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| *ST步高(002251) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,306,165.33 | 992,202.13 | 676,081.10 | 372,518.21 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,837.42 | 4,890.74 | 3,580.37 | 919.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,312,002.75 | 997,092.88 | 679,661.47 | 373,438.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,011,138.61 | 747,362.19 | 515,042.22 | 271,540.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,097.10 | 53,927.38 | 29,970.12 | 17,508.04 | |
| 支付的各项税费 | 51,300.98 | 39,995.85 | 26,124.90 | 11,681.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 111,153.65 | 82,103.75 | 40,147.46 | 22,351.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,235,690.34 | 923,389.16 | 611,284.70 | 323,081.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,312.41 | 73,703.72 | 68,376.77 | 50,356.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 342.95 | 16.19 | 3.83 | 1.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 878.63 | 487.69 | 185.36 | 33.03 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,221.58 | 503.87 | 189.19 | 34.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 134,537.25 | 81,359.16 | 25,111.22 | 11,636.62 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39,500.00 | 14,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 174,037.25 | 95,359.16 | 25,111.22 | 11,636.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -172,815.67 | -94,855.29 | -24,922.04 | -11,601.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 118,584.00 | 118,154.25 | 118,154.25 | 118,384.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 64,970.00 | 53,970.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 223,554.00 | 172,124.25 | 118,154.25 | 118,384.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 94,990.00 | 84,990.00 | 84,990.00 | 45,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,866.91 | 23,108.52 | 743.68 | 471.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 229.75 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 120,086.65 | 108,098.52 | 85,733.68 | 45,471.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 103,467.35 | 64,025.73 | 32,420.58 | 72,912.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,964.09 | 42,874.16 | 75,875.31 | 111,667.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,397.58 | 39,397.58 | 39,397.58 | 39,397.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,361.67 | 82,271.74 | 115,272.89 | 151,064.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,545.05 | -- | 24,415.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 254.72 | -- | 269.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,687.53 | -- | 8,893.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,737.34 | -- | 754.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15,309.97 | -- | 6,544.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 105.10 | -- | 35.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,873.12 | -- | 558.32 | -- | |
| 投资损失 | 117.69 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,037.60 | -- | 476.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -43,049.18 | -- | 23,504.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,581.11 | -- | -30,348.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 59,349.80 | -- | 33,273.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 76,312.41 | -- | 68,376.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,361.67 | -- | 115,272.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,397.58 | -- | 39,397.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,964.09 | -- | 75,875.31 | -- | |
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