华东数控

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华东数控(002248) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,250.334,423.812,684.671,255.15
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金42.33288.05240.4582.83
经营活动现金流入小计7,292.664,711.872,925.121,337.98
购买商品、接受劳务支付的现金3,181.992,129.081,130.39386.07
支付给职工以及为职工支付的现金4,642.433,505.692,194.511,013.87
支付的各项税费2,751.152,702.192,317.991,797.36
支付的其他与经营活动有关的现金2,881.051,433.17986.23530.36
经营活动现金流出小计13,456.619,770.136,629.123,727.67
经营活动产生的现金流量净额-6,163.95-5,058.26-3,704.00-2,389.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,282.126,581.056,581.05--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,282.126,581.056,581.05--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金197.59191.78181.7893.99
投资所支付的现金2,280.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,477.59191.78181.7893.99
投资活动产生的现金流量净额804.536,389.276,399.27-93.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金19,699.0017,599.004,699.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金21,981.05------
筹资活动现金流入小计41,680.0517,599.004,699.00--
偿还债务支付的现金19,696.0018,609.0111,249.01200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,469.991,141.86870.01363.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金17,922.053,181.61401.61--
筹资活动现金流出小计40,088.0422,932.4812,520.63563.01
筹资活动产生的现金流量净额1,592.01-5,333.48-7,821.63-563.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.454.213.88-3.77
五、现金及现金等价物净增加额-3,771.86-3,998.26-5,122.48-3,050.46
加:期初现金及现金等价物余额5,632.515,632.515,632.515,632.51
六、期末现金及现金等价物余额1,860.651,634.25510.032,582.05
附注
净利润-60,328.89---12,303.42--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备41,271.64--4,814.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,749.77--3,381.74--
无形资产摊销344.37--200.26--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7,600.04------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,402.71--1,295.30--
投资损失-8,003.12--26.19--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少5,729.71--2,131.92--
经营性应收项目的减少-574.66--1,374.38--
经营性应付项目的增加-1,355.53---4,625.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-6,163.95---3,704.00--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,860.65--510.03--
现金的期初余额5,632.51--5,632.51--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,771.86---5,122.48--
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