上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 歌尔声学(002241) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 437,786,372 | 197,592,563 | 593,387,452 | 193,058,929 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,602,503 | 1,079,799 | 0 | 0 |
| 经营活动现金流入小计 | 453,520,569 | 204,269,152 | 607,849,033 | 198,962,902 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 326,438,027 | 139,416,484 | 428,280,220 | 101,359,159 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,092,415 | 19,788,596 | 75,427,028 | 33,625,114 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 21,218,916 | 10,612,301 | 36,767,078 | 21,162,186 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,152,343 | 11,244,374 | 33,509,572 | 16,528,612 |
| 经营活动现金流出小计 | 408,901,700 | 181,061,755 | 573,983,897 | 172,675,071 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,618,869 | 23,207,397 | 33,865,136 | 26,287,831 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 42,204,248 | 38,862,313 | 204,450,773 | 178,233,504 |
| 投资活动现金流入小计 | 42,204,248 | 38,862,313 | 204,450,773 | 178,233,504 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 78,857,381 | 37,470,214 | 113,190,237 | 44,388,834 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 56,391,363 | 1,383,495 | 159,206,990 | 149,984,224 |
| 投资活动现金流出小计 | 135,248,744 | 38,853,710 | 330,118,681 | 194,373,058 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93,044,496 | 8,603 | -125,667,908 | -16,139,555 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 125,000,000 | 59,751,021 | 311,866,460 | 170,938,610 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 719,637 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 666,919,637 | 59,751,021 | 311,866,460 | 170,938,610 |
| 偿还债务所支付的现金 | 90,000,000 | 70,000,000 | 228,463,700 | 138,763,700 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 3,835,523 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,204,505 | 73,823,020 | 242,009,129 | 142,282,370 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 562,715,132 | -14,071,999 | 69,857,331 | 28,656,240 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -981,296 | -530,238 | -3,669,410 | -693,067 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 513,308,209 | 8,613,764 | -25,614,851 | 38,111,450 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 50,091,027 | 20,433,282 | 77,072,816 | 27,223,501 |
| 少数股东损益 | 5,945,592 | 1,422,017 | 6,676,685 | 181,767 |
| 计提的资产减值准备 | 925,207 | 533,440 | 1,729,392 | 1,372,692 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 10,315,119 | 5,141,611 | 14,091,202 | 5,922,646 |
| 无形资产摊销 | 1,008,044 | 494,031 | 1,385,318 | 569,034 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 365,121 | 168,649 | 4,049,552 | 3,439,871 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | -940,503 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 219,663 | 0 |
| 财务费用 | 11,065,144 | 7,450,564 | 13,545,429 | 3,117,180 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -48,127,435 | -7,857,467 | -10,955,394 | -921,455 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -41,518,068 | -2,524,399 | -102,407,547 | -59,620,819 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 54,703,450 | -2,054,331 | 29,749,469 | 45,209,318 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 44,618,869 | 23,207,397 | 33,865,136 | 26,287,831 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 580,704,772 | 76,010,326 | 67,396,563 | 131,122,864 |
| 货币资金的期初余额 | 67,396,563 | 67,396,563 | 93,011,414 | 93,011,414 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 513,308,209 | 8,613,764 | -25,614,851 | 38,111,450 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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