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*ST步高(002251) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,989,971.94 | 1,466,745.53 | 1,015,341.06 | 565,715.32 | |
收到的税费返还 | -- | 23.23 | 21.49 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,353.05 | 6,998.54 | 9,950.22 | 4,748.09 | |
经营活动现金流入小计 | 2,005,324.99 | 1,473,767.30 | 1,025,312.77 | 570,463.41 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,529,482.26 | 1,116,757.67 | 781,831.89 | 440,773.78 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,993.25 | 81,086.76 | 58,425.72 | 29,715.71 | |
支付的各项税费 | 53,079.95 | 36,861.93 | 27,364.60 | 11,461.26 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 192,265.72 | 142,141.81 | 72,631.47 | 34,008.60 | |
经营活动现金流出小计 | 1,892,821.18 | 1,376,848.18 | 940,253.67 | 515,959.34 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 112,503.81 | 96,919.12 | 85,059.10 | 54,504.07 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 653.64 | -- | 6.79 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,751.60 | -387.46 | -113.14 | -45.37 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 266,693.76 | 206,408.27 | 93,185.71 | 32,837.14 | |
投资活动现金流入小计 | 269,099.00 | 206,020.81 | 93,079.35 | 32,791.77 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 153,153.50 | 132,182.04 | 42,928.11 | 25,147.76 | |
投资所支付的现金 | 10,295.32 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19,211.73 | -- | -- | 10,194.12 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 257,962.90 | 223,030.50 | 163,805.11 | 46,170.84 | |
投资活动现金流出小计 | 440,623.44 | 355,212.54 | 206,733.23 | 81,512.72 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -171,524.44 | -149,191.73 | -113,653.87 | -48,720.95 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,269.23 | 1,269.23 | 1,269.23 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,269.23 | 1,269.23 | 1,269.23 | -- | |
取得借款收到的现金 | 293,402.00 | 285,402.00 | 210,402.00 | 80,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 127,240.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 421,911.23 | 326,671.23 | 251,671.23 | 80,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 151,500.00 | 140,100.00 | 101,000.00 | 46,100.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,690.88 | 18,374.22 | 14,981.45 | 2,902.29 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 218.36 | 264.14 | 264.14 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 190,538.13 | 111,100.12 | 111,100.12 | 55,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 363,729.01 | 269,574.33 | 227,081.57 | 104,002.29 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 58,182.22 | 57,096.90 | 24,589.66 | -24,002.29 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -103.56 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -941.97 | 4,824.29 | -4,005.12 | -18,219.17 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 141,487.74 | 141,487.74 | 141,487.74 | 141,487.74 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 140,545.77 | 146,312.02 | 137,482.62 | 123,268.57 | |
附注 | |||||
净利润 | 15,167.68 | -- | 21,076.36 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 813.85 | -- | 473.05 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,863.47 | -- | 15,255.24 | -- | |
无形资产摊销 | 4,637.20 | -- | 1,888.45 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 28,463.50 | -- | 14,647.21 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 398.08 | -- | 178.97 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 12,198.76 | -- | 5,072.99 | -- | |
投资损失 | -491.38 | -- | 88.14 | -- | |
递延所得税资产减少 | -3,052.95 | -- | -1,492.99 | -- | |
递延所得税负债增加 | -125.05 | -- | -62.52 | -- | |
存货的减少 | 16,245.59 | -- | 75,502.17 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 54.42 | -- | 5,350.86 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 13,911.83 | -- | -50,243.58 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -5,581.18 | -- | -2,675.25 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 112,503.81 | -- | 85,059.10 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 140,545.77 | -- | 137,482.62 | -- | |
现金的期初余额 | 141,487.74 | -- | 141,487.74 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -941.97 | -- | -4,005.12 | -- |
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