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| 华东数控(002248) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,707.85 | 5,321.51 | 4,079.14 | 1,719.65 | |
| 收到的税费返还 | -- | 5.54 | 5.54 | 5.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,040.63 | 782.46 | 652.95 | 110.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,748.48 | 6,109.52 | 4,737.62 | 1,835.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,174.18 | 1,140.29 | 922.69 | 315.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,562.72 | 3,464.69 | 2,399.71 | 958.26 | |
| 支付的各项税费 | 866.30 | 707.20 | 625.42 | 375.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,478.61 | 1,338.38 | 1,021.92 | 563.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,081.81 | 6,650.56 | 4,969.74 | 2,213.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,666.67 | -541.04 | -232.12 | -378.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,006.04 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17,304.65 | 0.22 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,310.69 | 0.22 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11.82 | 16.47 | 11.18 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,626.42 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,638.24 | 16.47 | 11.18 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,672.46 | -16.25 | -11.18 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,576.00 | 30,329.66 | 26,748.25 | 10,850.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,240.82 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,816.82 | 30,329.66 | 26,748.25 | 10,850.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,402.50 | 28,259.44 | 25,559.44 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,639.98 | 2,613.79 | 1,717.01 | 930.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,762.37 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,804.85 | 30,873.23 | 27,276.45 | 10,930.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,988.03 | -543.57 | -528.20 | -80.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.36 | -7.18 | -6.60 | -0.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,356.46 | -1,108.05 | -778.10 | -459.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,276.05 | 1,276.05 | 1,276.05 | 1,276.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,632.51 | 168.00 | 497.95 | 816.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -980.42 | -- | -10,839.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,788.60 | -- | 2,639.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,015.79 | -- | 3,995.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 429.12 | -- | 208.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10,898.05 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16.02 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,372.13 | -- | 2,923.11 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -197.98 | -- | 10.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 9,398.81 | -- | 1,840.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 894.01 | -- | -482.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,171.37 | -- | -526.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,666.67 | -- | -232.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,632.51 | -- | 497.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,276.05 | -- | 1,276.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,356.46 | -- | -778.10 | -- | |
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