上海莱士

- 002252

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
上海莱士(002252) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金312,257.58213,249.07147,137.7291,310.76
收到的税费返还--12.4212.42--
收到的其他与经营活动有关的现金4,699.505,389.173,690.241,214.84
经营活动现金流入小计316,957.07218,650.66150,840.3792,525.60
购买商品、接受劳务支付的现金102,641.3977,317.5547,986.5516,253.22
支付给职工以及为职工支付的现金40,912.1131,169.0021,632.4412,994.36
支付的各项税费22,076.3117,680.2912,297.526,937.34
支付的其他与经营活动有关的现金34,442.5620,961.2714,186.415,518.32
经营活动现金流出小计200,072.36147,128.1096,102.9141,703.24
经营活动产生的现金流量净额116,884.7171,522.5654,737.4650,822.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,791.211,793.541,793.541,793.54
取得投资收益所收到的现金1,846.92799.22----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额902.95584.37199.021.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--947.60707.60400.00
投资活动现金流入小计4,541.094,124.732,700.162,194.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,176.2114,379.738,267.233,749.85
投资所支付的现金39,092.66------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,145.22514.33514.33322.33
投资活动现金流出小计65,414.0914,894.078,781.564,072.18
投资活动产生的现金流量净额-60,873.00-10,769.34-6,081.40-1,877.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金774.07774.07774.07774.07
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金119.4393.0466.7418.26
筹资活动现金流入小计893.50867.11840.81792.33
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,777.966,756.705.091.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--82.6682.66--
筹资活动现金流出小计6,777.966,839.3687.761.02
筹资活动产生的现金流量净额-5,884.46-5,972.25753.06791.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-476.24-101.6635.0243.82
五、现金及现金等价物净增加额49,651.0154,679.3149,444.1349,779.86
加:期初现金及现金等价物余额143,460.27143,460.27143,460.27143,460.27
六、期末现金及现金等价物余额193,111.28198,139.58192,904.40193,240.13
附注
净利润131,859.04--69,387.60--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备13,903.33--441.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,455.67--6,258.98--
无形资产摊销2,820.26--1,375.00--
长期待摊费用摊销1,125.00--502.23--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-97.26---205.64--
固定资产报废损失282.58--220.46--
公允价值变动损失1,758.28--2,077.96--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-1,360.85---61.65--
投资损失-55,523.75---20,663.31--
递延所得税资产减少7,705.65--5,169.13--
递延所得税负债增加-394.84---59.51--
存货的减少-25,925.51---13,332.68--
经营性应收项目的减少25,385.94--13,119.93--
经营性应付项目的增加2,496.32---8,895.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额116,884.71--54,737.46--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额193,111.28--192,904.40--
现金的期初余额143,460.27--143,460.27--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额49,651.01--49,444.13--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶