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| *ST步高(002251) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 263,686.49 | 146,000.99 | 415,931.40 | 314,324.99 | 239,989.97 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 819.58 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,507.09 | 3,635.23 | 25,211.12 | 17,123.78 | 14,090.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 271,193.58 | 149,636.22 | 441,962.11 | 331,448.77 | 254,080.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 162,065.05 | 94,471.50 | 374,889.06 | 278,892.48 | 226,796.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,628.73 | 16,812.21 | 80,694.67 | 54,531.94 | 40,248.25 |
| 支付的各项税费 | 13,700.57 | 6,265.06 | 12,721.21 | 9,442.34 | 7,169.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,203.52 | 13,780.41 | 108,892.31 | 83,533.68 | 43,000.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 243,597.87 | 131,329.19 | 577,197.25 | 426,400.43 | 317,214.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,595.72 | 18,307.03 | -135,235.15 | -94,951.66 | -63,134.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 246.33 | 246.33 | 160.93 | 160.93 | 109.73 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 259.36 | 259.36 | 113.22 | 113.22 | 82.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 1,430.65 | 1,430.13 | 1,877.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 20,960.72 | 20,505.72 | 17,158.94 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,924.24 | 592.05 | 43,651.64 | 41,428.36 | 38,832.28 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,429.93 | 1,097.74 | 66,317.17 | 63,638.37 | 58,061.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,834.36 | 3,603.32 | 42,337.99 | 38,217.81 | 37,675.79 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 226.00 | 226.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,215.00 | 760.00 | 3,923.32 | 3,344.00 | 3,731.80 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,049.36 | 4,363.32 | 46,487.31 | 41,787.81 | 41,407.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,619.43 | -3,265.58 | 19,829.86 | 21,850.55 | 16,653.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,421.63 | 1,664.16 | 466,927.31 | 415,388.29 | 329,452.15 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 882.51 | 733.92 | 259,537.41 | 196,638.24 | 133,895.43 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,304.14 | 2,398.09 | 726,464.72 | 612,026.52 | 463,347.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,152.43 | 280.10 | 303,611.81 | 301,641.05 | 241,398.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,777.95 | 1,928.42 | 26,483.70 | 28,748.74 | 26,208.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 67.91 | 67.96 | 875.85 | 875.85 | 875.85 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,689.97 | 11,042.78 | 243,750.33 | 183,965.32 | 157,459.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,620.35 | 13,251.30 | 573,845.84 | 514,355.11 | 425,066.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,316.21 | -10,853.22 | 152,618.88 | 97,671.41 | 38,280.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -6.48 | 16.14 | 6.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,660.08 | 4,188.24 | 37,207.11 | 24,586.45 | -8,193.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,919.92 | 49,919.92 | 12,712.81 | 12,712.81 | 12,712.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,580.00 | 54,108.16 | 49,919.92 | 37,299.26 | 4,519.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,028.56 | -- | -188,233.90 | -- | -44,295.67 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 210.19 | -- | 46,916.28 | -- | -380.51 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,560.71 | -- | 28,248.03 | -- | 17,141.86 |
| 无形资产摊销 | 3,374.36 | -- | 9,994.74 | -- | 9,852.39 |
| 长期待摊费用摊销 | 8,567.31 | -- | 12,825.21 | -- | 5,428.35 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,504.47 | -- | -26,061.25 | -- | -15,604.36 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 10,515.93 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 50,229.49 | -- | 79.05 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,324.88 | -- | 52,461.34 | -- | 30,280.15 |
| 投资损失 | -245.65 | -- | -15,787.19 | -- | -17,319.17 |
| 递延所得税资产减少 | -409.66 | -- | 6,754.74 | -- | 3,433.01 |
| 递延所得税负债增加 | -1,439.82 | -- | -12,807.88 | -- | 5,171.45 |
| 存货的减少 | 15,025.72 | -- | -17,324.08 | -- | 6,708.75 |
| 经营性应收项目的减少 | 14,386.40 | -- | 55,322.76 | -- | 38,447.26 |
| 经营性应付项目的增加 | -22,020.29 | -- | -171,006.70 | -- | -114,536.65 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -1,349.24 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,595.72 | -- | -135,235.15 | -- | -63,134.17 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 52,580.00 | -- | 49,919.92 | -- | 4,519.49 |
| 现金的期初余额 | 49,919.92 | -- | 12,712.81 | -- | 12,712.81 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,660.08 | -- | 37,207.11 | -- | -8,193.32 |
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