歌尔股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
歌尔股份(002241) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,700,974.233,318,342.711,804,868.191,001,034.433,486,772.35
收到的税费返还215,949.45134,360.7466,825.3536,075.63173,549.50
收到的其他与经营活动有关的现金176,279.46112,461.4286,595.7318,684.3967,358.04
经营活动现金流入小计6,093,203.143,565,164.871,958,289.271,055,794.453,727,679.89
购买商品、接受劳务支付的现金4,263,556.922,626,112.101,420,233.12826,173.802,528,017.42
支付给职工以及为职工支付的现金674,928.44446,850.27285,150.62144,056.19431,915.38
支付的各项税费69,283.6244,181.4329,577.9718,075.4943,087.36
支付的其他与经营活动有关的现金317,208.55177,241.70133,518.3727,651.99179,516.70
经营活动现金流出小计5,324,977.533,294,385.491,868,480.081,015,957.473,182,536.85
经营活动产生的现金流量净额768,225.61270,779.3889,809.1939,836.97545,143.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,539.589,912.485,550.465,120.409,496.70
取得投资收益所收到的现金307.10330.78330.782.90393.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,015.872,524.52646.05366.3919,068.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额20,082.58--------
收到的其他与投资活动有关的现金4,641.074,299.682,379.331,139.8415,661.81
投资活动现金流入小计50,586.2017,067.468,906.626,629.5344,620.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金559,926.95391,211.49228,064.2186,595.08317,746.68
投资所支付的现金20,773.0315,518.177,388.004,407.4330,641.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------17.47
投资活动现金流出小计580,699.98406,729.66235,452.2191,002.51348,406.06
投资活动产生的现金流量净额-530,113.78-389,662.20-226,545.59-84,372.98-303,785.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,052.87------50.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,052.87------50.00
取得借款收到的现金1,049,316.81917,147.23700,834.24350,340.50882,809.68
发行债券收到的现金399,500.00399,500.00399,500.00----
收到其他与筹资活动有关的现金124,177.84122,792.3851,400.1326,171.6981,097.31
筹资活动现金流入小计1,578,047.521,439,439.611,151,734.37376,512.20963,956.99
偿还债务支付的现金1,149,538.74925,777.48618,400.67268,605.88933,454.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金57,188.9252,133.9846,823.509,377.6159,545.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金207,073.68169,228.4594,163.4979,359.18104,627.11
筹资活动现金流出小计1,413,801.341,147,139.90759,387.67357,342.661,097,627.46
筹资活动产生的现金流量净额164,246.18292,299.71392,346.7019,169.54-133,670.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-20,499.19-5,394.74-610.67-954.95986.72
五、现金及现金等价物净增加额381,858.82168,022.15254,999.63-26,321.42108,673.44
加:期初现金及现金等价物余额309,460.38309,460.38309,460.38309,460.38200,786.94
六、期末现金及现金等价物余额691,319.20477,482.53564,460.01283,138.96309,460.38
附注
净利润285,188.71--78,079.74--127,914.16
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备23,620.10--3,958.34--12,203.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧165,379.52--79,374.68--154,468.69
无形资产摊销48,311.76--23,965.45--40,819.75
长期待摊费用摊销5,129.84--2,615.21--3,866.77
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6,225.02--362.22--11,088.92
固定资产报废损失4,491.56--1,689.05--831.30
公允价值变动损失-16,021.51---3,850.79---2,664.62
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用32,920.17--10,997.29--26,409.91
投资损失-13,855.31--2,119.67--15,971.04
递延所得税资产减少-6,185.61---2,145.48--403.32
递延所得税负债增加9,016.51--4,559.01--2,354.91
存货的减少-405,280.49---427,605.33---177,209.36
经营性应收项目的减少-221,227.85--197,673.15---100,698.01
经营性应付项目的增加803,290.79--118,016.98--429,383.20
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他47,222.40--------
经营活动产生现金流量净额768,225.61--89,809.19--545,143.04
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额691,319.20--564,460.01--309,460.38
现金的期初余额309,460.38--309,460.38--200,786.94
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额381,858.82--254,999.63--108,673.44
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