海陆重工

- 002255

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
海陆重工(002255) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金100,525.3974,950.0352,124.2921,596.28
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,021.451,122.10958.51873.88
经营活动现金流入小计102,546.8476,072.1253,082.7922,470.16
购买商品、接受劳务支付的现金70,729.3652,652.4542,662.7520,254.73
支付给职工以及为职工支付的现金9,683.977,179.855,386.253,310.64
支付的各项税费10,130.137,449.003,661.432,167.92
支付的其他与经营活动有关的现金5,971.883,567.721,590.63849.11
经营活动现金流出小计96,515.3370,849.0353,301.0726,582.41
经营活动产生的现金流量净额6,031.515,223.09-218.28-4,112.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金138.60------
取得投资收益所收到的现金405.45------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,733.541,600.451,600.45--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,277.591,600.451,600.45--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,915.8011,964.513,528.551,960.99
投资所支付的现金495.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计14,410.8011,964.513,528.551,960.99
投资活动产生的现金流量净额-12,133.22-10,364.06-1,928.10-1,960.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,770.002,770.002,770.002,770.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,770.002,770.002,770.002,770.00
取得借款收到的现金6,400.005,900.003,500.003,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--518.98518.98--
筹资活动现金流入小计9,170.009,188.986,788.986,270.00
偿还债务支付的现金6,400.006,400.002,000.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,638.173,116.163,017.69306.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润248.55248.55248.55248.55
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计10,038.179,516.165,017.692,306.53
筹资活动产生的现金流量净额-868.17-327.181,771.293,963.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.27------
五、现金及现金等价物净增加额-6,970.15-5,468.16-375.10-2,109.75
加:期初现金及现金等价物余额73,604.0873,604.0873,604.0873,604.08
六、期末现金及现金等价物余额66,633.9368,135.9273,228.9871,494.32
附注
净利润14,182.59--6,963.53--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,309.51------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,603.40--1,211.03--
无形资产摊销255.84--111.86--
长期待摊费用摊销2.88--0.96--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-120.60---21.34--
固定资产报废损失7.83------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用399.61--176.47--
投资损失53.22------
递延所得税资产减少-253.93------
递延所得税负债增加--------
存货的减少1,885.23--9,269.76--
经营性应收项目的减少-15,780.74---7,107.03--
经营性应付项目的增加1,486.68---10,823.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额6,031.51---218.28--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额66,633.9368,135.9273,228.9871,494.32
现金的期初余额73,604.0873,604.0873,604.0873,604.08
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-6,970.15-5,468.16-375.10-2,109.75
下载全部历史数据到excel中 返回页顶