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| *ST步高(002251) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,019,355.52 | 949,747.97 | 707,686.84 | 359,724.83 | |
| 收到的税费返还 | 13,247.36 | 13,177.51 | 3,309.41 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,639.83 | 5,932.05 | 3,832.76 | 34,941.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,048,242.72 | 968,857.53 | 714,829.02 | 394,666.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 741,585.43 | 655,686.81 | 475,816.33 | 199,339.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,229.58 | 75,666.91 | 59,709.13 | 34,248.17 | |
| 支付的各项税费 | 24,884.46 | 20,724.16 | 8,351.32 | 8,362.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 152,836.66 | 73,525.94 | 53,226.79 | 34,566.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,014,536.13 | 825,603.81 | 597,103.57 | 276,516.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,706.59 | 143,253.72 | 117,725.45 | 118,150.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,035.86 | 966.55 | 836.50 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 946.68 | 563.56 | 280.57 | 275.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,392.09 | 508.13 | 2.23 | 386.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 32,153.14 | 46,931.49 | 32,528.45 | 11,805.19 | |
| 投资活动现金流入小计 | 39,527.77 | 48,969.73 | 33,647.75 | 12,467.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 128,681.73 | 153,644.65 | 128,190.62 | 111,694.76 | |
| 投资所支付的现金 | 238.68 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 18,835.56 | 14,032.63 | 7,268.51 | |
| 投资活动现金流出小计 | 128,920.41 | 172,500.21 | 142,243.26 | 118,983.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89,392.64 | -123,530.48 | -108,595.50 | -106,515.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 684,008.85 | 509,150.00 | 354,100.00 | 174,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 462,584.92 | 195,608.53 | 157,163.93 | 67,835.05 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,146,593.76 | 704,758.53 | 511,263.93 | 242,735.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 513,460.49 | 468,341.75 | 319,080.00 | 171,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 52,616.82 | 37,458.81 | 25,569.29 | 11,263.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 887.70 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 575,868.83 | 264,732.78 | 208,405.18 | 111,758.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,141,946.14 | 770,533.34 | 553,054.47 | 294,222.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,647.62 | -65,774.81 | -41,790.53 | -51,487.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 81.63 | 36.26 | -6.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,038.43 | -45,969.94 | -32,624.33 | -39,859.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,751.24 | 63,751.24 | 63,751.24 | 63,751.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,712.81 | 17,781.30 | 31,126.91 | 23,891.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -251,979.48 | -- | 3,398.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 34,079.81 | -- | 92.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,363.63 | -- | 19,750.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,609.15 | -- | 2,924.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 38,228.41 | -- | 17,390.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -46,109.45 | -- | -4,228.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 42,478.49 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5,762.66 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 58,762.82 | -- | 30,265.11 | -- | |
| 投资损失 | -1,025.03 | -- | -69.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 11,068.36 | -- | 966.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 8,550.73 | -- | -3,977.29 | -- | |
| 存货的减少 | 126,168.34 | -- | 79,579.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 26,724.27 | -- | 7,938.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -86,470.55 | -- | -52,482.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -4,814.96 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,706.59 | -- | 117,725.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,712.81 | -- | 31,126.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,751.24 | -- | 63,751.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -51,038.43 | -- | -32,624.33 | -- | |
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