歌尔股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
歌尔股份(002241) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,120,208.594,245,672.272,174,001.807,901,518.795,651,343.00
收到的税费返还219,916.99152,272.6483,646.47249,157.27167,295.31
收到的其他与经营活动有关的现金188,512.54136,187.1582,134.00401,667.91169,758.94
经营活动现金流入小计6,528,638.124,534,132.062,339,782.278,552,343.975,988,397.25
购买商品、接受劳务支付的现金5,169,997.573,386,881.971,832,980.556,303,877.494,483,221.90
支付给职工以及为职工支付的现金667,286.64439,968.66241,846.09771,928.39594,505.85
支付的各项税费65,996.3049,744.8427,549.5774,822.9554,331.08
支付的其他与经营活动有关的现金269,343.34198,668.9890,756.26541,867.58280,455.52
经营活动现金流出小计6,172,623.864,075,264.452,193,132.477,692,496.425,412,514.36
经营活动产生的现金流量净额356,014.26458,867.61146,649.80859,847.55575,882.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金78,902.3319,389.527,691.38310,197.22208,530.92
取得投资收益所收到的现金17,264.3917,112.02--3,635.9512,423.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,484.721,907.131,253.8112,186.035,354.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------687.29--
收到的其他与投资活动有关的现金2,055.431,534.74717.06925.90915.37
投资活动现金流入小计100,706.8839,943.419,662.26327,632.38227,224.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金652,826.37441,148.94182,592.84696,160.77518,886.78
投资所支付的现金107,727.2785,568.2840,132.82308,309.25187,098.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计760,553.64526,717.22222,725.661,004,470.03705,985.14
投资活动产生的现金流量净额-659,846.76-486,773.82-213,063.40-676,837.65-478,761.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金44,120.5827,427.33489.03217,880.74216,428.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金34,589.9127,427.33489.03217,880.74216,428.17
取得借款收到的现金2,371,303.711,557,801.78575,898.461,031,758.16899,182.14
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金160,347.08126,151.1747,707.55150,736.54107,992.06
筹资活动现金流入小计2,575,771.371,711,380.29624,095.041,400,375.451,223,602.38
偿还债务支付的现金1,854,989.531,350,021.43488,135.33940,421.81696,791.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金87,433.2881,523.705,425.4667,457.8661,622.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,353.042,353.04--593.28--
支付其他与筹资活动有关的现金188,865.94116,528.2870,452.87353,778.04339,586.07
筹资活动现金流出小计2,131,288.751,548,073.42564,013.651,361,657.711,098,000.19
筹资活动产生的现金流量净额444,482.62163,306.8760,081.3938,717.74125,602.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响54,464.7121,920.17-4,434.95743.25-2,014.28
五、现金及现金等价物净增加额195,114.82157,320.83-10,767.16222,470.89220,709.74
加:期初现金及现金等价物余额913,790.09913,790.09913,790.09691,319.20691,319.20
六、期末现金及现金等价物余额1,108,904.921,071,110.92903,022.93913,790.09912,028.94
附注
净利润--209,846.98--430,706.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--14,163.56--24,107.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--125,455.85--211,756.73--
无形资产摊销--32,391.42--58,875.45--
长期待摊费用摊销--4,249.81--8,904.24--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.16--3,117.98--
固定资产报废损失--3,873.16--9,096.89--
公允价值变动损失--7,684.63--4,884.86--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---678.87--21,468.39--
投资损失---4,979.15---46,923.99--
递延所得税资产减少---10,060.00---21,956.50--
递延所得税负债增加--10,513.78--6,686.75--
存货的减少---342,098.86---301,318.44--
经营性应收项目的减少--318,515.88---159,130.42--
经营性应付项目的增加--39,367.41--507,216.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--47,073.18--87,136.85--
经营活动产生现金流量净额--458,867.61--859,847.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,071,110.92--913,790.09--
现金的期初余额--913,790.09--691,319.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--157,320.83--222,470.89--
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