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| 歌尔股份(002241) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 634,097.61 | 383,462.69 | 228,671.64 | 107,075.99 | |
| 收到的税费返还 | 41,646.17 | 32,434.43 | 19,938.30 | 10,342.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,479.89 | 4,272.40 | 3,481.83 | 1,126.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 684,223.66 | 420,169.52 | 252,091.77 | 118,545.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 506,572.48 | 311,436.48 | 183,992.41 | 89,099.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,268.34 | 48,517.05 | 28,948.82 | 14,574.07 | |
| 支付的各项税费 | 19,664.25 | 13,466.95 | 10,022.77 | 5,095.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,937.48 | 20,227.27 | 14,028.01 | 4,453.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 628,442.56 | 393,647.75 | 236,992.00 | 113,221.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,781.11 | 26,521.77 | 15,099.78 | 5,323.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 69.94 | 97.72 | 62.16 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 69.94 | 97.72 | 62.16 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 203,156.53 | 161,193.07 | 116,945.99 | 55,304.85 | |
| 投资所支付的现金 | 2,352.00 | 2,352.00 | 2,352.00 | 1,176.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 87.66 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 205,596.19 | 163,545.07 | 119,297.99 | 56,480.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -205,526.25 | -163,447.35 | -119,235.83 | -56,480.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 233,517.89 | 232,557.89 | 232,557.89 | 232,077.89 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 960.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 473,467.66 | 347,090.83 | 165,475.24 | 104,067.43 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,773.50 | 10,601.97 | 9,567.53 | 6,842.63 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 722,759.05 | 590,250.69 | 407,600.65 | 342,987.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 467,157.85 | 352,027.64 | 202,718.12 | 104,039.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,659.40 | 26,939.73 | 6,891.99 | 3,039.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,460.07 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,476.19 | 4,469.30 | 3,613.05 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 507,293.44 | 383,436.67 | 213,223.16 | 107,078.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 215,465.60 | 206,814.02 | 194,377.49 | 235,909.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -660.05 | 147.66 | 70.97 | 12.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 65,060.41 | 70,036.10 | 90,312.40 | 184,764.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,702.08 | 90,702.08 | 90,702.08 | 90,702.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 155,762.49 | 160,738.18 | 181,014.48 | 275,466.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 92,491.82 | -- | 32,450.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,544.70 | -- | 400.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,757.84 | -- | 8,175.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,805.62 | -- | 1,707.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,825.11 | -- | 833.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 220.34 | -- | 65.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,127.09 | -- | 5,496.95 | -- | |
| 投资损失 | 44.41 | -- | 1.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -737.04 | -- | -70.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -18,203.77 | -- | -22,856.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -111,471.30 | -- | -32,407.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 58,376.31 | -- | 21,303.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 55,781.11 | -- | 15,099.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 155,762.49 | -- | 181,014.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 90,702.08 | -- | 90,702.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 65,060.41 | -- | 90,312.40 | -- | |
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