步步高

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
步步高(002251) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金627,263.372,236,481.041,658,832.981,112,826.12623,403.39
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金12,883.3813,970.847,027.245,644.311,893.56
经营活动现金流入小计640,146.752,250,451.881,665,860.221,118,470.43625,296.95
购买商品、接受劳务支付的现金460,959.901,639,135.221,218,418.38789,330.41400,371.55
支付给职工以及为职工支付的现金42,596.46159,505.44115,821.7979,343.4742,559.33
支付的各项税费4,106.0549,933.3532,277.4520,691.077,272.17
支付的其他与经营活动有关的现金69,196.00225,548.16200,793.95140,771.6966,383.57
经营活动现金流出小计576,858.422,074,122.171,567,311.581,030,136.64516,586.63
经营活动产生的现金流量净额63,288.33176,329.7198,548.6488,333.79108,710.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,179.66------
取得投资收益所收到的现金32.56287.58209.78209.78--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额129.291,995.25398.20374.4449.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金16,025.1492,524.5547,358.3648,534.7144,988.39
投资活动现金流入小计16,187.0095,987.0447,966.3549,118.9345,038.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金39,645.45257,874.34177,077.01132,015.55116,676.77
投资所支付的现金1,800.0026,800.5669,134.0127,457.48500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金19,828.48121,296.8354,071.4240,358.2136,680.57
投资活动现金流出小计61,273.93405,971.73300,282.44199,831.24153,857.33
投资活动产生的现金流量净额-45,086.93-309,984.70-252,316.09-150,712.31-108,819.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--300.00211.52211.52--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--300.00211.52211.52--
取得借款收到的现金246,000.00674,900.00533,500.00354,560.00162,280.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金64,365.77408,560.38248,954.00107,154.00107,154.00
筹资活动现金流入小计310,365.771,083,760.38782,665.52461,925.52269,434.00
偿还债务支付的现金187,800.00478,022.24362,373.57227,228.5788,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,101.4945,214.9735,624.1923,721.747,233.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润104.08206.02206.05206.05--
支付其他与筹资活动有关的现金48,234.31429,138.88191,784.00125,234.00112,885.62
筹资活动现金流出小计246,135.80952,376.09589,781.76376,184.31208,618.86
筹资活动产生的现金流量净额64,229.97131,384.29192,883.7685,741.2160,815.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响24.37-2.0319.01-9.84-29.62
五、现金及现金等价物净增加额82,455.74-2,272.7239,135.3123,352.8560,676.71
加:期初现金及现金等价物余额82,843.3593,699.3892,759.2092,759.2092,759.20
六、期末现金及现金等价物余额165,299.0891,426.66131,894.51116,112.05153,435.90
附注
净利润--18,161.39--25,501.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,418.67--331.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--34,643.33--15,532.84--
无形资产摊销--10,706.94--2,946.67--
长期待摊费用摊销--34,260.22--16,887.56--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---48.35---69.09--
固定资产报废损失--482.60------
公允价值变动损失---3,286.35------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--34,051.16--13,643.45--
投资损失--208.44--145.86--
递延所得税资产减少--6,047.84--2,750.89--
递延所得税负债增加---1,741.50--2,151.66--
存货的减少--20,186.42--53,762.18--
经营性应收项目的减少---41,696.04--11,801.15--
经营性应付项目的增加--64,559.89---54,266.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---5,624.96---2,785.61--
经营活动产生现金流量净额--176,329.71--88,333.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--91,426.66--116,112.05--
现金的期初余额--93,699.38--92,759.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,272.72--23,352.85--
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