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| 北化股份(002246) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,625.84 | 115,714.19 | 73,905.99 | 29,914.47 | |
| 收到的税费返还 | 12.74 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,291.41 | 5,306.80 | 10,221.16 | 907.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 180,929.98 | 121,020.98 | 84,127.15 | 30,822.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,385.20 | 70,436.51 | 47,409.40 | 23,309.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,433.81 | 29,286.86 | 17,706.41 | 8,532.36 | |
| 支付的各项税费 | 11,323.07 | 8,627.03 | 5,638.30 | 2,069.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,234.93 | 7,689.44 | 6,353.34 | 2,293.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 160,377.01 | 116,039.84 | 77,107.45 | 36,204.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,552.97 | 4,981.14 | 7,019.71 | -5,382.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20.60 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 697.00 | 195.60 | 27.69 | 21.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,684.51 | 5,370.86 | 5,188.02 | 4,442.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,402.12 | 5,566.47 | 5,215.72 | 4,464.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,202.40 | 19,881.97 | 19,027.58 | 18,423.54 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,202.40 | 19,881.97 | 19,027.58 | 18,423.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,800.28 | -14,315.50 | -13,811.86 | -13,959.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40,495.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,352.31 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,847.31 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,282.78 | 1,720.30 | 1,600.06 | 137.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 687.39 | 566.42 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 976.21 | -- | 1.55 | 60.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,258.99 | 2,720.30 | 1,601.60 | 197.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,588.32 | -2,720.30 | -1,601.60 | -197.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -198.46 | -171.20 | -87.62 | -23.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,142.55 | -12,225.85 | -8,481.38 | -19,562.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,883.21 | 55,883.21 | 55,883.21 | 55,883.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,025.77 | 43,657.36 | 47,401.83 | 36,320.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,924.15 | -- | 5,258.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,701.95 | -- | 576.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,946.35 | -- | 4,102.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 841.24 | -- | 420.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14.56 | -- | 254.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -511.64 | -- | 103.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 389.57 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 279.58 | -- | 30.53 | -- | |
| 投资损失 | -20.60 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -488.92 | -- | -136.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,748.05 | -- | -14,948.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,873.42 | -- | 7,759.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,648.64 | -- | 3,599.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,552.97 | -- | 7,019.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 91,025.77 | -- | 47,401.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,883.21 | -- | 55,883.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,142.55 | -- | -8,481.38 | -- | |
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