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| 歌尔股份(002241) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,466,107.50 | 971,961.86 | 678,157.39 | 392,559.26 | |
| 收到的税费返还 | 69,218.51 | 56,329.98 | 28,524.97 | 12,173.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,615.80 | 6,243.97 | 3,507.51 | 1,084.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,549,941.82 | 1,034,535.81 | 710,189.87 | 405,816.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 979,575.42 | 737,898.08 | 476,888.89 | 279,524.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 202,554.75 | 135,176.28 | 85,402.88 | 49,188.42 | |
| 支付的各项税费 | 46,283.62 | 42,988.80 | 36,912.96 | 28,543.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 80,620.69 | 37,935.65 | 24,811.49 | 12,718.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,309,034.47 | 953,998.81 | 624,016.22 | 369,974.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 240,907.34 | 80,537.00 | 86,173.64 | 35,842.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 654.58 | 1,478.17 | 244.45 | 5.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 31.27 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,820.89 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,506.75 | 1,478.17 | 244.45 | 5.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 203,593.85 | 135,016.41 | 78,785.32 | 35,734.94 | |
| 投资所支付的现金 | 21,750.08 | 12,344.51 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 225,343.93 | 147,360.92 | 78,785.32 | 35,734.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -222,837.18 | -145,882.74 | -78,540.87 | -35,729.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 31.83 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 31.83 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 299,990.80 | 207,114.99 | 88,844.86 | 79,086.79 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 171,667.79 | 65,837.17 | 43,720.62 | 23,934.65 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 471,690.43 | 272,952.16 | 132,565.48 | 103,021.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 327,719.25 | 231,253.65 | 170,946.63 | 121,903.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,719.71 | 26,227.35 | 23,037.64 | 4,590.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,600.35 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 145,240.63 | 96,335.67 | 83,639.73 | 37,240.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 509,679.60 | 353,816.67 | 277,624.01 | 163,734.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,989.17 | -80,864.52 | -145,058.53 | -60,712.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,276.44 | 5,175.44 | 2,755.61 | 674.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,642.57 | -141,034.82 | -134,670.15 | -59,925.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 410,191.39 | 412,012.28 | 410,191.39 | 410,191.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 391,548.82 | 270,977.46 | 275,521.24 | 350,266.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 124,040.54 | -- | 51,534.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 949.46 | -- | -1,332.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 53,692.89 | -- | 25,060.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14,066.54 | -- | 5,946.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,909.47 | -- | 1,992.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 853.00 | -- | 278.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 40,055.56 | -- | 12,210.96 | -- | |
| 投资损失 | -23.64 | -- | -20.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,546.93 | -- | 447.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -113.43 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -53,395.03 | -- | -62,350.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 37,140.05 | -- | 105,224.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,278.86 | -- | -52,818.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 240,907.34 | -- | 86,173.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 391,548.82 | -- | 275,521.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 410,191.39 | -- | 410,191.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,642.57 | -- | -134,670.15 | -- | |
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