歌尔股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
歌尔股份(002241) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,174,001.807,901,518.795,651,343.003,569,703.851,624,729.22
收到的税费返还83,646.47249,157.27167,295.31116,156.5464,213.72
收到的其他与经营活动有关的现金82,134.00401,667.91169,758.94105,633.6849,103.74
经营活动现金流入小计2,339,782.278,552,343.975,988,397.253,791,494.061,738,046.68
购买商品、接受劳务支付的现金1,832,980.556,303,877.494,483,221.902,799,261.191,350,239.84
支付给职工以及为职工支付的现金241,846.09771,928.39594,505.85411,847.71231,267.60
支付的各项税费27,549.5774,822.9554,331.0836,867.7923,803.27
支付的其他与经营活动有关的现金90,756.26541,867.58280,455.52145,299.5045,408.54
经营活动现金流出小计2,193,132.477,692,496.425,412,514.363,393,276.201,650,719.24
经营活动产生的现金流量净额146,649.80859,847.55575,882.89398,217.8687,327.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,691.38310,197.22208,530.92110,128.7211,769.63
取得投资收益所收到的现金--3,635.9512,423.631,300.6218.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,253.8112,186.035,354.183,947.331,631.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--687.29------
收到的其他与投资活动有关的现金717.06925.90915.37845.45116.52
投资活动现金流入小计9,662.26327,632.38227,224.09116,222.1213,536.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金182,592.84696,160.77518,886.78267,957.78169,072.04
投资所支付的现金40,132.82308,309.25187,098.3696,001.8092,151.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计222,725.661,004,470.03705,985.14363,959.58261,223.64
投资活动产生的现金流量净额-213,063.40-676,837.65-478,761.05-247,737.46-247,686.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金489.03217,880.74216,428.17215,980.87214,998.77
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金489.03217,880.74216,428.17215,980.87214,998.77
取得借款收到的现金575,898.461,031,758.16899,182.14511,084.88249,499.75
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金47,707.55150,736.54107,992.0676,052.2328,693.11
筹资活动现金流入小计624,095.041,400,375.451,223,602.38803,117.98493,191.63
偿还债务支付的现金488,135.33940,421.81696,791.36317,315.20127,069.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,425.4667,457.8661,622.7657,409.253,982.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--593.28------
支付其他与筹资活动有关的现金70,452.87353,778.04339,586.07309,238.65259,401.56
筹资活动现金流出小计564,013.651,361,657.711,098,000.19683,963.10390,453.56
筹资活动产生的现金流量净额60,081.3938,717.74125,602.18119,154.88102,738.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,434.95743.25-2,014.28-3,882.85-274.10
五、现金及现金等价物净增加额-10,767.16222,470.89220,709.74265,752.44-57,895.51
加:期初现金及现金等价物余额913,790.09691,319.20691,319.20691,319.20691,319.20
六、期末现金及现金等价物余额903,022.93913,790.09912,028.94957,071.63633,423.69
附注
净利润--430,706.65--174,681.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--24,107.55---1,359.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--211,756.73--98,973.93--
无形资产摊销--58,875.45--27,939.01--
长期待摊费用摊销--8,904.24--3,009.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,117.98--1,123.28--
固定资产报废损失--9,096.89--2,991.00--
公允价值变动损失--4,884.86---21,340.30--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--21,468.39--9,077.25--
投资损失---46,923.99---20,849.34--
递延所得税资产减少---21,956.50--2,703.74--
递延所得税负债增加--6,686.75--5,585.21--
存货的减少---301,318.44---11,064.31--
经营性应收项目的减少---159,130.42--369,922.77--
经营性应付项目的增加--507,216.76---295,370.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--87,136.85--45,549.80--
经营活动产生现金流量净额--859,847.55--398,217.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--913,790.09--957,071.63--
现金的期初余额--691,319.20--691,319.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--222,470.89--265,752.44--
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