华东数控

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华东数控(002248) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,639.809,873.366,656.443,121.04
收到的税费返还--11.441.201.20
收到的其他与经营活动有关的现金1,290.21756.07596.26586.64
经营活动现金流入小计14,930.0110,640.867,253.903,708.88
购买商品、接受劳务支付的现金4,549.944,956.673,198.271,680.45
支付给职工以及为职工支付的现金5,685.934,311.292,869.481,360.17
支付的各项税费2,171.871,803.631,337.39895.48
支付的其他与经营活动有关的现金3,007.691,896.911,431.44759.67
经营活动现金流出小计15,415.4312,968.508,836.584,695.77
经营活动产生的现金流量净额-485.42-2,327.64-1,582.68-986.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额365.33297.99279.38257.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计365.33279.38279.38257.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,953.771,457.48267.285.59
投资所支付的现金23.6723.6723.67--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------23.67
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,977.441,481.15290.9529.26
投资活动产生的现金流量净额-1,612.11-1,201.77-11.57227.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金58,039.1047,526.0035,376.004,456.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金29,490.79------
筹资活动现金流入小计87,529.8947,526.0035,376.004,456.00
偿还债务支付的现金68,166.9743,351.9831,521.984,496.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,298.402,661.381,823.20777.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金15,871.97------
筹资活动现金流出小计87,337.3446,013.3633,345.185,273.00
筹资活动产生的现金流量净额192.541,512.642,030.82-817.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14.420.88-0.29-0.22
五、现金及现金等价物净增加额-1,890.57-2,015.90436.29-1,576.37
加:期初现金及现金等价物余额3,166.623,166.623,166.623,166.62
六、期末现金及现金等价物余额1,276.051,150.723,602.901,590.25
附注
净利润-28,798.21---6,869.18--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备10,403.22--1,296.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,481.93--4,157.69--
无形资产摊销416.64--208.32--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-329.98---289.09--
固定资产报废损失2.36--1.83--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,282.66--1,929.12--
投资损失--------
递延所得税资产减少1,748.12------
递延所得税负债增加--------
存货的减少3,644.74---531.75--
经营性应收项目的减少-660.04--401.85--
经营性应付项目的增加323.15---1,888.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-485.42---1,582.68--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,276.05--3,602.90--
现金的期初余额3,166.62--3,166.62--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,890.57--436.29--
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