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| 蔚蓝锂芯(002245) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,965.17 | 127,622.43 | 66,451.30 | 28,597.44 | |
| 收到的税费返还 | 587.91 | 354.71 | 253.27 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 364.74 | 67.00 | -- | 2,043.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 171,817.94 | 128,044.15 | 66,704.57 | 32,596.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,849.15 | 136,603.28 | 77,765.39 | 40,781.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,389.38 | 1,970.57 | 1,245.71 | 484.86 | |
| 支付的各项税费 | 3,708.59 | 3,120.32 | 2,010.84 | 709.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,325.77 | 1,971.66 | 2,094.15 | 790.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 187,111.98 | 154,510.71 | 89,620.06 | 43,405.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,294.04 | -26,466.56 | -22,915.49 | -10,809.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 559.80 | 528.66 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.37 | 5.25 | 5.25 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 567.16 | 533.91 | 5.25 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,197.62 | 4,457.84 | 2,843.76 | 827.08 | |
| 投资所支付的现金 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,641.88 | 4,141.88 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,339.50 | 8,599.72 | 2,843.76 | 827.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,772.34 | -8,065.81 | -2,838.51 | -827.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,149.44 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,149.44 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 143,544.75 | 122,779.86 | 69,889.58 | 29,765.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 149,694.19 | 122,779.86 | 69,889.58 | 29,765.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 120,323.66 | 85,901.62 | 41,668.44 | 15,032.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,423.05 | 3,708.24 | 3,164.91 | 350.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,489.04 | -- | 750.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 126,746.70 | 89,609.86 | 44,833.35 | 15,383.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,947.49 | 33,170.00 | 25,056.23 | 14,382.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 313.49 | 222.57 | -121.47 | -36.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,805.40 | -1,139.80 | -819.25 | 2,709.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,510.39 | 9,510.39 | 9,510.39 | 9,510.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,704.99 | 8,370.59 | 8,691.14 | 12,220.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,556.52 | -- | 7,628.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 392.26 | -- | 28.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,286.21 | -- | 476.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 91.25 | -- | 44.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 69.69 | -- | 25.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.08 | -- | -3.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,913.40 | -- | 1,069.48 | -- | |
| 投资损失 | -337.16 | -- | -357.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4.71 | -- | 12.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -14,247.77 | -- | -6,826.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,127.41 | -- | -19,403.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,883.23 | -- | -3,928.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -1,679.93 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,294.04 | -- | -22,915.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,704.99 | -- | 8,691.14 | 12,220.17 | |
| 现金的期初余额 | 9,510.39 | -- | 9,510.39 | 9,510.39 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,805.40 | -- | -819.25 | 2,709.78 | |
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