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.25 | 0.03 | 0.52 | -0.01 | 0.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,344.50 | 5,291.86 | 23,589.82 | -9,212.92 | -13,985.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,118.74 | 18,118.74 | 18,118.74 | 27,331.66 | 20,687.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,463.24 | 23,410.60 | 41,708.57 | 18,118.74 | 6,701.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -17,416.64 | -- | -6,238.17 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,154.52 | -- | 10,403.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,945.08 | -- | 14,702.79 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 176.62 | -- | 401.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 414.01 | -- | 497.81 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 15.26 | -- | 4.81 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 66.45 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,395.27 | -- | 7,715.50 | -- |
| 投资损失 | -- | -266.42 | -- | 754.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -531.92 | -- | -429.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -28.10 | -- | -157.55 | -- |
| 存货的减少 | -- | -137.82 | -- | -19,507.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,421.10 | -- | -12,530.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -27,969.73 | -- | 5,060.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 302.03 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -34,156.34 | -- | 1,879.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,410.60 | -- | 18,118.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 18,118.74 | -- | 27,331.66 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,291.86 | -- | -9,212.92 | -- |
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