步步高

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
步步高(002251) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,683,142.721,136,473.92627,263.372,236,481.041,658,832.98
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金19,736.599,661.8412,883.3813,970.847,027.24
经营活动现金流入小计1,702,879.311,146,135.75640,146.752,250,451.881,665,860.22
购买商品、接受劳务支付的现金1,290,982.27863,600.16460,959.901,639,135.221,218,418.38
支付给职工以及为职工支付的现金115,657.3480,007.0842,596.46159,505.44115,821.79
支付的各项税费23,486.0214,496.144,106.0549,933.3532,277.45
支付的其他与经营活动有关的现金164,289.33113,256.8369,196.00225,548.16200,793.95
经营活动现金流出小计1,594,414.961,071,360.21576,858.422,074,122.171,567,311.58
经营活动产生的现金流量净额108,464.3574,775.5463,288.33176,329.7198,548.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,179.66--
取得投资收益所收到的现金138.35135.2732.56287.58209.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额282.89203.34129.291,995.25398.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金33,397.6324,050.7616,025.1492,524.5547,358.36
投资活动现金流入小计33,818.8724,389.3816,187.0095,987.0447,966.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金101,181.9970,298.8239,645.45257,874.34177,077.01
投资所支付的现金1,000.001,000.001,800.0026,800.5669,134.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金43,682.2030,960.5619,828.48121,296.8354,071.42
投资活动现金流出小计145,864.19102,259.3861,273.93405,971.73300,282.44
投资活动产生的现金流量净额-112,045.32-77,870.00-45,086.93-309,984.70-252,316.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金492.00392.00--300.00211.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金492.00392.00--300.00211.52
取得借款收到的现金445,500.00347,000.00246,000.00674,900.00533,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金148,813.64119,401.4564,365.77408,560.38248,954.00
筹资活动现金流入小计594,805.64466,793.45310,365.771,083,760.38782,665.52
偿还债务支付的现金410,158.57304,148.57187,800.00478,022.24362,373.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金41,027.5828,798.7810,101.4945,214.9735,624.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润201.23201.23104.08206.02206.05
支付其他与筹资活动有关的现金131,900.10118,116.8048,234.31429,138.88191,784.00
筹资活动现金流出小计583,086.25451,064.15246,135.80952,376.09589,781.76
筹资活动产生的现金流量净额11,719.3915,729.3064,229.97131,384.29192,883.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-40.140.0524.37-2.0319.01
五、现金及现金等价物净增加额8,098.2812,634.9082,455.74-2,272.7239,135.31
加:期初现金及现金等价物余额91,426.6691,426.6682,843.3593,699.3892,759.20
六、期末现金及现金等价物余额99,524.94104,061.56165,299.0891,426.66131,894.51
附注
净利润--17,210.08--18,161.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--395.46--5,418.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,625.52--34,643.33--
无形资产摊销--3,318.61--10,706.94--
长期待摊费用摊销--17,550.79--34,260.22--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--64.69---48.35--
固定资产报废损失------482.60--
公允价值变动损失-------3,286.35--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--17,264.97--34,051.16--
投资损失---9.17--208.44--
递延所得税资产减少---2,967.32--6,047.84--
递延所得税负债增加--4,003.28---1,741.50--
存货的减少--80,538.04--20,186.42--
经营性应收项目的减少---2,917.10---41,696.04--
经营性应付项目的增加---72,147.51--64,559.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---5,154.78---5,624.96--
经营活动产生现金流量净额--74,775.54--176,329.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--104,061.56--91,426.66--
现金的期初余额--91,426.66--93,699.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,634.90---2,272.72--
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