北化股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
北化股份(002246) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金157,980.23113,521.5171,888.8130,687.95
收到的税费返还23.7653.7623.76--
收到的其他与经营活动有关的现金3,638.591,466.901,189.82960.79
经营活动现金流入小计161,642.58115,042.1773,102.3931,648.73
购买商品、接受劳务支付的现金141,194.17106,830.4568,094.1333,674.45
支付给职工以及为职工支付的现金9,455.885,848.963,361.851,830.28
支付的各项税费5,701.914,722.033,182.481,676.84
支付的其他与经营活动有关的现金3,578.833,106.671,973.12945.09
经营活动现金流出小计159,930.79120,508.1176,611.5838,126.65
经营活动产生的现金流量净额1,711.79-5,465.93-3,509.19-6,477.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额58.651.70----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计58.651.70----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,123.644,235.442,478.451,344.58
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,123.644,235.442,478.451,344.58
投资活动产生的现金流量净额-7,064.99-4,233.74-2,478.45-1,344.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金18,000.0013,000.0013,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计18,000.0013,000.0013,000.00--
偿还债务支付的现金16,000.008,000.004,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,818.115,613.665,716.431.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计21,818.1113,613.669,716.431.39
筹资活动产生的现金流量净额-3,818.11-613.663,283.57-1.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-44.10-35.68-19.20-5.93
五、现金及现金等价物净增加额-9,215.40-10,349.02-2,723.28-7,829.81
加:期初现金及现金等价物余额18,821.8718,821.8718,821.8718,821.87
六、期末现金及现金等价物余额9,606.468,472.8516,098.5810,992.05
附注
净利润3,307.16--2,374.83--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备109.77--173.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,298.42--1,130.01--
无形资产摊销12.15--6.08--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失261.37--0.20--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用329.04--97.59--
投资损失189.49--50.93--
递延所得税资产减少-471.98---208.53--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-45.30---4,915.50--
经营性应收项目的减少-1,659.31---6,554.09--
经营性应付项目的增加-2,619.02--4,335.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,711.79---3,509.19--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额9,606.46--16,098.5810,992.05
现金的期初余额18,821.87--18,821.8718,821.87
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-9,215.40---2,723.28-7,829.81
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