北化股份

- 002246

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
北化股份(002246) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金173,209.50120,174.2159,231.8122,721.22
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,548.06913.67139.5448.05
经营活动现金流入小计176,757.57121,087.8759,371.3522,769.28
购买商品、接受劳务支付的现金147,875.93103,186.0853,417.1923,260.52
支付给职工以及为职工支付的现金14,864.6910,420.955,170.592,744.03
支付的各项税费7,575.245,463.091,999.55658.43
支付的其他与经营活动有关的现金6,390.553,958.961,000.02557.49
经营活动现金流出小计176,706.41123,029.0861,587.3427,220.47
经营活动产生的现金流量净额51.16-1,941.20-2,216.00-4,451.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额42.6742.67----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计42.6742.67----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,539.702,618.63716.20433.02
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额41,434.9641,434.96----
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计46,974.6644,053.59716.20433.02
投资活动产生的现金流量净额-46,931.98-44,010.92-716.20-433.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金52,469.7052,469.7052,469.70--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金34,700.0028,500.0016,000.003,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计87,169.7080,969.7068,469.703,000.00
偿还债务支付的现金37,400.0029,600.003,000.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,126.46901.37322.45136.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润215.99215.99215.9981.80
支付其他与筹资活动有关的现金389.7938.857.79--
筹资活动现金流出小计39,916.2530,540.213,330.242,136.00
筹资活动产生的现金流量净额47,253.4550,429.4965,139.46864.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-195.32-16.93-14.53-7.15
五、现金及现金等价物净增加额177.304,460.4462,192.73-4,027.36
加:期初现金及现金等价物余额9,946.3313,504.418,231.038,231.03
六、期末现金及现金等价物余额10,123.6317,964.8570,423.764,203.67
附注
净利润6,402.53--509.19--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备140.74--47.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,898.35--1,375.03--
无形资产摊销440.36--5.56--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.91--32.55--
固定资产报废损失78.76------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用992.20--126.46--
投资损失311.54--55.16--
递延所得税资产减少637.08--3.98--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-6,513.19---5,308.87--
经营性应收项目的减少1,118.57--171.08--
经营性应付项目的增加-7,447.90--766.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额51.16---2,216.00--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额10,123.63--70,423.76--
现金的期初余额9,946.33--8,231.03--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额177.30--62,192.73--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶