澳洋顺昌

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
澳洋顺昌(002245) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金161,965.17127,622.4366,451.3028,597.44
收到的税费返还587.91354.71253.27--
收到的其他与经营活动有关的现金364.7467.00--2,043.92
经营活动现金流入小计171,817.94128,044.1566,704.5732,596.00
购买商品、接受劳务支付的现金165,849.15136,603.2877,765.3940,781.76
支付给职工以及为职工支付的现金2,389.381,970.571,245.71484.86
支付的各项税费3,708.593,120.322,010.84709.71
支付的其他与经营活动有关的现金2,325.771,971.662,094.15790.11
经营活动现金流出小计187,111.98154,510.7189,620.0643,405.46
经营活动产生的现金流量净额-15,294.04-26,466.56-22,915.49-10,809.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金559.80528.66----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.375.255.25--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计567.16533.915.25--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,197.624,457.842,843.76827.08
投资所支付的现金2,500.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,641.884,141.88----
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计13,339.508,599.722,843.76827.08
投资活动产生的现金流量净额-12,772.34-8,065.81-2,838.51-827.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,149.44------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,149.44------
取得借款收到的现金143,544.75122,779.8669,889.5829,765.40
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计149,694.19122,779.8669,889.5829,765.40
偿还债务支付的现金120,323.6685,901.6241,668.4415,032.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,423.053,708.243,164.91350.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,489.04--750.00--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计126,746.7089,609.8644,833.3515,383.04
筹资活动产生的现金流量净额22,947.4933,170.0025,056.2314,382.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响313.49222.57-121.47-36.03
五、现金及现金等价物净增加额-4,805.40-1,139.80-819.252,709.78
加:期初现金及现金等价物余额9,510.399,510.399,510.399,510.39
六、期末现金及现金等价物余额4,704.998,370.598,691.1412,220.17
附注
净利润14,556.52--7,628.30--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备392.26--28.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,286.21--476.03--
无形资产摊销91.25--44.25--
长期待摊费用摊销69.69--25.50--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.08---3.96--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,913.40--1,069.48--
投资损失-337.16---357.65--
递延所得税资产减少-4.71--12.88--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-14,247.77---6,826.84--
经营性应收项目的减少-17,127.41---19,403.19--
经营性应付项目的增加-2,883.23---3,928.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----1,679.93--
经营活动产生现金流量净额-15,294.04---22,915.49--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额4,704.99--8,691.1412,220.17
现金的期初余额9,510.39--9,510.399,510.39
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,805.40---819.252,709.78
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