歌尔股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
歌尔股份(002241) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,420,314.321,484,798.28768,318.312,287,893.131,533,899.77
收到的税费返还121,031.4278,404.1144,846.56171,504.55125,640.34
收到的其他与经营活动有关的现金38,845.3625,725.217,942.1249,674.4033,358.33
经营活动现金流入小计2,580,191.101,588,927.60821,107.002,509,072.081,692,898.45
购买商品、接受劳务支付的现金1,803,394.111,067,658.49610,616.091,693,515.181,176,069.72
支付给职工以及为职工支付的现金333,939.98223,487.21120,635.19417,934.75312,909.31
支付的各项税费33,323.3827,829.9516,728.8248,722.4236,070.46
支付的其他与经营活动有关的现金98,688.6766,436.0020,777.40121,258.94110,541.81
经营活动现金流出小计2,269,346.141,385,411.65768,757.502,281,431.281,635,591.30
经营活动产生的现金流量净额310,844.96203,515.9652,349.50227,640.8057,307.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,510.244,836.601,972.837,387.96--
取得投资收益所收到的现金513.04492.4117.26483.82297.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,113.472,711.43239.245,010.921,775.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,512.07--
收到的其他与投资活动有关的现金11,842.217,467.482,363.079,053.254,278.58
投资活动现金流入小计24,978.9615,507.934,592.4023,448.026,351.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金176,997.64129,370.3464,294.02423,989.93278,745.83
投资所支付的现金8,472.114,641.503,028.0825,742.185,833.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------2,529.72
投资活动现金流出小计185,469.76134,011.8467,322.11449,732.11287,109.46
投资活动产生的现金流量净额-160,490.80-118,503.91-62,729.70-426,284.09-280,758.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50.00----1,639.011,269.15
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金50.00----633.53--
取得借款收到的现金650,360.92503,421.28169,879.16846,107.93536,885.90
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金69,833.0765,212.9315,580.94102,633.5881,360.85
筹资活动现金流入小计720,243.99568,634.21185,460.10950,380.51619,515.91
偿还债务支付的现金672,294.50464,485.33176,037.25677,445.86425,502.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金52,977.7746,553.486,751.3652,161.2646,288.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金79,121.1877,425.6630,014.50157,773.66103,880.38
筹资活动现金流出小计804,393.45588,464.47212,803.10887,380.78575,671.45
筹资活动产生的现金流量净额-84,149.45-19,830.25-27,343.0162,999.7343,844.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,703.70-1,286.88-3,132.47645.75-1,513.93
五、现金及现金等价物净增加额63,501.0163,894.92-40,855.68-134,997.82-181,120.39
加:期初现金及现金等价物余额200,786.94200,786.94200,786.94335,784.76335,784.76
六、期末现金及现金等价物余额264,287.95264,681.86159,931.27200,786.94154,664.37
附注
净利润--52,334.83--84,447.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,045.71--24,849.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--78,049.85--126,165.48--
无形资产摊销--19,164.17--34,455.41--
长期待摊费用摊销--1,413.17--2,859.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,040.17--106.02--
固定资产报废损失--1,043.76--2,197.59--
公允价值变动损失---3,940.57---967.54--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--18,396.05--31,911.86--
投资损失--1,002.63--8,207.64--
递延所得税资产减少---29.37---9,638.21--
递延所得税负债增加--2,263.72--20,801.65--
存货的减少---111,689.41---61,464.57--
经营性应收项目的减少--68,163.63---101,360.07--
经营性应付项目的增加--72,262.57--65,069.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---4.98------
经营活动产生现金流量净额--203,515.96--227,640.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--264,681.86--200,786.94--
现金的期初余额--200,786.94--335,784.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--63,894.92---134,997.82--
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