*ST聚力

- 002247

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST聚力(002247) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,879.938,756.89202,949.92202,486.69151,981.54
收到的税费返还1,387.64768.022,332.522,483.641,840.18
收到的其他与经营活动有关的现金5,493.713,135.3922,744.1838,230.5722,970.90
经营活动现金流入小计35,761.2812,660.30228,026.63243,200.91176,792.62
购买商品、接受劳务支付的现金20,918.1712,508.56152,393.00170,543.77129,593.07
支付给职工以及为职工支付的现金9,373.115,706.4319,918.4814,333.199,860.53
支付的各项税费2,112.991,230.926,065.524,226.453,431.89
支付的其他与经营活动有关的现金3,476.841,964.3333,493.5249,717.1526,699.01
经营活动现金流出小计35,881.1121,410.24211,870.53238,820.57169,584.51
经营活动产生的现金流量净额-119.83-8,749.9416,156.104,380.347,208.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金586.56387.02501.61466.77--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额53.439.2175.70104.4428.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-------0.08--
收到的其他与投资活动有关的现金43,400.0033,800.0054,600.0053,030.0069,021.93
投资活动现金流入小计44,039.9934,196.2355,177.3153,601.1369,050.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金878.65699.812,035.181,236.21899.65
投资所支付的现金----300.003,350.002,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----3,450.00----
支付的其他与投资活动有关的现金28,752.9614,100.0059,201.2355,460.0071,390.00
投资活动现金流出小计29,631.6114,799.8164,986.4160,046.2175,089.65
投资活动产生的现金流量净额14,408.3819,396.42-9,809.10-6,445.09-6,038.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----100.00100.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----100.00100.00100.00
取得借款收到的现金----45,226.6344,192.0049,292.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----845.00----
筹资活动现金流入小计----46,171.6344,292.0049,392.00
偿还债务支付的现金15,738.6615,738.6650,622.4049,632.8052,471.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金58.56206.302,411.762,259.081,559.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金132.7612.603,626.90----
筹资活动现金流出小计15,929.9815,957.5656,661.0651,891.8854,030.87
筹资活动产生的现金流量净额-15,929.98-15,957.56-10,489.43-7,599.88-4,638.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响22.8614.6841.0464.7897.89
五、现金及现金等价物净增加额-1,618.57-5,296.40-4,101.39-9,599.86-3,371.80
加:期初现金及现金等价物余额11,467.2211,467.2215,568.6115,568.6115,568.61
六、期末现金及现金等价物余额9,848.656,170.8211,467.225,968.7512,196.81
附注
净利润14,012.76---158,695.80--4,144.86
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备17,809.14--134,084.30--3,679.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,822.33--3,661.59--1,815.22
无形资产摊销152.94--1,838.12--1,025.85
长期待摊费用摊销9.94--454.82--87.91
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-114.16--31.60--24.19
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用952.65--3,779.55--1,559.82
投资损失-522.04---438.43---633.45
递延所得税资产减少-19.91--2,587.84---2,174.03
递延所得税负债增加----------
存货的减少205.17--480.56--250.51
经营性应收项目的减少25,946.36--13,417.53---16,315.67
经营性应付项目的增加-60,375.01--14,954.42--13,743.16
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-119.83--16,156.10--7,208.11
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额9,848.65--11,467.22--12,196.81
现金的期初余额11,467.22--15,568.61--15,568.61
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,618.57---4,101.39---3,371.80
下载全部历史数据到excel中 返回页顶