澳洋顺昌

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
澳洋顺昌(002245) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金337,985.71244,836.15128,262.5064,847.03
收到的税费返还1,992.231,460.64837.53307.80
收到的其他与经营活动有关的现金9,205.775,933.931,962.062,781.03
经营活动现金流入小计353,587.24255,346.97133,049.4668,815.92
购买商品、接受劳务支付的现金256,773.19189,077.9991,658.8451,992.01
支付给职工以及为职工支付的现金26,554.5318,938.6512,476.016,315.53
支付的各项税费18,290.5116,138.5913,932.757,745.32
支付的其他与经营活动有关的现金16,374.3912,651.8113,062.092,233.59
经营活动现金流出小计323,202.58238,908.99130,635.5867,250.74
经营活动产生的现金流量净额30,384.6616,437.982,413.881,565.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,400.008,408.278,405.393,404.53
取得投资收益所收到的现金94.47------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.1320.7419.8016.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计11,510.608,429.018,425.193,421.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金58,758.4956,756.8134,969.209,926.04
投资所支付的现金4,990.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计63,748.4956,756.8134,969.209,926.04
投资活动产生的现金流量净额-52,237.88-48,327.80-26,544.01-6,504.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,300.006,251.389,109.62-190.38
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金9,300.006,441.769,300.00--
取得借款收到的现金148,076.82119,756.3186,635.3546,451.05
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金9,427.4011,857.0010,028.00--
筹资活动现金流入小计166,804.21137,864.69105,772.9746,260.67
偿还债务支付的现金129,561.1590,004.3963,076.5133,367.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,728.2211,840.369,472.274,783.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,858.622,858.622,858.62783.62
支付其他与筹资活动有关的现金5,757.789,500.997,506.28--
筹资活动现金流出小计148,047.15111,345.7580,055.0638,151.38
筹资活动产生的现金流量净额18,757.0626,518.9425,717.918,109.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响223.77-10.58118.18219.00
五、现金及现金等价物净增加额-2,872.40-5,381.461,705.963,388.53
加:期初现金及现金等价物余额16,722.2216,722.2216,722.2216,722.22
六、期末现金及现金等价物余额13,849.8211,340.7618,428.1820,110.75
附注
净利润37,198.20--24,323.41--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备882.45--236.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧20,939.52--9,669.01--
无形资产摊销383.98--192.93--
长期待摊费用摊销78.66--51.29--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.25---9.36--
固定资产报废损失84.17------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,267.05--3,095.05--
投资损失69.28--40.64--
递延所得税资产减少-499.28--865.68--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-23,787.38---17,270.85--
经营性应收项目的减少-52,812.80---22,153.32--
经营性应付项目的增加38,629.38--3,373.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他958.69------
经营活动产生现金流量净额30,384.66--2,413.88--
债务转为资本0.30------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额13,849.82--18,428.18--
现金的期初余额16,722.22--16,722.22--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,872.40--1,705.96--
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