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| 华东数控(002248) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,639.80 | 9,873.36 | 6,656.44 | 3,121.04 | |
| 收到的税费返还 | -- | 11.44 | 1.20 | 1.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,290.21 | 756.07 | 596.26 | 586.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 14,930.01 | 10,640.86 | 7,253.90 | 3,708.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,549.94 | 4,956.67 | 3,198.27 | 1,680.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,685.93 | 4,311.29 | 2,869.48 | 1,360.17 | |
| 支付的各项税费 | 2,171.87 | 1,803.63 | 1,337.39 | 895.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,007.69 | 1,896.91 | 1,431.44 | 759.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 15,415.43 | 12,968.50 | 8,836.58 | 4,695.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -485.42 | -2,327.64 | -1,582.68 | -986.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 365.33 | 297.99 | 279.38 | 257.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 365.33 | 279.38 | 279.38 | 257.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,953.77 | 1,457.48 | 267.28 | 5.59 | |
| 投资所支付的现金 | 23.67 | 23.67 | 23.67 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 23.67 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,977.44 | 1,481.15 | 290.95 | 29.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,612.11 | -1,201.77 | -11.57 | 227.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 58,039.10 | 47,526.00 | 35,376.00 | 4,456.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,490.79 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,529.89 | 47,526.00 | 35,376.00 | 4,456.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 68,166.97 | 43,351.98 | 31,521.98 | 4,496.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,298.40 | 2,661.38 | 1,823.20 | 777.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,871.97 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,337.34 | 46,013.36 | 33,345.18 | 5,273.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 192.54 | 1,512.64 | 2,030.82 | -817.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.42 | 0.88 | -0.29 | -0.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,890.57 | -2,015.90 | 436.29 | -1,576.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,166.62 | 3,166.62 | 3,166.62 | 3,166.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,276.05 | 1,150.72 | 3,602.90 | 1,590.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -28,798.21 | -- | -6,869.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,403.22 | -- | 1,296.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,481.93 | -- | 4,157.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 416.64 | -- | 208.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -329.98 | -- | -289.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.36 | -- | 1.83 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,282.66 | -- | 1,929.12 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,748.12 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,644.74 | -- | -531.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -660.04 | -- | 401.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 323.15 | -- | -1,888.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -485.42 | -- | -1,582.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,276.05 | -- | 3,602.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,166.62 | -- | 3,166.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,890.57 | -- | 436.29 | -- | |
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