澳洋顺昌

- 002245

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
澳洋顺昌(002245) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金125,140.43118,335.9379,384.4937,986.15
收到的税费返还2,424.401,849.051,259.13639.51
收到的其他与经营活动有关的现金357.43376.12147.2813.14
经营活动现金流入小计137,063.40120,561.1080,790.9141,092.85
购买商品、接受劳务支付的现金107,755.4193,783.2961,521.4731,406.93
支付给职工以及为职工支付的现金4,601.133,269.862,244.15989.70
支付的各项税费5,653.524,068.802,182.23809.41
支付的其他与经营活动有关的现金5,433.092,605.351,173.056,060.40
经营活动现金流出小计125,840.96104,457.2570,693.6139,287.97
经营活动产生的现金流量净额11,222.4516,103.8610,097.301,804.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,960.002,084.132,084.132,084.13
取得投资收益所收到的现金124.13------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.26------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金5,000.003,500.001,500.00600.00
投资活动现金流入小计7,097.395,584.133,584.132,684.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,272.1214,505.8513,448.363,877.18
投资所支付的现金3,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计17,272.1214,505.8513,448.363,877.18
投资活动产生的现金流量净额-10,174.73-8,921.72-9,864.23-1,193.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金109,654.35116,843.4361,240.6726,492.02
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金605.007,000.001,000.00--
筹资活动现金流入小计110,259.35123,843.4362,240.6726,492.02
偿还债务支付的现金103,728.19118,025.3356,049.6825,357.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,853.616,836.135,579.783,526.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,088.923,753.763,167.432,924.43
支付其他与筹资活动有关的现金--8,000.00----
筹资活动现金流出小计111,581.80132,861.4661,629.4628,884.05
筹资活动产生的现金流量净额-1,322.45-9,018.03611.21-2,392.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-46.95-31.11-39.5763.00
五、现金及现金等价物净增加额-321.69-1,866.99804.70-1,717.20
加:期初现金及现金等价物余额6,527.666,527.666,527.666,527.66
六、期末现金及现金等价物余额6,205.964,660.667,332.364,810.45
附注
净利润14,412.80--7,209.29--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备318.28---131.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,506.75--1,115.08--
无形资产摊销168.64--84.40--
长期待摊费用摊销46.30--17.92--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.37--0.42--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,584.33--1,211.52--
投资损失257.14---19.17--
递延所得税资产减少-30.07---74.56--
递延所得税负债增加--------
存货的减少2,722.20--433.28--
经营性应收项目的减少-13,773.81--5,258.15--
经营性应付项目的增加2,006.51---6,016.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----1,008.63--
经营活动产生现金流量净额11,222.45--10,097.30--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额6,205.96--7,332.36--
现金的期初余额6,527.66--6,527.66--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-321.69--804.70--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶