上海莱士

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
上海莱士(002252) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金117,987.5185,583.0663,398.1825,748.14
收到的税费返还86.7986.7986.7986.79
收到的其他与经营活动有关的现金4,365.027,895.353,473.052,707.06
经营活动现金流入小计122,439.3393,565.2066,958.0228,541.99
购买商品、接受劳务支付的现金40,435.2227,659.4717,589.777,919.17
支付给职工以及为职工支付的现金15,985.8011,186.167,149.483,213.36
支付的各项税费13,443.579,710.876,761.191,235.07
支付的其他与经营活动有关的现金5,978.626,259.333,670.132,883.79
经营活动现金流出小计75,843.2154,815.8335,170.5715,251.39
经营活动产生的现金流量净额46,596.1238,749.3831,787.4513,290.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金78,710.004,700.00----
取得投资收益所收到的现金3,286.061.031.03--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.446.446.440.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金18,191.174,256.894,256.894,738.36
投资活动现金流入小计100,193.668,964.374,264.374,738.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,505.905,288.124,521.142,236.89
投资所支付的现金64,700.0064,500.004,500.004,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金------86.00
投资活动现金流出小计71,205.9069,788.129,021.146,822.89
投资活动产生的现金流量净额28,987.77-60,823.76-4,756.77-2,084.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金52,882.4147,723.5247,723.52--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金771.505,558.01481.460.16
筹资活动现金流入小计53,653.9153,281.5348,204.980.16
偿还债务支付的现金7,211.007,211.007,211.001,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,051.648,046.678,046.522,146.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,874.6054.6054.606.00
筹资活动现金流出小计17,137.2415,312.2715,312.123,352.99
筹资活动产生的现金流量净额36,516.6737,969.2632,892.86-3,352.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8.46-7.50-9.38-17.17
五、现金及现金等价物净增加额112,092.0915,887.3759,914.157,836.56
加:期初现金及现金等价物余额32,954.4432,954.4432,954.4432,954.44
六、期末现金及现金等价物余额145,046.5248,841.8192,868.5940,791.00
附注
净利润51,051.48--17,295.02--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-78.37--151.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,403.90--2,593.45--
无形资产摊销560.23--256.10--
长期待摊费用摊销56.74--10.04--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失89.12------
固定资产报废损失----27.82--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,081.25--1,279.33--
投资损失-3,146.37---1.03--
递延所得税资产减少-403.65--284.02--
递延所得税负债增加-81.21---36.92--
存货的减少462.61---1,440.32--
经营性应收项目的减少-22,199.24--6,841.50--
经营性应付项目的增加7,702.35--1,785.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他5,097.29--2,741.20--
经营活动产生现金流量净额46,596.12--31,787.45--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额145,046.52--92,868.59--
现金的期初余额32,954.44--32,954.44--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额112,092.09--59,914.15--
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