北化股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
北化股份(002246) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金135,718.1599,218.9569,908.3827,110.20
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金738.53319.73292.2888.23
经营活动现金流入小计136,456.6899,538.6870,200.6627,198.43
购买商品、接受劳务支付的现金117,183.3284,934.6261,798.9425,461.40
支付给职工以及为职工支付的现金9,315.176,305.643,999.022,501.08
支付的各项税费5,033.033,670.852,972.391,126.21
支付的其他与经营活动有关的现金2,653.452,595.981,833.97550.41
经营活动现金流出小计134,184.9797,507.0870,604.3229,639.10
经营活动产生的现金流量净额2,271.712,031.60-403.66-2,440.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金284.66284.66----
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.431.431.431.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计286.09286.091.431.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,789.823,189.782,293.991,238.48
投资所支付的现金75.75-21.29-21.29--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,865.573,168.492,272.701,238.48
投资活动产生的现金流量净额-3,579.48-2,882.40-2,271.27-1,237.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金25,000.0014,000.0014,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计25,000.0014,000.0014,000.00--
偿还债务支付的现金24,000.0015,000.0013,000.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,170.711,081.751,058.6334.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5.80------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计25,170.7116,081.7514,058.632,034.45
筹资活动产生的现金流量净额-170.71-2,081.75-58.63-2,034.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.020.72-3.93-4.25
五、现金及现金等价物净增加额-1,479.50-2,931.84-2,737.48-5,716.43
加:期初现金及现金等价物余额9,710.539,606.469,606.469,606.46
六、期末现金及现金等价物余额8,231.036,674.636,868.983,890.03
附注
净利润1,383.85--509.22--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4.25--56.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,286.17--1,142.80--
无形资产摊销15.14--6.08--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.73--0.22--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用215.46--103.37--
投资损失0.37---17.17--
递延所得税资产减少94.70--32.35--
递延所得税负债增加--------
存货的减少1,100.10---327.45--
经营性应收项目的减少-561.68---3,443.29--
经营性应付项目的增加-2,267.37--1,533.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,271.71---403.66--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额8,231.03--6,868.98--
现金的期初余额9,710.53--9,606.46--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,479.50---2,737.48--
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