北化股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
北化股份(002246) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金129,016.8684,642.8650,068.5217,614.97
收到的税费返还72.9572.9532.0128.03
收到的其他与经营活动有关的现金2,143.752,177.87750.51325.03
经营活动现金流入小计131,233.5786,893.6950,851.0417,968.03
购买商品、接受劳务支付的现金109,563.9570,510.2043,730.6517,414.04
支付给职工以及为职工支付的现金7,878.304,662.102,594.661,634.49
支付的各项税费3,452.521,671.29738.59376.09
支付的其他与经营活动有关的现金3,157.134,156.552,654.671,053.54
经营活动现金流出小计124,051.9081,000.1449,718.5620,478.16
经营活动产生的现金流量净额7,181.675,893.551,132.48-2,510.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.661.701.70--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计17.661.701.70--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,097.444,810.712,990.611,336.45
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计6,097.444,810.712,990.611,336.45
投资活动产生的现金流量净额-6,079.78-4,809.01-2,988.91-1,336.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金15,350.0012,850.0012,850.00850.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计15,350.0012,850.0012,850.00850.00
偿还债务支付的现金15,350.0012,850.0012,850.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金881.31830.5011.66--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计16,231.3113,680.5012,861.66--
筹资活动产生的现金流量净额-881.31-830.50-11.66850.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17.82-26.49-11.29-4.59
五、现金及现金等价物净增加额202.76227.55-1,879.38-3,001.17
加:期初现金及现金等价物余额18,619.1018,619.1018,619.1018,619.10
六、期末现金及现金等价物余额18,821.8718,846.6616,739.7215,617.93
附注
净利润2,191.29--253.83--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备307.47--0.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,631.57--803.43--
无形资产摊销12.15--6.08--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9.17---1.16--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用131.70--10.83--
投资损失65.54------
递延所得税资产减少-152.58------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,344.39---272.73--
经营性应收项目的减少2,360.72--412.27--
经营性应付项目的增加1,969.03---80.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额7,181.67--1,132.48--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额18,821.8718,846.6616,739.7215,617.93
现金的期初余额18,619.1018,619.1018,619.1018,619.10
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额202.76227.55-1,879.38-3,001.17
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