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| 北化股份(002246) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,902.91 | 119,430.75 | 76,452.08 | 33,334.09 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,840.37 | 1,223.27 | 878.37 | 481.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 170,743.27 | 120,654.02 | 77,330.45 | 33,815.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,969.26 | 88,646.25 | 57,138.89 | 26,073.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,370.09 | 9,822.78 | 6,490.87 | 3,353.52 | |
| 支付的各项税费 | 7,804.54 | 5,951.17 | 3,961.04 | 1,105.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,893.28 | 5,702.36 | 3,736.23 | 1,833.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 155,037.16 | 110,122.56 | 71,327.02 | 32,366.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,706.12 | 10,531.47 | 6,003.43 | 1,448.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 205.88 | 205.88 | 205.88 | 205.88 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.29 | 6.79 | 0.08 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,727.13 | 1,727.13 | 1,727.13 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,943.30 | 1,939.80 | 1,933.09 | 205.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,286.82 | 2,758.12 | 1,496.73 | 931.81 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,286.82 | 2,758.12 | 1,496.73 | 931.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,343.52 | -818.32 | 436.35 | -725.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,200.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,200.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,700.00 | 21,700.00 | 17,500.00 | 5,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,041.25 | 2,041.58 | 1,907.74 | 143.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 360.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,741.25 | 23,741.58 | 19,407.74 | 5,643.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,541.25 | -14,741.58 | -10,407.74 | -5,643.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39.42 | 3.46 | 3.58 | 2.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,139.23 | -5,024.97 | -3,964.38 | -4,917.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,123.63 | 10,579.03 | 10,123.63 | 10,579.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,984.40 | 5,554.05 | 6,159.25 | 5,661.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,053.13 | -- | 3,376.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 451.43 | -- | 446.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,152.24 | -- | 1,985.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 413.50 | -- | 203.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.68 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 50.30 | -- | 78.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 244.72 | -- | 277.56 | -- | |
| 投资损失 | 60.79 | -- | 60.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 572.72 | -- | 174.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,629.09 | -- | -3,388.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,577.20 | -- | 52.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,259.52 | -- | 2,736.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,706.12 | -- | 6,003.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,984.40 | -- | 6,159.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,123.63 | -- | 10,123.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,139.23 | -- | -3,964.38 | -- | |
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