华东数控

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华东数控(002248) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,629.6519,392.2813,495.415,289.29
收到的税费返还1,006.29248.48132.6970.14
收到的其他与经营活动有关的现金3,535.894,478.494,070.142,715.21
经营活动现金流入小计30,171.8324,119.2617,698.238,074.63
购买商品、接受劳务支付的现金16,052.9010,857.887,100.852,132.54
支付给职工以及为职工支付的现金7,981.126,048.314,011.521,960.07
支付的各项税费1,832.361,721.77984.58535.23
支付的其他与经营活动有关的现金5,694.474,429.303,013.951,334.61
经营活动现金流出小计31,560.8523,057.2615,110.895,962.45
经营活动产生的现金流量净额-1,389.011,062.002,587.342,112.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2.002.002.00--
取得投资收益所收到的现金2.842.842.840.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21,430.2721,845.5219,245.182.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计21,435.1121,850.3619,250.022.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,895.112,031.081,543.491,375.22
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,895.112,031.081,543.491,375.22
投资活动产生的现金流量净额18,540.0119,819.2817,706.53-1,372.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金0.200.20----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0.200.20----
取得借款收到的现金87,099.5272,220.0052,320.0028,350.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金13,000.007,198.657,073.727,073.72
筹资活动现金流入小计100,099.7279,418.8559,393.7235,423.72
偿还债务支付的现金107,332.93100,740.0077,970.0034,550.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,836.816,268.084,616.542,396.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,000.00------
筹资活动现金流出小计120,169.74107,008.0882,586.5436,946.77
筹资活动产生的现金流量净额-20,070.02-27,589.23-23,192.82-1,523.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-16.12-12.00-10.40-5.54
五、现金及现金等价物净增加额-2,935.15-6,719.94-2,909.35-789.00
加:期初现金及现金等价物余额10,471.0210,471.0210,471.0210,471.02
六、期末现金及现金等价物余额7,535.873,751.077,561.679,682.01
附注
净利润-22,098.70---3,779.44--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,046.14---303.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,883.16--3,813.18--
无形资产摊销986.36--632.82--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失11,305.43---685.69--
固定资产报废损失-3.18------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,385.07--2,697.20--
投资损失0.03------
递延所得税资产减少666.33---297.36--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,895.71---2,939.09--
经营性应收项目的减少2,461.15--2,203.20--
经营性应付项目的增加-11,125.10--1,246.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-1,389.01--2,587.34--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额7,535.87--7,561.67--
现金的期初余额10,471.02--10,471.02--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,935.15---2,909.35--
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