北化股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
北化股份(002246) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金168,902.91119,430.7576,452.0833,334.09
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,840.371,223.27878.37481.02
经营活动现金流入小计170,743.27120,654.0277,330.4533,815.11
购买商品、接受劳务支付的现金124,969.2688,646.2557,138.8926,073.97
支付给职工以及为职工支付的现金16,370.099,822.786,490.873,353.52
支付的各项税费7,804.545,951.173,961.041,105.68
支付的其他与经营活动有关的现金5,893.285,702.363,736.231,833.14
经营活动现金流出小计155,037.16110,122.5671,327.0232,366.30
经营活动产生的现金流量净额15,706.1210,531.476,003.431,448.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金205.88205.88205.88205.88
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.296.790.08--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,727.131,727.131,727.13--
投资活动现金流入小计1,943.301,939.801,933.09205.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,286.822,758.121,496.73931.81
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,286.822,758.121,496.73931.81
投资活动产生的现金流量净额-3,343.52-818.32436.35-725.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金10,200.009,000.009,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计10,200.009,000.009,000.00--
偿还债务支付的现金21,700.0021,700.0017,500.005,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,041.252,041.581,907.74143.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润360.00------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计23,741.2523,741.5819,407.745,643.06
筹资活动产生的现金流量净额-13,541.25-14,741.58-10,407.74-5,643.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响39.423.463.582.70
五、现金及现金等价物净增加额-1,139.23-5,024.97-3,964.38-4,917.48
加:期初现金及现金等价物余额10,123.6310,579.0310,123.6310,579.03
六、期末现金及现金等价物余额8,984.405,554.056,159.255,661.55
附注
净利润8,053.13--3,376.42--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备451.43--446.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,152.24--1,985.87--
无形资产摊销413.50--203.33--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失18.68------
固定资产报废损失50.30--78.08--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用244.72--277.56--
投资损失60.79--60.79--
递延所得税资产减少572.72--174.78--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,629.09---3,388.10--
经营性应收项目的减少4,577.20--52.01--
经营性应付项目的增加-1,259.52--2,736.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额15,706.12--6,003.43--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额8,984.40--6,159.25--
现金的期初余额10,123.63--10,123.63--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,139.23---3,964.38--
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