上海莱士

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
上海莱士(002252) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金272,608.44200,355.32120,389.6755,753.51
收到的税费返还--7.394.83--
收到的其他与经营活动有关的现金4,337.584,515.932,816.42978.50
经营活动现金流入小计276,946.02204,878.64123,210.9256,732.02
购买商品、接受劳务支付的现金92,710.3970,412.9241,180.0419,264.28
支付给职工以及为职工支付的现金39,480.5130,276.1120,871.1612,614.22
支付的各项税费20,467.6014,922.049,602.754,989.07
支付的其他与经营活动有关的现金37,018.0726,229.4616,173.357,682.37
经营活动现金流出小计189,676.57141,840.5487,827.3044,549.94
经营活动产生的现金流量净额87,269.4563,038.1035,383.6212,182.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金500.98500.980.63--
取得投资收益所收到的现金1,289.511,289.511,287.33--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额731.9498.487.747.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,522.431,888.971,295.707.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,483.576,747.893,405.912,014.41
投资所支付的现金2,160.00500.00500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额28.57------
支付的其他与投资活动有关的现金83.40------
投资活动现金流出小计17,755.547,247.893,905.912,014.41
投资活动产生的现金流量净额-15,233.10-5,358.92-2,610.21-2,006.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金117.4591.4565.5525.71
筹资活动现金流入小计117.4591.4565.5525.71
偿还债务支付的现金15,000.0015,000.0015,000.0015,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金159.51159.51159.51159.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1.59------
筹资活动现金流出小计15,161.1015,159.5115,159.5115,159.51
筹资活动产生的现金流量净额-15,043.64-15,068.05-15,093.96-15,133.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响65.3990.8637.21-46.71
五、现金及现金等价物净增加额57,058.0942,702.0017,716.66-5,005.10
加:期初现金及现金等价物余额86,402.1786,402.1786,402.1786,402.17
六、期末现金及现金等价物余额143,460.27129,104.17104,118.8381,397.07
附注
净利润60,592.34--41,168.50--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备15,267.05--2,865.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,239.53--6,225.76--
无形资产摊销2,606.97--1,285.13--
长期待摊费用摊销875.11--453.72--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-407.35---6.48--
固定资产报废损失76.71--8.17--
公允价值变动损失3,165.00--1,982.65--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-13.79--128.06--
投资损失-1,791.97---1,773.27--
递延所得税资产减少3,844.27--3,231.24--
递延所得税负债增加-499.68---160.94--
存货的减少-24,086.44---7,353.23--
经营性应收项目的减少8,999.76---11,873.40--
经营性应付项目的增加733.28---797.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额87,269.45--35,383.62--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额143,460.27--104,118.83--
现金的期初余额86,402.17--86,402.17--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额57,058.09--17,716.66--
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