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| 聚力文化(002247) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,590.17 | 34,401.35 | 19,828.84 | 7,281.29 | |
| 收到的税费返还 | 730.28 | 537.54 | 297.21 | 177.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 801.21 | 443.33 | 333.75 | -120.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,121.66 | 35,382.22 | 20,459.80 | 7,338.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,101.62 | 30,004.15 | 19,324.60 | 7,443.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,610.91 | 2,961.18 | 1,663.50 | 1,338.44 | |
| 支付的各项税费 | 2,351.96 | 1,745.95 | 1,335.10 | 356.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,705.13 | 3,438.06 | 1,523.29 | 616.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,769.62 | 38,149.34 | 23,846.48 | 9,755.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,352.04 | -2,767.11 | -3,386.68 | -2,416.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.34 | 26.75 | 26.75 | 33.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 271.42 | 200.10 | 152.25 | 55.75 | |
| 投资活动现金流入小计 | 271.75 | 226.84 | 179.00 | 89.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,776.10 | 4,955.56 | 3,328.38 | 1,504.06 | |
| 投资所支付的现金 | 225.57 | 225.57 | 225.57 | 225.57 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,001.67 | 5,181.13 | 3,553.95 | 1,729.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,729.92 | -4,954.29 | -3,374.95 | -1,640.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,100.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,200.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,600.00 | 2,600.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,017.45 | 3,015.15 | 3,012.56 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,617.45 | 5,615.15 | 3,012.56 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,417.45 | -2,915.15 | -312.56 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,795.33 | -10,636.55 | -7,074.19 | -4,057.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,024.31 | 18,024.31 | 18,024.31 | 18,024.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,228.98 | 7,387.76 | 10,950.12 | 13,967.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,077.01 | -- | 1,768.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 64.64 | -- | 236.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,495.80 | -- | 693.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 156.67 | -- | 60.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10.55 | -- | 4.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.51 | -- | 4.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -259.97 | -- | -145.69 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -20.53 | -- | -40.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,643.32 | -- | -1,146.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,720.86 | -- | -6,784.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,187.53 | -- | 1,963.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,352.04 | -- | -3,386.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,228.98 | -- | 10,950.12 | 13,967.15 | |
| 现金的期初余额 | 18,024.31 | -- | 18,024.31 | 18,024.31 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,795.33 | -- | -7,074.19 | -4,057.17 | |
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