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| 上海莱士(002252) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 272,608.44 | 200,355.32 | 120,389.67 | 55,753.51 | |
| 收到的税费返还 | -- | 7.39 | 4.83 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,337.58 | 4,515.93 | 2,816.42 | 978.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 276,946.02 | 204,878.64 | 123,210.92 | 56,732.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,710.39 | 70,412.92 | 41,180.04 | 19,264.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,480.51 | 30,276.11 | 20,871.16 | 12,614.22 | |
| 支付的各项税费 | 20,467.60 | 14,922.04 | 9,602.75 | 4,989.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,018.07 | 26,229.46 | 16,173.35 | 7,682.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 189,676.57 | 141,840.54 | 87,827.30 | 44,549.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,269.45 | 63,038.10 | 35,383.62 | 12,182.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.98 | 500.98 | 0.63 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,289.51 | 1,289.51 | 1,287.33 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 731.94 | 98.48 | 7.74 | 7.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,522.43 | 1,888.97 | 1,295.70 | 7.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,483.57 | 6,747.89 | 3,405.91 | 2,014.41 | |
| 投资所支付的现金 | 2,160.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 28.57 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 83.40 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,755.54 | 7,247.89 | 3,905.91 | 2,014.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,233.10 | -5,358.92 | -2,610.21 | -2,006.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 117.45 | 91.45 | 65.55 | 25.71 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 117.45 | 91.45 | 65.55 | 25.71 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 159.51 | 159.51 | 159.51 | 159.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.59 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,161.10 | 15,159.51 | 15,159.51 | 15,159.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,043.64 | -15,068.05 | -15,093.96 | -15,133.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 65.39 | 90.86 | 37.21 | -46.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57,058.09 | 42,702.00 | 17,716.66 | -5,005.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,402.17 | 86,402.17 | 86,402.17 | 86,402.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 143,460.27 | 129,104.17 | 104,118.83 | 81,397.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 60,592.34 | -- | 41,168.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,267.05 | -- | 2,865.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,239.53 | -- | 6,225.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,606.97 | -- | 1,285.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 875.11 | -- | 453.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -407.35 | -- | -6.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 76.71 | -- | 8.17 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,165.00 | -- | 1,982.65 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -13.79 | -- | 128.06 | -- | |
| 投资损失 | -1,791.97 | -- | -1,773.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,844.27 | -- | 3,231.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -499.68 | -- | -160.94 | -- | |
| 存货的减少 | -24,086.44 | -- | -7,353.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,999.76 | -- | -11,873.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 733.28 | -- | -797.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 87,269.45 | -- | 35,383.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 143,460.27 | -- | 104,118.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 86,402.17 | -- | 86,402.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 57,058.09 | -- | 17,716.66 | -- | |
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