华东数控

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华东数控(002248) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,707.855,321.514,079.141,719.65
收到的税费返还--5.545.545.54
收到的其他与经营活动有关的现金15,040.63782.46652.95110.26
经营活动现金流入小计23,748.486,109.524,737.621,835.45
购买商品、接受劳务支付的现金4,174.181,140.29922.69315.56
支付给职工以及为职工支付的现金4,562.723,464.692,399.71958.26
支付的各项税费866.30707.20625.42375.97
支付的其他与经营活动有关的现金2,478.611,338.381,021.92563.69
经营活动现金流出小计12,081.816,650.564,969.742,213.48
经营活动产生的现金流量净额11,666.67-541.04-232.12-378.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,006.04------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17,304.650.22----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计18,310.690.22----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11.8216.4711.18--
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金2,626.42------
投资活动现金流出小计2,638.2416.4711.18--
投资活动产生的现金流量净额15,672.46-16.25-11.18--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金25,576.0030,329.6626,748.2510,850.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金29,240.82------
筹资活动现金流入小计54,816.8230,329.6626,748.2510,850.00
偿还债务支付的现金42,402.5028,259.4425,559.4410,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,639.982,613.791,717.01930.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金30,762.37------
筹资活动现金流出小计77,804.8530,873.2327,276.4510,930.92
筹资活动产生的现金流量净额-22,988.03-543.57-528.20-80.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.36-7.18-6.60-0.21
五、现金及现金等价物净增加额4,356.46-1,108.05-778.10-459.16
加:期初现金及现金等价物余额1,276.051,276.051,276.051,276.05
六、期末现金及现金等价物余额5,632.51168.00497.95816.89
附注
净利润-980.42---10,839.69--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,788.60--2,639.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,015.79--3,995.43--
无形资产摊销429.12--208.32--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10,898.05------
固定资产报废损失16.02------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,372.13--2,923.11--
投资损失--------
递延所得税资产减少-197.98--10.18--
递延所得税负债增加--------
存货的减少9,398.81--1,840.03--
经营性应收项目的减少894.01---482.49--
经营性应付项目的增加-8,171.37---526.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额11,666.67---232.12--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额5,632.51--497.95--
现金的期初余额1,276.05--1,276.05--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,356.46---778.10--
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