上海莱士

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
上海莱士(002252) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金196,190.60141,287.3686,204.7737,885.95
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金4,928.633,671.202,347.87609.18
经营活动现金流入小计201,119.22144,958.5688,552.6438,495.14
购买商品、接受劳务支付的现金62,941.7544,925.9929,346.1613,911.22
支付给职工以及为职工支付的现金24,422.2417,595.8912,177.847,341.77
支付的各项税费27,295.5221,135.7214,413.368,074.48
支付的其他与经营活动有关的现金10,217.629,439.114,351.752,171.37
经营活动现金流出小计124,877.1393,096.7260,289.1131,498.84
经营活动产生的现金流量净额76,242.1051,861.8428,263.536,996.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,800.00200.00200.00200.00
取得投资收益所收到的现金1,092.120.230.230.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,854.301,875.691,873.371,873.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金5,741.284,536.084,165.28--
投资活动现金流入小计21,487.706,612.006,238.882,073.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,538.7310,444.404,508.343,432.41
投资所支付的现金87,390.0087,390.0069,390.0049,604.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,433.1426.2220.82--
投资活动现金流出小计103,361.8897,860.6273,919.1553,037.29
投资活动产生的现金流量净额-81,874.18-91,248.62-67,680.27-50,963.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金68,084.3164,100.0064,100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金130.0080.0080.00--
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金163.35161.5971.48--
筹资活动现金流入小计68,247.6664,261.5864,171.48--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,678.3015,668.4215,668.422,016.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金177.29177.29177.2925.00
筹资活动现金流出小计15,855.5915,845.7115,845.712,041.00
筹资活动产生的现金流量净额52,392.0848,415.8748,325.77-2,041.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响76.1259.1449.2249.29
五、现金及现金等价物净增加额46,836.129,088.248,958.25-45,959.18
加:期初现金及现金等价物余额145,046.52145,046.52145,046.52145,046.52
六、期末现金及现金等价物余额191,882.64154,134.76154,004.7899,087.34
附注
净利润148,042.82--84,905.47--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,526.69--742.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,342.19--4,650.69--
无形资产摊销938.70--467.74--
长期待摊费用摊销312.27--192.54--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失25.38--2.56--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-86,522.40---65,373.00--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用838.52--965.08--
投资损失-970.52--20.59--
递延所得税资产减少-1,429.86---535.30--
递延所得税负债增加12,942.73--9,671.35--
存货的减少-2,016.52---6,091.80--
经营性应收项目的减少-4,596.42--7,803.65--
经营性应付项目的增加-6,798.42---11,475.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他4,606.91--2,316.75--
经营活动产生现金流量净额76,242.10--28,263.53--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额191,882.64--154,004.78--
现金的期初余额145,046.52--145,046.52--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额46,836.12--8,958.25--
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