北化股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
北化股份(002246) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金175,625.84115,714.1941,522.3416,154.06
收到的税费返还12.74------
收到的其他与经营活动有关的现金5,291.415,306.801,300.81192.00
经营活动现金流入小计180,929.98121,020.9842,823.1616,346.06
购买商品、接受劳务支付的现金97,385.2070,436.5120,733.269,229.33
支付给职工以及为职工支付的现金40,433.8129,286.867,545.813,501.68
支付的各项税费11,323.078,627.033,134.041,044.26
支付的其他与经营活动有关的现金11,234.937,689.442,179.00885.61
经营活动现金流出小计160,377.01116,039.8433,592.1114,660.87
经营活动产生的现金流量净额20,552.974,981.149,231.051,685.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金20.60------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额697.00195.6023.6821.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金5,684.515,370.86----
投资活动现金流入小计6,402.125,566.4723.6821.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,202.4019,881.97832.69319.29
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计23,202.4019,881.97832.69319.29
投资活动产生的现金流量净额-16,800.28-14,315.50-809.01-297.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金40,495.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,352.31------
筹资活动现金流入小计41,847.31------
偿还债务支付的现金1,000.001,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,282.781,720.301,336.54--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润687.39566.42302.32--
支付其他与筹资活动有关的现金976.21--1.55--
筹资活动现金流出小计10,258.992,720.301,338.09--
筹资活动产生的现金流量净额31,588.32-2,720.30-1,338.09--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-198.46-171.20-87.62-25.60
五、现金及现金等价物净增加额35,142.55-12,225.856,996.331,361.88
加:期初现金及现金等价物余额55,883.2155,883.2114,229.9714,229.97
六、期末现金及现金等价物余额91,025.7743,657.3621,226.3115,591.86
附注
净利润10,924.15--2,718.44--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,701.95--576.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,946.35--2,388.10--
无形资产摊销841.24--217.85--
长期待摊费用摊销14.56------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-511.64---3.33--
固定资产报废损失389.57------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用279.58--167.49--
投资损失-20.60------
递延所得税资产减少-488.92---2.29--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,748.05---847.09--
经营性应收项目的减少5,873.42---2,035.70--
经营性应付项目的增加-4,648.64--6,051.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额20,552.97--9,231.05--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额91,025.77--21,226.31--
现金的期初余额55,883.21--14,229.97--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额35,142.55--6,996.33--
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