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| 蔚蓝锂芯(002245) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,643.46 | 52,313.47 | 31,622.00 | 17,674.47 | |
| 收到的税费返还 | 343.99 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,576.09 | 215.16 | 256.56 | 175.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 78,563.54 | 52,528.63 | 31,878.55 | 17,850.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,261.64 | 37,922.12 | 24,019.97 | 9,710.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,076.63 | 694.37 | 436.80 | 192.77 | |
| 支付的各项税费 | 645.23 | 864.14 | 177.07 | 48.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,434.99 | 1,228.72 | 1,332.41 | 5,351.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 95,085.99 | 56,653.66 | 42,343.24 | 15,302.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,522.45 | -4,125.03 | -10,464.69 | 2,547.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.20 | 4.18 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -9.04 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -4.84 | 4.18 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,542.85 | 447.95 | 62.99 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,542.85 | 447.95 | 62.99 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,547.69 | -443.77 | -62.99 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 51,927.82 | 26,229.69 | 16,254.29 | 12,700.58 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 212.49 | -- | 824.56 | 271.99 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,140.31 | 39,229.69 | 30,078.85 | 25,972.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,540.51 | 31,913.20 | 22,678.66 | 9,278.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,030.76 | 984.59 | 653.57 | 271.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,571.27 | 32,897.79 | 23,332.23 | 9,550.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,569.04 | 6,331.91 | 6,746.61 | 16,422.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -44.14 | -1.37 | -1.23 | -0.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -545.25 | 1,761.73 | -3,782.30 | 18,969.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,660.69 | 13,660.69 | 13,660.69 | 13,660.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,115.45 | 15,422.43 | 9,878.40 | 32,630.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,144.28 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 289.15 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 642.36 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 47.66 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 38.26 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.83 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 689.08 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -486.37 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 384.74 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,570.69 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,129.92 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,283.78 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,522.45 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,115.45 | 15,422.43 | 9,878.40 | 32,630.48 | |
| 现金的期初余额 | 13,660.69 | 13,660.69 | 13,660.69 | 13,660.69 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -545.25 | 1,761.73 | -3,782.30 | 18,969.79 | |
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